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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,613.48 | 1,991.55 | 3,390.24 | 5,109.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 439.70 | 344.57 | 140.20 | 186.89 | |
| 应收票据 | -- | 127.28 | 33.26 | 15.40 | |
| 应收账款 | 439.70 | 217.29 | 106.95 | 171.49 | |
| 应收款项融资 | 347.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29.51 | 258.22 | 28.27 | 600.07 | |
| 其他应收款(合计) | 15.46 | 16.10 | 15.14 | 27.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15.46 | -- | 15.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98.82 | 412.69 | 311.72 | 311.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41.74 | 83.32 | 84.04 | 74.21 | |
| 流动资产合计 | 2,586.40 | 3,106.44 | 3,969.61 | 6,310.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 424.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,341.91 | 3,260.94 | 3,427.24 | 3,560.29 | |
| 固定资产净额 | 2,341.91 | -- | 3,427.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 410.14 | 474.07 | 477.86 | 481.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.70 | 115.70 | 133.85 | 152.31 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,274.66 | 3,850.71 | 4,038.95 | 4,194.25 | |
| 资产总计 | 5,861.06 | 6,957.15 | 8,008.56 | 10,505.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63.36 | 107.86 | 64.93 | 64.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63.36 | 107.86 | 64.93 | 64.93 | |
| 预收款项 | 109.83 | 147.18 | 4.55 | 12.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 93.95 | 77.66 | 77.03 | 75.91 | |
| 应交税费 | 83.09 | 65.85 | 44.52 | 18.03 | |
| 其他应付款(合计) | 6,294.92 | 6,228.21 | 6,143.45 | 6,083.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,294.92 | -- | 6,143.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 0.75 | 4.10 | 0.75 | -- | |
| 流动负债合计 | 6,653.48 | 6,664.27 | 6,342.97 | 6,255.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,515.96 | 443.85 | 1,343.85 | 3,343.85 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13.95 | 14.99 | 17.98 | 19.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,529.91 | 458.84 | 1,361.83 | 3,363.02 | |
| 负债合计 | 17,183.39 | 7,123.11 | 7,704.80 | 9,618.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,562.75 | |
| 资本公积 | 172,887.02 | 172,887.02 | 172,887.02 | 173,764.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -214,238.87 | -203,082.50 | -202,612.79 | -203,216.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -11,322.33 | -165.95 | 303.75 | 886.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -11,322.33 | -165.95 | 303.75 | 886.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,861.06 | 6,957.15 | 8,008.56 | 10,505.16 | |
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