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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,626.10 | 2,516.15 | 2,231.14 | 3,080.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 25.56 | 81.11 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19.17 | 46.67 | 64.05 | 73.53 | |
| 应收账款 | 18,999.44 | 2,866.92 | 2,721.80 | 2,303.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 550.60 | 421.57 | 141.50 | 184.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 31.67 | 31.67 | 35.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 669.26 | 101.32 | 98.66 | 330.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,289.56 | 4,239.52 | 4,364.34 | 3,943.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 79.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,156.42 | 12,138.85 | 13,219.39 | 13,128.31 | |
| 流动资产合计 | 48,390.49 | 22,362.67 | 22,898.11 | 23,160.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,007.70 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,403.94 | 14.71 | 8.43 | 129.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,549.94 | 8,193.09 | 8,265.65 | 8,334.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,891.91 | 548.81 | 555.21 | 561.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,789.19 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | |
| 长期待摊费用 | 136.28 | 140.42 | 144.57 | 148.72 | |
| 递延所得税资产 | 690.07 | -- | -- | 0.90 | |
| 其他非流动资产 | 352.91 | 25.49 | 58.73 | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,821.94 | 9,032.18 | 9,142.24 | 9,285.53 | |
| 资产总计 | 223,212.44 | 31,394.85 | 32,040.35 | 32,446.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,183.87 | 1,734.32 | 1,884.81 | 1,858.04 | |
| 预收款项 | 764.05 | 14.80 | 14.88 | 4.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,355.47 | 609.22 | 673.45 | 616.12 | |
| 应交税费 | 6,472.07 | 118.37 | 133.83 | 83.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,546.39 | 34.25 | 38.99 | 50.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,321.85 | 2,539.67 | 2,746.05 | 2,613.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 11.95 | |
| 长期递延收益 | 42.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42.71 | -- | -- | 11.95 | |
| 负债合计 | 23,364.57 | 2,539.67 | 2,746.05 | 2,625.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,958.51 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 165,390.59 | 11,218.56 | 11,218.56 | 11,218.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28.07 | -27.60 | -28.82 | -30.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,630.64 | 1,167.10 | 1,606.54 | 2,133.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,727.32 | 28,733.72 | 29,171.94 | 29,697.02 | |
| 少数股东权益 | 120.54 | 121.46 | 122.36 | 123.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,847.87 | 28,855.18 | 29,294.30 | 29,820.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,212.44 | 31,394.85 | 32,040.35 | 32,446.04 | |
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