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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,799.32 | 14,624.05 | 9,349.67 | 1,820.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,715.59 | 3,501.74 | 2,139.94 | 149.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,715.59 | 3,501.74 | 2,139.94 | 149.37 | |
| 应收款项融资 | -- | 100.00 | 120.00 | 260.69 | |
| 预付款项 | 71.41 | 99.76 | 85.10 | 46.98 | |
| 其他应收款(合计) | 372.04 | 591.82 | 431.99 | 13.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 372.04 | -- | 431.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29.40 | 9.65 | 4.19 | 0.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55.25 | 54.64 | 89.79 | 55.95 | |
| 流动资产合计 | 27,043.02 | 18,981.67 | 12,220.68 | 2,347.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,157.88 | 120.06 | 519.71 | 408.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1.99 | 5.24 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 5.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 368.16 | 2,432.25 | 2,195.15 | 2,117.21 | |
| 固定资产净额 | 368.16 | -- | 2,195.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 277.77 | 277.77 | 305.54 | 133.63 | |
| 无形资产 | 46.94 | 494.38 | 425.87 | 409.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 109.48 | 121.19 | 135.55 | 35.05 | |
| 递延所得税资产 | 32.64 | 48.13 | 37.80 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,992.87 | 3,495.76 | 3,624.87 | 3,104.46 | |
| 资产总计 | 29,035.88 | 22,477.43 | 15,845.55 | 5,452.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 682.15 | 213.22 | 93.85 | 62.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 682.15 | 213.22 | 93.85 | 62.82 | |
| 预收款项 | 5.95 | 2.03 | 81.68 | 69.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,338.00 | 2,053.01 | 1,795.63 | 42.24 | |
| 应交税费 | 1,266.89 | 437.80 | 398.78 | 81.02 | |
| 其他应付款(合计) | 8,586.13 | 18,353.30 | 12,682.65 | 9,349.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,586.13 | -- | 12,682.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.61 | -- | 63.13 | -- | |
| 其他流动负债 | 282.54 | 259.99 | 218.83 | 0.75 | |
| 流动负债合计 | 18,011.79 | 25,503.38 | 18,977.05 | 9,613.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 127.67 | 249.12 | 194.47 | 88.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,633.78 | 5,633.78 | 5,625.96 | 5,625.96 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2.12 | 2.27 | 2.42 | 2.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,763.57 | 5,885.17 | 5,822.86 | 5,717.52 | |
| 负债合计 | 23,775.35 | 31,388.55 | 24,799.91 | 15,331.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | 29,253.86 | |
| 资本公积 | 173,387.02 | 173,387.02 | 173,387.02 | 172,887.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 928.27 | 928.27 | 928.27 | 775.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -198,411.51 | -212,612.69 | -212,548.77 | -212,795.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,157.64 | -9,043.54 | -8,979.61 | -9,878.87 | |
| 少数股东权益 | 102.89 | 132.42 | 25.25 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,260.53 | -8,911.12 | -8,954.36 | -9,878.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,035.88 | 22,477.43 | 15,845.55 | 5,452.16 | |
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