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| 中天服务(002188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,016.19 | 12,617.14 | 14,324.37 | 10,358.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 915.67 | 988.44 | 952.71 | 1,400.69 | |
| 应收账款 | 12,266.97 | 10,063.35 | 9,741.14 | 8,221.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,682.58 | 2,996.28 | 2,494.00 | 2,098.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.12 | 128.44 | 75.04 | 58.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 976.96 | 1,558.60 | 1,421.87 | 1,446.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,691.40 | 4,419.29 | 4,515.33 | 4,373.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,571.90 | 32,771.54 | 33,524.45 | 27,957.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24.54 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,032.53 | 2,882.82 | 2,302.25 | 2,030.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,104.20 | 11,406.47 | 10,992.21 | 11,197.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,229.42 | 1,236.77 | 1,244.12 | 1,251.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124.78 | 10.09 | 10.09 | 15.13 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 326.27 | 249.62 | 244.08 | 214.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,841.73 | 15,819.58 | 14,826.56 | 14,742.63 | |
| 资产总计 | 50,413.63 | 48,591.12 | 48,351.01 | 42,700.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,449.78 | 6,494.00 | 6,975.00 | 2,928.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 441.11 | 645.30 | 776.74 | 127.46 | |
| 应付账款 | 6,464.94 | 5,260.69 | 5,046.01 | 4,888.27 | |
| 预收款项 | 76.53 | 114.16 | 58.47 | 22.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 756.37 | 652.68 | 591.40 | 589.23 | |
| 应交税费 | -6.36 | -187.31 | -40.29 | -146.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.03 | 5.88 | 8.48 | 1.66 | |
| 应付股利 | 26.06 | 103.69 | 34.27 | 34.27 | |
| 其他应付款 | 681.72 | 459.07 | 423.55 | 1,091.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,895.19 | 13,548.15 | 13,873.63 | 9,536.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 14,895.19 | 13,548.15 | 13,873.63 | 9,536.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 14,902.99 | 14,881.88 | 14,881.88 | 18,816.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 683.79 | 541.64 | 541.64 | 541.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,222.44 | 5,211.72 | 4,636.10 | 4,094.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,809.88 | 32,623.64 | 32,053.53 | 31,446.57 | |
| 少数股东权益 | 2,708.57 | 2,419.33 | 2,423.85 | 1,717.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,518.45 | 35,042.97 | 34,477.39 | 33,163.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,413.63 | 48,591.12 | 48,351.01 | 42,700.47 | |
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