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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,063.93 | 54,467.45 | 58,415.79 | 44,059.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,286.77 | 2,258.82 | 1,434.29 | 11,151.36 | |
| 应收账款 | 28,754.29 | 6,512.89 | 3,587.59 | 4,280.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,573.32 | 2,372.03 | 4,672.27 | 4,874.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 665.14 | 1,170.44 | 4,599.89 | 2,430.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,758.13 | 96,191.14 | 29,914.58 | 7,658.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76.41 | 512.06 | 84.70 | 43.64 | |
| 流动资产合计 | 135,177.99 | 163,484.83 | 102,709.11 | 74,499.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,090.44 | 1,025.57 | 1,025.57 | 976.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,297.86 | 9,276.37 | 6,343.11 | 3,435.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,523.92 | 40,705.55 | 41,404.11 | 45,417.70 | |
| 固定资产清理 | 980.87 | 980.87 | 980.87 | 978.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,166.89 | 10,244.38 | 9,933.83 | 7,016.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 278.78 | 278.78 | 278.78 | 278.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 567.42 | 334.47 | 333.88 | 392.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,906.17 | 62,845.99 | 60,300.14 | 58,497.04 | |
| 资产总计 | 200,084.15 | 226,330.82 | 163,009.26 | 132,996.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,960.45 | 130,294.23 | 94,995.39 | 65,103.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,011.82 | 20,342.19 | 7,322.56 | 1,863.04 | |
| 预收款项 | 3,201.90 | 2,471.06 | 134.81 | 749.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 471.83 | 65.49 | 111.06 | 73.34 | |
| 应交税费 | -3,288.11 | -3,516.11 | -1,871.82 | 1,438.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 393.46 | 1,864.44 | 607.27 | 5,813.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 745.14 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 280.20 | 482.29 | 44.75 | 4.78 | |
| 流动负债合计 | 134,776.69 | 164,003.59 | 101,344.01 | 75,046.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,413.00 | 4,158.14 | 4,158.14 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,413.00 | 4,158.14 | 4,158.14 | -- | |
| 负债合计 | 138,189.69 | 168,161.73 | 105,502.15 | 75,046.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | |
| 资本公积 | 24,016.63 | 24,016.63 | 24,016.63 | 24,016.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,627.38 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,267.78 | 2,252.65 | 2,252.65 | 2,252.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,433.12 | 9,262.61 | 8,602.21 | 9,045.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,482.14 | 57,731.89 | 57,071.49 | 57,514.69 | |
| 少数股东权益 | 412.32 | 437.20 | 435.61 | 434.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,894.46 | 58,169.09 | 57,507.10 | 57,949.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,084.15 | 226,330.82 | 163,009.26 | 132,996.16 | |
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