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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 849,647.27 | 965,542.52 | 710,413.66 | 620,222.67 | |
| 交易性金融资产 | 184.97 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 2,436.54 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,522.33 | 116,073.73 | 214,600.90 | 169,971.04 | |
| 应收票据 | 57,475.07 | 5,005.72 | 1,906.59 | 1,356.93 | |
| 应收账款 | 120,047.27 | 111,068.00 | 212,694.31 | 168,614.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,435.07 | 80,658.59 | 35,296.51 | 79,616.20 | |
| 其他应收款(合计) | 98,593.87 | 89,349.59 | 84,852.07 | 83,087.88 | |
| 应收利息 | 3,938.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94,655.04 | 89,349.59 | 84,852.07 | 83,087.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,492.27 | 201,112.43 | 201,833.95 | 197,513.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 277,611.06 | 289,417.35 | 245,141.63 | 280,852.34 | |
| 流动资产合计 | 1,662,923.38 | 1,742,154.20 | 1,492,138.73 | 1,431,263.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.14 | 19,512.14 | 13,182.14 | 182.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 962.12 | 950.50 | 1,111.92 | 1,011.71 | |
| 投资性房地产 | 1,169.40 | 1,192.64 | 1,215.87 | 1,239.10 | |
| 在建工程(合计) | 62,073.89 | 43,186.36 | 34,677.21 | 20,027.35 | |
| 在建工程 | 62,073.89 | 43,186.36 | 34,677.21 | 20,027.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 809,906.28 | 821,570.29 | 834,201.71 | 823,283.51 | |
| 固定资产净额 | 809,906.28 | 821,570.29 | 834,198.56 | 823,280.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.14 | 3.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,106.24 | 82,300.55 | 82,577.75 | 69,339.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,824.10 | 19,824.10 | 2,955.74 | |
| 长期待摊费用 | 4,230.60 | 2,396.56 | 2,446.15 | 2,571.25 | |
| 递延所得税资产 | 10,860.70 | 5,477.68 | 5,560.52 | 5,559.49 | |
| 其他非流动资产 | 24,624.49 | 25,831.30 | 25,300.25 | 67,958.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,015,764.98 | 1,022,242.13 | 1,020,097.62 | 994,127.41 | |
| 资产总计 | 2,678,688.36 | 2,764,396.33 | 2,512,236.35 | 2,425,390.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 791,961.42 | 858,144.39 | 615,556.56 | 630,207.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 281,744.50 | 277,357.85 | 178,664.74 | 154,190.54 | |
| 应付票据 | 201,332.16 | -- | 152,037.77 | 87,971.63 | |
| 应付账款 | 80,412.34 | -- | 26,626.97 | 66,218.91 | |
| 预收款项 | 21,414.57 | 49,855.15 | 27,881.95 | 57,540.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,330.96 | 1,806.15 | 1,995.79 | 2,140.02 | |
| 应交税费 | 22,180.88 | 12,127.27 | 21,099.18 | 16,096.54 | |
| 其他应付款(合计) | 22,965.35 | 42,647.18 | 68,590.64 | 63,351.03 | |
| 应付利息 | 9,835.52 | -- | 15,836.24 | 12,262.94 | |
| 应付股利 | 70.45 | -- | 2,286.44 | -- | |
| 其他应付款 | 13,059.38 | 42,647.18 | 50,467.97 | 51,088.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,754.19 | 83,784.31 | 83,606.29 | 76,124.81 | |
| 其他流动负债 | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,375,228.19 | 1,445,722.32 | 1,057,395.16 | 1,029,650.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 220,871.99 | 221,492.59 | 221,598.49 | 259,219.53 | |
| 应付债券 | 171,845.55 | 171,786.71 | 354,547.92 | 294,080.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60,482.89 | 53,403.97 | 38,018.48 | 40,519.61 | |
| 长期应付款 | 60,482.89 | 53,403.97 | 38,018.48 | 40,519.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,491.19 | 3,892.20 | 4,073.45 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,606.46 | 4,134.57 | 4,204.31 | 4,274.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 461,298.08 | 454,710.05 | 622,442.66 | 598,093.33 | |
| 负债合计 | 1,836,526.27 | 1,900,432.36 | 1,679,837.82 | 1,627,744.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,978.28 | 164,978.28 | 164,978.28 | 164,978.28 | |
| 资本公积 | 400,026.55 | 394,683.29 | 394,683.29 | 394,683.29 | |
| 减：库存股 | 48,489.78 | 8,189.04 | 16,290.67 | 16,430.82 | |
| 其他综合收益 | 3,219.33 | 3,151.93 | -796.02 | -5,722.14 | |
| 专项储备 | 9,703.15 | 11,161.94 | 12,550.92 | 12,165.85 | |
| 盈余公积 | 4,532.49 | 3,972.07 | 3,972.07 | 3,972.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,885.71 | 287,860.24 | 266,941.73 | 239,537.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 838,855.74 | 857,618.71 | 826,039.60 | 793,184.23 | |
| 少数股东权益 | 3,306.36 | 6,345.25 | 6,358.93 | 4,462.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 842,162.10 | 863,963.96 | 832,398.53 | 797,646.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,678,688.36 | 2,764,396.33 | 2,512,236.35 | 2,425,390.60 | |
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