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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 341,699.19 | 637,860.39 | 389,972.60 | 355,624.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,180.80 | -- | 154,814.21 | 86,394.65 | |
| 应收票据 | 6,462.98 | 1,542.98 | 1,414.43 | 9,029.70 | |
| 应收账款 | 60,717.82 | 215,444.28 | 153,399.78 | 77,364.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,480.05 | 68,919.69 | 67,149.08 | 72,921.90 | |
| 其他应收款(合计) | 90,633.44 | -- | 83,723.45 | 78,107.86 | |
| 应收利息 | 62.92 | 50.35 | 81.66 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 90,570.52 | 87,630.82 | 83,641.79 | 78,107.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,456.86 | 153,989.33 | 138,424.43 | 120,461.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 413,833.05 | 94,747.55 | 98,364.16 | 83,746.84 | |
| 流动资产合计 | 1,072,283.38 | 1,260,185.40 | 932,447.93 | 797,256.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 960.67 | 620.68 | 851.66 | 642.05 | |
| 投资性房地产 | 1,355.27 | 1,378.50 | 1,401.74 | 1,424.97 | |
| 在建工程(合计) | 325,175.37 | -- | 260,067.36 | 253,552.82 | |
| 在建工程 | 325,175.37 | 281,808.37 | 260,067.36 | 253,552.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 538,482.56 | -- | 554,291.61 | 560,995.15 | |
| 固定资产净额 | 538,482.56 | 545,961.53 | 554,291.61 | 560,995.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,116.18 | 63,286.76 | 63,874.85 | 64,469.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,111.84 | 2,111.84 | 2,111.84 | 1,608.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,105.64 | 1,179.54 | 1,260.04 | 180.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,151.50 | 4,695.61 | 4,795.84 | 4,771.07 | |
| 其他非流动资产 | 19,302.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 955,943.44 | 901,224.98 | 888,837.07 | 887,826.47 | |
| 资产总计 | 2,028,226.82 | 2,161,410.38 | 1,821,285.00 | 1,685,083.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 336,613.37 | 423,225.88 | 608,960.17 | 593,914.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,046.60 | -- | 121,660.02 | 99,453.69 | |
| 应付票据 | 125,693.70 | 73,302.94 | 66,032.55 | 64,933.68 | |
| 应付账款 | 7,352.90 | 74,146.23 | 55,627.48 | 34,520.01 | |
| 预收款项 | 9,177.72 | 23,039.13 | 19,716.02 | 8,213.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,099.92 | 1,612.96 | 1,612.38 | 1,585.55 | |
| 应交税费 | 8,861.72 | 5,339.67 | 6,064.90 | 9,766.72 | |
| 其他应付款(合计) | 83,931.64 | -- | 105,399.98 | 99,762.76 | |
| 应付利息 | 8,523.13 | 2,803.79 | 6,877.71 | 5,464.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,408.51 | 86,413.63 | 98,522.27 | 94,298.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,426.33 | 80,029.11 | 65,252.79 | 78,607.80 | |
| 其他流动负债 | 120,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 781,157.30 | 889,913.33 | 958,666.26 | 891,304.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 281,166.21 | 316,334.73 | 331,433.06 | 343,816.72 | |
| 应付债券 | 234,000.11 | 233,901.00 | 114,146.50 | 114,094.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 63,654.35 | -- | 70,332.50 | -- | |
| 长期应付款 | 63,654.35 | 66,039.18 | 70,332.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,544.12 | 4,612.93 | 4,681.74 | 4,789.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 583,364.78 | 620,887.84 | 520,593.80 | 462,700.89 | |
| 负债合计 | 1,364,522.09 | 1,510,801.17 | 1,479,260.06 | 1,354,005.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,996.28 | 161,996.28 | 139,161.64 | 69,234.62 | |
| 资本公积 | 375,945.54 | 376,707.82 | 111,367.20 | 177,793.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,849.49 | 948.14 | 606.30 | -657.10 | |
| 专项储备 | 10,703.38 | 9,431.86 | 9,270.79 | 9,206.74 | |
| 盈余公积 | 3,487.45 | 3,091.16 | 3,091.16 | 3,091.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,642.58 | 97,534.92 | 77,690.48 | 71,597.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 662,624.72 | 649,710.17 | 341,187.57 | 330,266.47 | |
| 少数股东权益 | 1,080.01 | 899.04 | 837.36 | 810.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 663,704.73 | 650,609.21 | 342,024.94 | 331,077.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,028,226.82 | 2,161,410.38 | 1,821,285.00 | 1,685,083.13 | |
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