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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 984,415.70 | 718,619.06 | 758,965.40 | 702,386.91 | |
| 交易性金融资产 | 3,602.52 | 33,446.69 | 27,669.11 | 41,970.88 | |
| 衍生金融资产 | 1,864.90 | 23,585.12 | 19,294.46 | 9,632.22 | |
| 应收票据及应收账款 | 351,899.22 | 382,256.61 | 315,768.25 | 361,135.66 | |
| 应收票据 | 106,732.50 | 89,114.67 | 66,347.36 | 82,905.77 | |
| 应收账款 | 245,166.72 | 293,141.95 | 249,420.89 | 278,229.89 | |
| 应收款项融资 | 54,366.59 | 44,214.91 | 57,134.64 | 55,542.43 | |
| 预付款项 | 57,023.19 | 98,582.24 | 71,146.60 | 65,844.49 | |
| 其他应收款(合计) | 131,938.52 | 100,240.65 | 142,495.30 | 117,192.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 131,938.52 | -- | 142,495.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,720.23 | 270,731.30 | 225,525.96 | 225,213.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,645.73 | 32,772.55 | 29,799.95 | 26,700.22 | |
| 流动资产合计 | 1,902,476.61 | 1,704,449.12 | 1,647,799.68 | 1,605,618.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 198,424.46 | 211,590.44 | 220,240.01 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,016.81 | 990.40 | 874.53 | 1,224.95 | |
| 投资性房地产 | 890.61 | 913.84 | 937.07 | 960.31 | |
| 在建工程(合计) | 208,187.93 | 559,127.78 | 502,420.83 | 462,156.35 | |
| 在建工程 | 208,187.93 | -- | 502,420.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,174,200.59 | 669,476.05 | 683,532.27 | 699,381.53 | |
| 固定资产净额 | 1,090,927.83 | -- | 683,532.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,622.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 154,587.51 | 130,319.97 | 110,074.06 | 99,488.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | |
| 长期待摊费用 | 4,333.40 | 1,964.91 | 2,228.66 | 2,360.78 | |
| 递延所得税资产 | 10,019.87 | 9,170.96 | 8,307.34 | 8,060.94 | |
| 其他非流动资产 | 10,365.08 | 10,421.27 | 12,060.61 | 12,635.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,783,580.45 | 1,613,806.86 | 1,560,506.64 | 1,306,100.75 | |
| 资产总计 | 3,686,057.06 | 3,318,255.98 | 3,208,306.32 | 2,911,719.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,160,664.12 | 1,082,073.75 | 985,845.39 | 936,615.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,144.40 | 253,997.77 | 236,329.81 | 250,787.42 | |
| 应付票据 | 114,836.42 | 142,873.11 | 127,679.14 | 113,019.49 | |
| 应付账款 | 155,307.98 | 111,124.65 | 108,650.67 | 137,767.93 | |
| 预收款项 | 285.71 | 198.42 | 195.12 | 1,040.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,489.67 | 2,224.34 | 2,272.59 | 2,270.35 | |
| 应交税费 | 22,361.79 | 10,400.03 | 16,415.84 | 15,002.10 | |
| 其他应付款(合计) | 9,956.61 | 5,061.38 | 4,818.73 | 4,857.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,170.35 | -- | 4,818.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,565.25 | 47,929.56 | 47,908.91 | 87,919.73 | |
| 其他流动负债 | 5,162.76 | 6,221.51 | 3,785.79 | 2,458.69 | |
| 流动负债合计 | 1,641,892.08 | 1,457,571.25 | 1,328,185.30 | 1,324,707.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 501,779.85 | 479,344.34 | 477,729.81 | 470,092.73 | |
| 应付债券 | 30,095.67 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 158,636.89 | 211,590.44 | 220,240.01 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65,793.11 | 67,895.09 | 69,997.06 | 50,000.00 | |
| 长期应付款 | 65,793.11 | -- | 69,997.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,448.75 | 5,155.70 | 4,372.79 | 4,226.39 | |
| 长期递延收益 | 2,896.31 | 2,953.71 | 3,011.12 | 3,068.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 762,650.58 | 766,939.29 | 775,350.78 | 527,387.64 | |
| 负债合计 | 2,404,542.66 | 2,224,510.53 | 2,103,536.08 | 1,852,095.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 | |
| 资本公积 | 422,053.10 | 398,877.44 | 398,877.44 | 398,877.44 | |
| 减：库存股 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 | |
| 其他综合收益 | -7,920.96 | 15,364.64 | 11,193.45 | 4,348.01 | |
| 专项储备 | 10,912.24 | 11,808.14 | 11,274.50 | 10,891.51 | |
| 盈余公积 | 14,970.46 | 11,702.79 | 11,702.79 | 11,702.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 566,195.74 | 549,192.95 | 564,988.96 | 527,019.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,111,101.58 | 1,091,836.96 | 1,102,928.13 | 1,057,730.58 | |
| 少数股东权益 | 170,412.82 | 1,908.49 | 1,842.10 | 1,893.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,281,514.40 | 1,093,745.45 | 1,104,770.23 | 1,059,624.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,686,057.06 | 3,318,255.98 | 3,208,306.32 | 2,911,719.68 | |
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