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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 758,965.40 | 702,386.91 | 766,164.96 | 754,729.74 | 657,153.75 |
| 交易性金融资产 | 27,669.11 | 41,970.88 | 19,057.03 | 80,676.36 | 62,010.71 |
| 衍生金融资产 | 19,294.46 | 9,632.22 | 12,431.50 | 5,256.36 | 5,893.42 |
| 应收票据及应收账款 | 315,768.25 | 361,135.66 | 239,838.61 | 327,487.99 | 357,566.84 |
| 应收票据 | 66,347.36 | 82,905.77 | 61,114.93 | 37,218.71 | 69,741.69 |
| 应收账款 | 249,420.89 | 278,229.89 | 178,723.68 | 290,269.28 | 287,825.14 |
| 应收款项融资 | 57,134.64 | 55,542.43 | 77,476.58 | 40,687.82 | 68,739.51 |
| 预付款项 | 71,146.60 | 65,844.49 | 74,061.44 | 90,174.82 | 39,167.93 |
| 其他应收款(合计) | 142,495.30 | 117,192.73 | 115,863.44 | 92,301.77 | 116,343.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 142,495.30 | -- | 115,863.44 | -- | 116,343.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 225,525.96 | 225,213.40 | 222,589.98 | 256,335.88 | 231,608.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,799.95 | 26,700.22 | 28,879.04 | 44,751.97 | 42,710.03 |
| 流动资产合计 | 1,647,799.68 | 1,605,618.93 | 1,556,362.58 | 1,692,402.71 | 1,581,194.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 220,240.01 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 874.53 | 1,224.95 | 1,170.41 | 1,019.00 | 1,329.47 |
| 投资性房地产 | 937.07 | 960.31 | 983.54 | 1,006.77 | 1,030.01 |
| 在建工程(合计) | 502,420.83 | 462,156.35 | 400,994.74 | 332,717.81 | 287,289.60 |
| 在建工程 | 502,420.83 | -- | 400,994.74 | -- | 287,289.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 683,532.27 | 699,381.53 | 713,764.35 | 725,057.70 | 732,421.51 |
| 固定资产净额 | 683,532.27 | -- | 713,764.35 | -- | 732,421.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 110,074.06 | 99,488.76 | 97,252.42 | 98,307.72 | 99,366.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 |
| 长期待摊费用 | 2,228.66 | 2,360.78 | 2,806.93 | 3,074.23 | 3,400.85 |
| 递延所得税资产 | 8,307.34 | 8,060.94 | 7,805.41 | 7,687.36 | 6,616.97 |
| 其他非流动资产 | 12,060.61 | 12,635.88 | 11,414.13 | 10,766.48 | 11,266.52 |
| 非流动资产合计 | 1,560,506.64 | 1,306,100.75 | 1,256,023.19 | 1,199,468.32 | 1,162,552.19 |
| 资产总计 | 3,208,306.32 | 2,911,719.68 | 2,812,385.77 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 985,845.39 | 936,615.15 | 882,179.85 | 1,081,529.84 | 930,776.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 236,329.81 | 250,787.42 | 283,149.14 | 223,997.27 | 302,987.88 |
| 应付票据 | 127,679.14 | 113,019.49 | 149,297.28 | 125,476.98 | 181,204.98 |
| 应付账款 | 108,650.67 | 137,767.93 | 133,851.86 | 98,520.29 | 121,782.90 |
| 预收款项 | 195.12 | 1,040.06 | 1,059.65 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,272.59 | 2,270.35 | 6,454.81 | 1,883.16 | 1,748.21 |
| 应交税费 | 16,415.84 | 15,002.10 | 10,357.66 | 15,747.20 | 15,047.32 |
| 其他应付款(合计) | 4,818.73 | 4,857.33 | 5,064.97 | 4,486.73 | 4,877.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,818.73 | -- | 5,064.97 | -- | 4,877.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,908.91 | 87,919.73 | 99,521.63 | 192,739.20 | 231,516.59 |
| 其他流动负债 | 3,785.79 | 2,458.69 | 1,609.96 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,328,185.30 | 1,324,707.89 | 1,302,577.39 | 1,558,183.81 | 1,513,053.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 477,729.81 | 470,092.73 | 431,503.18 | 326,525.12 | 215,760.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 220,240.01 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 69,997.06 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 1,707.17 |
| 长期应付款 | 69,997.06 | -- | 50,000.00 | -- | 1,707.17 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,372.79 | 4,226.39 | 4,416.20 | 4,638.13 | 4,515.73 |
| 长期递延收益 | 3,011.12 | 3,068.53 | 3,125.93 | 3,183.34 | 3,240.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 775,350.78 | 527,387.64 | 489,045.31 | 334,346.59 | 225,224.55 |
| 负债合计 | 2,103,536.08 | 1,852,095.53 | 1,791,622.69 | 1,892,530.40 | 1,738,277.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 |
| 资本公积 | 398,877.44 | 398,877.44 | 398,877.44 | 398,877.44 | 398,877.44 |
| 减：库存股 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 |
| 其他综合收益 | 11,193.45 | 4,348.01 | 3,264.00 | 1,417.49 | 8,053.59 |
| 专项储备 | 11,274.50 | 10,891.51 | 10,347.99 | 9,149.14 | 9,190.87 |
| 盈余公积 | 11,702.79 | 11,702.79 | 11,702.79 | 8,328.20 | 8,328.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 564,988.96 | 527,019.83 | 489,765.93 | 475,053.60 | 474,423.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,102,928.13 | 1,057,730.58 | 1,018,849.15 | 997,716.87 | 1,003,765.04 |
| 少数股东权益 | 1,842.10 | 1,893.56 | 1,913.94 | 1,623.77 | 1,703.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,104,770.23 | 1,059,624.14 | 1,020,763.08 | 999,340.64 | 1,005,468.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,208,306.32 | 2,911,719.68 | 2,812,385.77 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 |
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