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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 754,729.74 | 657,153.75 | 609,429.78 | 852,556.37 | 701,359.07 |
| 交易性金融资产 | 80,676.36 | 62,010.71 | 120,962.65 | 72,442.15 | -- |
| 衍生金融资产 | 5,256.36 | 5,893.42 | 1,832.61 | 3,286.51 | 2,214.50 |
| 应收票据及应收账款 | 327,487.99 | 357,566.84 | 325,575.11 | 185,476.78 | 208,228.22 |
| 应收票据 | 37,218.71 | 69,741.69 | 32,522.99 | 32,522.99 | 33,222.70 |
| 应收账款 | 290,269.28 | 287,825.14 | 293,052.12 | 152,953.79 | 175,005.52 |
| 应收款项融资 | 40,687.82 | 68,739.51 | 109,194.87 | 138,872.20 | -- |
| 预付款项 | 90,174.82 | 39,167.93 | 88,926.68 | 70,628.59 | 69,935.63 |
| 其他应收款(合计) | 92,301.77 | 116,343.11 | 117,954.56 | 124,787.48 | 103,946.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1,586.37 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 99.28 | -- |
| 其他应收款 | -- | 116,343.11 | -- | 124,688.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 256,335.88 | 231,608.71 | 177,888.60 | 206,896.99 | 215,490.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,751.97 | 42,710.03 | 35,861.45 | 28,433.10 | 215,842.78 |
| 流动资产合计 | 1,692,402.71 | 1,581,194.01 | 1,587,626.31 | 1,683,380.16 | 1,517,016.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,019.00 | 1,329.47 | 1,046.53 | 1,106.63 | 1,107.22 |
| 投资性房地产 | 1,006.77 | 1,030.01 | 1,053.24 | 1,076.47 | 1,099.70 |
| 在建工程(合计) | 332,717.81 | 287,289.60 | 243,911.18 | 221,015.54 | 148,754.83 |
| 在建工程 | -- | 287,289.60 | -- | 221,015.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 725,057.70 | 732,421.51 | 746,030.93 | 759,973.63 | 769,945.63 |
| 固定资产净额 | -- | 732,421.51 | -- | 759,973.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 98,307.72 | 99,366.02 | 100,367.82 | 99,167.16 | 94,748.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 |
| 长期待摊费用 | 3,074.23 | 3,400.85 | 4,102.74 | 4,593.74 | 3,849.74 |
| 递延所得税资产 | 7,687.36 | 6,616.97 | 6,454.98 | 7,062.19 | 6,906.21 |
| 其他非流动资产 | 10,766.48 | 11,266.52 | 10,829.24 | 10,936.82 | 35,566.58 |
| 非流动资产合计 | 1,199,468.32 | 1,162,552.19 | 1,133,627.89 | 1,124,763.42 | 1,081,810.05 |
| 资产总计 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 | 2,721,254.21 | 2,808,143.57 | 2,598,826.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,081,529.84 | 930,776.25 | 882,232.12 | 956,372.11 | 760,280.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 223,997.27 | 302,987.88 | 329,513.01 | 380,378.08 | 301,972.01 |
| 应付票据 | 125,476.98 | 181,204.98 | 235,141.41 | 307,980.78 | 228,204.47 |
| 应付账款 | 98,520.29 | 121,782.90 | 94,371.59 | 72,397.31 | 73,767.54 |
| 预收款项 | -- | -- | 40,864.43 | 18,553.00 | 33,759.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,883.16 | 1,748.21 | 1,808.36 | 7,142.40 | 1,873.22 |
| 应交税费 | 15,747.20 | 15,047.32 | 11,773.86 | 14,613.27 | 21,127.96 |
| 其他应付款(合计) | 4,486.73 | 4,877.52 | 4,955.96 | 5,528.64 | 13,640.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 8,689.59 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,877.52 | -- | 5,528.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,739.20 | 231,516.59 | 226,884.60 | 230,853.61 | 141,770.87 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 60,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,558,183.81 | 1,513,053.16 | 1,500,269.21 | 1,618,738.38 | 1,334,528.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 326,525.12 | 215,760.90 | 180,474.04 | 173,501.68 | 196,169.99 |
| 应付债券 | -- | -- | 64,834.20 | 62,763.81 | 122,017.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,707.17 | 5,675.37 | 10,794.88 | 15,835.52 |
| 长期应付款 | -- | 1,707.17 | -- | 10,794.88 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,638.13 | 4,515.73 | 4,728.94 | 4,951.87 | 4,438.58 |
| 长期递延收益 | 3,183.34 | 3,240.74 | 3,298.44 | 3,355.55 | 3,418.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 334,346.59 | 225,224.55 | 259,011.00 | 255,367.78 | 341,879.37 |
| 负债合计 | 1,892,530.40 | 1,738,277.71 | 1,759,280.21 | 1,874,106.16 | 1,676,407.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,978.28 | 164,978.28 | 164,978.28 |
| 资本公积 | 398,877.44 | 398,877.44 | 399,220.20 | 399,220.20 | 396,066.70 |
| 减：库存股 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,430.05 | 60,430.05 | 60,430.05 |
| 其他综合收益 | 1,417.49 | 8,053.59 | 6,799.31 | 5,864.39 | 6,552.81 |
| 专项储备 | 9,149.14 | 9,190.87 | 9,351.86 | 9,360.57 | 9,344.77 |
| 盈余公积 | 8,328.20 | 8,328.20 | 8,328.20 | 8,328.20 | 4,532.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 475,053.60 | 474,423.94 | 432,118.62 | 405,363.96 | 400,023.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 997,716.87 | 1,003,765.04 | 960,366.43 | 932,685.57 | 921,068.69 |
| 少数股东权益 | 1,623.77 | 1,703.45 | 1,607.57 | 1,351.84 | 1,349.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 999,340.64 | 1,005,468.49 | 961,974.00 | 934,037.41 | 922,418.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 | 2,721,254.21 | 2,808,143.57 | 2,598,826.50 |
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