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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 766,164.96 | 754,729.74 | 657,153.75 | 609,429.78 | |
| 交易性金融资产 | 19,057.03 | 80,676.36 | 62,010.71 | 120,962.65 | |
| 衍生金融资产 | 12,431.50 | 5,256.36 | 5,893.42 | 1,832.61 | |
| 应收票据及应收账款 | 239,838.61 | 327,487.99 | 357,566.84 | 325,575.11 | |
| 应收票据 | 61,114.93 | 37,218.71 | 69,741.69 | 32,522.99 | |
| 应收账款 | 178,723.68 | 290,269.28 | 287,825.14 | 293,052.12 | |
| 应收款项融资 | 77,476.58 | 40,687.82 | 68,739.51 | 109,194.87 | |
| 预付款项 | 74,061.44 | 90,174.82 | 39,167.93 | 88,926.68 | |
| 其他应收款(合计) | 115,863.44 | 92,301.77 | 116,343.11 | 117,954.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 115,863.44 | -- | 116,343.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222,589.98 | 256,335.88 | 231,608.71 | 177,888.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,879.04 | 44,751.97 | 42,710.03 | 35,861.45 | |
| 流动资产合计 | 1,556,362.58 | 1,692,402.71 | 1,581,194.01 | 1,587,626.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,170.41 | 1,019.00 | 1,329.47 | 1,046.53 | |
| 投资性房地产 | 983.54 | 1,006.77 | 1,030.01 | 1,053.24 | |
| 在建工程(合计) | 400,994.74 | 332,717.81 | 287,289.60 | 243,911.18 | |
| 在建工程 | 400,994.74 | -- | 287,289.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 713,764.35 | 725,057.70 | 732,421.51 | 746,030.93 | |
| 固定资产净额 | 713,764.35 | -- | 732,421.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,252.42 | 98,307.72 | 99,366.02 | 100,367.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | |
| 长期待摊费用 | 2,806.93 | 3,074.23 | 3,400.85 | 4,102.74 | |
| 递延所得税资产 | 7,805.41 | 7,687.36 | 6,616.97 | 6,454.98 | |
| 其他非流动资产 | 11,414.13 | 10,766.48 | 11,266.52 | 10,829.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,256,023.19 | 1,199,468.32 | 1,162,552.19 | 1,133,627.89 | |
| 资产总计 | 2,812,385.77 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 | 2,721,254.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 882,179.85 | 1,081,529.84 | 930,776.25 | 882,232.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 283,149.14 | 223,997.27 | 302,987.88 | 329,513.01 | |
| 应付票据 | 149,297.28 | 125,476.98 | 181,204.98 | 235,141.41 | |
| 应付账款 | 133,851.86 | 98,520.29 | 121,782.90 | 94,371.59 | |
| 预收款项 | 1,059.65 | -- | -- | 40,864.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,454.81 | 1,883.16 | 1,748.21 | 1,808.36 | |
| 应交税费 | 10,357.66 | 15,747.20 | 15,047.32 | 11,773.86 | |
| 其他应付款(合计) | 5,064.97 | 4,486.73 | 4,877.52 | 4,955.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,064.97 | -- | 4,877.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,521.63 | 192,739.20 | 231,516.59 | 226,884.60 | |
| 其他流动负债 | 1,609.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,302,577.39 | 1,558,183.81 | 1,513,053.16 | 1,500,269.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 431,503.18 | 326,525.12 | 215,760.90 | 180,474.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 64,834.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,000.00 | -- | 1,707.17 | 5,675.37 | |
| 长期应付款 | 50,000.00 | -- | 1,707.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,416.20 | 4,638.13 | 4,515.73 | 4,728.94 | |
| 长期递延收益 | 3,125.93 | 3,183.34 | 3,240.74 | 3,298.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 489,045.31 | 334,346.59 | 225,224.55 | 259,011.00 | |
| 负债合计 | 1,791,622.69 | 1,892,530.40 | 1,738,277.71 | 1,759,280.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,902.28 | 164,978.28 | |
| 资本公积 | 398,877.44 | 398,877.44 | 398,877.44 | 399,220.20 | |
| 减：库存股 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,011.29 | 60,430.05 | |
| 其他综合收益 | 3,264.00 | 1,417.49 | 8,053.59 | 6,799.31 | |
| 专项储备 | 10,347.99 | 9,149.14 | 9,190.87 | 9,351.86 | |
| 盈余公积 | 11,702.79 | 8,328.20 | 8,328.20 | 8,328.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 489,765.93 | 475,053.60 | 474,423.94 | 432,118.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,018,849.15 | 997,716.87 | 1,003,765.04 | 960,366.43 | |
| 少数股东权益 | 1,913.94 | 1,623.77 | 1,703.45 | 1,607.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,020,763.08 | 999,340.64 | 1,005,468.49 | 961,974.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,812,385.77 | 2,891,871.03 | 2,743,746.20 | 2,721,254.21 | |
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