东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,491,641.401,641,895.22897,487.444,721,739.213,888,151.31
收到的税费返还5,233.104,766.91--3,005.973,060.36
收到的其他与经营活动有关的现金40,188.5519,827.2911,670.1613,629.6111,775.69
经营活动现金流入小计2,537,063.051,666,489.42909,157.594,738,374.793,902,987.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,499,735.151,666,800.64948,014.084,449,473.673,630,379.71
支付给职工以及为职工支付的现金25,160.2818,442.3711,745.6427,294.7321,886.27
支付的各项税费55,826.6737,313.4221,835.2086,153.1275,760.34
支付的其他与经营活动有关的现金21,162.6311,428.8710,487.0257,658.0125,676.14
经营活动现金流出小计2,601,884.731,733,985.31992,081.944,620,579.533,753,702.46
经营活动产生的现金流量净额-64,821.69-67,495.89-82,924.34117,795.26149,284.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金491,260.00387,168.00214,960.001,406,988.161,016,048.35
取得投资收益所收到的现金6,443.961,525.561,437.6110,296.996,853.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,300.052,300.05--27.1618.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------61.41--
收到的其他与投资活动有关的现金------4,843.59--
投资活动现金流入小计500,004.01390,993.61216,397.611,422,217.321,022,920.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,223.8062,607.3126,602.84161,028.10116,893.58
投资所支付的现金499,160.00375,168.00262,935.001,220,912.93945,161.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------533.00--
支付的其他与投资活动有关的现金12,333.189,234.6715,841.295,381.981,634.79
投资活动现金流出小计632,716.99447,009.97305,379.131,387,856.011,063,689.40
投资活动产生的现金流量净额-132,712.97-56,016.36-88,981.5134,361.32-40,769.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.50269.50269.33140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269.50269.50269.33140.00140.00
取得借款收到的现金769,081.18349,435.96212,280.24779,257.31538,349.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,627.7253,245.25--
筹资活动现金流入小计769,350.68349,705.46218,177.28832,642.56538,489.79
偿还债务支付的现金593,933.89392,353.95276,414.07772,722.83669,543.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,979.1228,208.8214,450.6776,342.6964,187.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润173.95----89.6949.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,188.4045,904.655,100.4870,771.9169,414.86
筹资活动现金流出小计706,101.41466,467.41295,965.22919,837.43803,146.66
筹资活动产生的现金流量净额63,249.27-116,761.96-77,787.94-87,194.88-264,656.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837.981,366.04939.49-3,963.751,205.91
五、现金及现金等价物净增加额-133,447.41-238,908.17-248,754.3160,997.94-154,935.39
加:期初现金及现金等价物余额691,901.27691,901.27691,901.27630,903.33630,903.33
六、期末现金及现金等价物余额558,453.86452,993.10443,146.97691,901.27475,967.94
附注
净利润--69,129.81--110,693.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,251.99--1,063.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,116.38--58,230.52--
无形资产摊销--2,115.21--4,075.21--
长期待摊费用摊销--1,214.27--1,412.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,870.97--
固定资产报废损失--6.77--51.45--
公允价值变动损失---5,546.46--1,068.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,003.41--70,846.25--
投资损失---3,621.17---6,017.38--
递延所得税资产减少--445.22--3,835.58--
递延所得税负债增加---436.13--460.68--
存货的减少---24,711.72--7,988.88--
经营性应收项目的减少---61,296.15---190,065.38--
经营性应付项目的增加---98,882.80--59,855.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---284.52---3,833.57--
经营活动产生现金流量净额---67,495.89--117,795.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--452,993.10--691,901.27--
现金的期初余额--691,901.27--630,903.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---238,908.17--60,997.94--
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