东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,274,165.101,535,866.92779,968.652,918,316.072,327,816.40
收到的税费返还65,688.2458,754.84324.8443,486.3023,628.90
收到的其他与经营活动有关的现金12,174.917,085.532,531.0553,471.7110,748.21
经营活动现金流入小计2,352,028.241,601,707.28782,824.543,015,274.082,362,193.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,094,079.601,413,336.64780,501.002,968,215.942,315,314.70
支付给职工以及为职工支付的现金22,044.4016,007.4010,399.1934,354.2328,015.58
支付的各项税费52,915.4836,843.6320,913.4673,681.8065,791.84
支付的其他与经营活动有关的现金16,482.258,243.943,870.5429,718.4214,474.05
经营活动现金流出小计2,185,521.721,474,431.62815,684.193,105,970.392,423,596.18
经营活动产生的现金流量净额166,506.52127,275.66-32,859.65-90,696.31-61,402.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,200.00162,200.00160,600.00468,800.00379,600.00
取得投资收益所收到的现金1,046.991,099.07812.481,083.402,079.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额861.161.16--606.32654.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额307.20307.203,810.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------463.18--
投资活动现金流入小计174,415.35163,607.43165,222.48470,952.90382,334.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,866.76125,596.2497,885.64449,622.40357,404.84
投资所支付的现金170,720.00160,720.00169,120.00462,437.50390,537.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------50,115.33
支付的其他与投资活动有关的现金2,328.031,471.192,308.118,558.8120,737.68
投资活动现金流出小计350,914.79287,787.43269,313.75920,618.72818,795.35
投资活动产生的现金流量净额-176,499.44-124,180.00-104,091.27-449,665.81-436,461.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00--2,323.501,123.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00----1,123.50
取得借款收到的现金1,643,237.111,116,057.72669,996.902,308,215.031,612,662.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金209,459.6782,588.2011,192.9774,660.3749,134.52
筹资活动现金流入小计1,853,096.781,199,045.92681,189.872,385,198.901,662,920.23
偿还债务支付的现金1,692,139.081,138,184.69583,639.501,842,112.821,217,288.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,158.2455,740.6327,365.48133,805.94100,051.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,858.986.586.589,782.499,782.49
支付其他与筹资活动有关的现金74,714.3265,287.0643,712.0281,957.63118,995.69
筹资活动现金流出小计1,859,011.641,259,212.39654,717.012,057,876.391,436,336.03
筹资活动产生的现金流量净额-5,914.86-60,166.4626,472.86327,322.51226,584.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,115.502,742.19-1,101.58-4,137.83696.43
五、现金及现金等价物净增加额-13,792.28-54,328.61-111,579.64-217,177.44-270,583.35
加:期初现金及现金等价物余额566,303.27566,303.27566,303.27783,480.71783,480.71
六、期末现金及现金等价物余额552,510.98511,974.66454,723.63566,303.27512,897.36
附注
净利润--9,760.68--4,843.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--421.13---3,354.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,259.47--78,740.99--
无形资产摊销--2,754.31--5,115.62--
长期待摊费用摊销--385.50--775.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.07--
固定资产报废损失--43.67---250.74--
公允价值变动损失---121.10--144.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,629.00--72,782.91--
投资损失---1,083.86--8,258.27--
递延所得税资产减少--2,236.87---7,576.89--
递延所得税负债增加---90.32---380.46--
存货的减少--20,187.66---135,317.13--
经营性应收项目的减少--367.85---156,904.39--
经营性应付项目的增加--7,550.46--46,987.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--538.77---5,349.85--
经营活动产生现金流量净额--127,275.66---90,696.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--511,974.66--566,303.27--
现金的期初余额--566,303.27--783,480.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,328.61---217,177.44--
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