东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,496,271.43674,112.753,038,738.732,491,641.401,641,895.22
收到的税费返还1,972.6310.207,362.305,233.104,766.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,604.053,829.0632,287.5640,188.5519,827.29
经营活动现金流入小计1,507,848.11677,952.013,078,388.592,537,063.051,666,489.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,379,587.04673,692.822,826,170.912,499,735.151,666,800.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,196.1714,230.6130,438.0825,160.2818,442.37
支付的各项税费38,732.8413,743.1877,343.9855,826.6737,313.42
支付的其他与经营活动有关的现金16,635.056,606.1155,905.5721,162.6311,428.87
经营活动现金流出小计1,454,151.09708,272.712,989,858.542,601,884.731,733,985.31
经营活动产生的现金流量净额53,697.02-30,320.6988,530.05-64,821.69-67,495.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400,915.00182,480.00617,300.00491,260.00387,168.00
取得投资收益所收到的现金5,674.112,178.459,670.766,443.961,525.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额806.02486.00440.012,300.052,300.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,479.995,511.0687.15----
投资活动现金流入小计411,875.12190,655.51627,497.91500,004.01390,993.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,934.9582,135.78169,540.48121,223.8062,607.31
投资所支付的现金410,016.00205,005.00562,880.00499,160.00375,168.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----479.4312,333.189,234.67
投资活动现金流出小计557,950.95287,140.78732,899.91632,716.99447,009.97
投资活动产生的现金流量净额-146,075.84-96,485.28-105,402.00-132,712.97-56,016.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----539.00269.50269.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----539.00269.50269.50
取得借款收到的现金914,369.95563,502.761,790,777.37769,081.18349,435.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,873.7219,668.9550,000.00----
筹资活动现金流入小计931,243.67583,171.711,841,316.37769,350.68349,705.46
偿还债务支付的现金782,370.53471,117.701,784,333.59593,933.89392,353.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,708.4911,415.8593,568.8471,979.1228,208.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润137.0239.02220.06173.95--
支付其他与筹资活动有关的现金12,564.5412,629.1666,073.4140,188.4045,904.65
筹资活动现金流出小计824,643.56495,162.711,943,975.83706,101.41466,467.41
筹资活动产生的现金流量净额106,600.1188,009.00-102,659.4663,249.27-116,761.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.14198.93-7,222.23837.981,366.04
五、现金及现金等价物净增加额14,154.15-38,598.04-126,753.64-133,447.41-238,908.17
加:期初现金及现金等价物余额565,147.63565,147.63691,901.27691,901.27691,901.27
六、期末现金及现金等价物余额579,301.78526,549.59565,147.63558,453.86452,993.10
附注
净利润75,288.74--121,247.18--69,129.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,101.00--2,930.58--1,251.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,844.02--58,496.52--29,116.38
无形资产摊销2,194.96--4,191.22--2,115.21
长期待摊费用摊销574.81--2,431.13--1,214.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,397.16---373.49----
固定资产报废损失22.37--311.57--6.77
公允价值变动损失447.15---3,072.59---5,546.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,244.82--57,064.20--24,003.41
投资损失-3,207.23---8,205.73---3,621.17
递延所得税资产减少-501.93---822.92--445.22
递延所得税负债增加-43.41---1,007.65---436.13
存货的减少-2,935.98---15,692.99---24,711.72
经营性应收项目的减少-79,304.72---21,003.03---61,296.15
经营性应付项目的增加5,763.56---109,925.73---98,882.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他811.70--757.79---284.52
经营活动产生现金流量净额53,697.02--88,530.05---67,495.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额579,301.78--565,147.63--452,993.10
现金的期初余额565,147.63--691,901.27--691,901.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,154.15---126,753.64---238,908.17
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