东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,721,940.141,421,586.145,157,524.903,684,117.892,163,881.73
收到的税费返还3,048.47144.101,489.665,410.874,910.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,265.814,488.8620,428.284,945.142,696.19
经营活动现金流入小计2,733,254.421,426,219.105,179,442.843,694,473.902,171,488.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,613,091.301,393,621.614,782,607.993,342,545.672,071,680.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,209.2211,051.8621,895.8016,791.9612,129.57
支付的各项税费51,882.5124,505.7177,370.9162,202.4633,965.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,898.268,952.8857,297.9240,857.1018,535.23
经营活动现金流出小计2,697,081.281,438,132.064,939,172.623,462,397.192,136,310.94
经营活动产生的现金流量净额36,173.14-11,912.96240,270.21232,076.7035,177.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金627,835.58208,454.871,397,882.531,157,225.74776,631.90
取得投资收益所收到的现金3,008.671,271.838,619.4111,111.2510,567.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.151.401,815.491,794.131,794.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计630,862.40209,728.111,408,317.431,170,131.13788,993.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,387.0248,030.5893,628.1952,651.3441,285.21
投资所支付的现金556,214.07231,636.621,227,026.09998,676.45570,435.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35,127.0035,127.0033,127.00
支付的其他与投资活动有关的现金7,922.81500.0011,077.59170.00170.00
投资活动现金流出小计655,523.91280,167.191,366,858.861,086,624.79645,017.71
投资活动产生的现金流量净额-24,661.51-70,439.0941,458.5783,506.33143,976.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.0035.0017.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.0035.0017.50----
取得借款收到的现金434,266.37229,812.692,519,553.10618,611.91348,504.41
发行债券收到的现金----60,000.00179,872.50120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金42,106.9527,692.6560,000.0040,000.00--
筹资活动现金流入小计476,408.33257,540.342,639,570.60838,484.41468,504.41
偿还债务支付的现金448,516.52104,769.622,386,371.41551,666.31337,750.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,355.7316,720.5773,036.4259,546.2230,070.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----78.2429.4029.40
支付其他与筹资活动有关的现金46,213.097,402.28148,573.24286,097.7893,012.70
筹资活动现金流出小计532,085.34128,892.472,607,981.07897,310.32460,834.39
筹资活动产生的现金流量净额-55,677.01128,647.8831,589.53-58,825.917,670.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,823.27-1,352.0115,766.321,070.27331.61
五、现金及现金等价物净增加额-47,988.6444,943.82329,084.63257,827.40187,155.65
加:期初现金及现金等价物余额630,903.33630,903.33301,818.70301,818.70301,818.70
六、期末现金及现金等价物余额582,914.69675,847.14630,903.33559,646.10488,974.36
附注
净利润63,473.25--107,993.65--72,402.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,551.51--7,889.09--2,628.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,112.06--57,130.11--27,830.83
无形资产摊销1,894.06--3,586.42--1,760.59
长期待摊费用摊销558.49--1,416.16--398.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----156.28---156.28
固定资产报废损失38.73--36.62----
公允价值变动损失-2,886.54--4,254.82----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,363.92--52,446.79--31,250.27
投资损失2,202.34---10,468.76---10,355.10
递延所得税资产减少2,455.26---8,922.12--735.54
递延所得税负债增加148.58--4,491.19----
存货的减少-36,627.68---77,379.52---64,327.61
经营性应收项目的减少2,176.28---95,046.59---111,178.66
经营性应付项目的增加-60,819.22--189,781.07--83,466.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-467.90--3,217.58--722.09
经营活动产生现金流量净额36,173.14--240,270.21--35,177.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额582,914.69--630,903.33--488,974.36
现金的期初余额630,903.33--301,818.70--301,818.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,988.64--329,084.63--187,155.65
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