东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,934,165.391,168,178.64764,223.98278,764.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,651.685,021.533,026.264,498.58
经营活动现金流入小计1,943,817.071,173,200.16767,250.24283,263.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,856,443.431,164,065.74792,202.21363,684.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,107.997,334.705,059.643,032.15
支付的各项税费17,741.709,941.128,692.644,190.49
支付的其他与经营活动有关的现金16,597.9110,185.946,998.646,730.49
经营活动现金流出小计1,896,891.041,191,527.50812,953.13377,637.93
经营活动产生的现金流量净额46,926.03-18,327.34-45,702.90-94,374.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金75.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.237.853.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,136.852,136.852,136.85--
投资活动现金流入小计2,225.632,144.702,140.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256,710.64191,526.9999,951.6940,734.78
投资所支付的现金50,000.0052,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,300.00------
支付的其他与投资活动有关的现金77,923.20------
投资活动现金流出小计385,933.84243,526.99104,951.6940,734.78
投资活动产生的现金流量净额-383,708.21-241,382.29-102,811.07-40,734.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------196.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金714,044.61504,895.79307,722.80203,442.50
发行债券收到的现金113,965.00113,940.00----
收到其他与筹资活动有关的现金16,924.93------
筹资活动现金流入小计844,934.54618,835.79307,722.80203,638.83
偿还债务支付的现金457,113.18268,450.29174,551.5032,030.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,378.3014,326.889,705.375,928.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59.84--65.47--
支付其他与筹资活动有关的现金------15,542.81
筹资活动现金流出小计472,491.48282,777.17184,256.8753,502.13
筹资活动产生的现金流量净额372,443.06336,058.62123,465.93150,136.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,488.97182.863,178.66305.66
五、现金及现金等价物净增加额26,171.9176,531.86-21,869.3815,333.12
加:期初现金及现金等价物余额218,293.15218,293.15218,293.15218,293.15
六、期末现金及现金等价物余额244,465.06294,825.01196,423.77233,626.27
附注
净利润40,555.98--8,006.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,126.64---13,360.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,827.19--3,463.87--
无形资产摊销1,428.23--718.85--
长期待摊费用摊销25.18--13.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.46---3.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,320.14--10,511.50--
投资损失-284.29---58.85--
递延所得税资产减少-57.91--3,777.97--
递延所得税负债增加-38.40------
存货的减少13,564.56---844.47--
经营性应收项目的减少-6,352.72---112,291.99--
经营性应付项目的增加-27,956.94--54,365.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12,269.09------
经营活动产生现金流量净额46,926.03---45,702.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,465.06--196,423.77--
现金的期初余额218,293.15--218,293.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,171.91---21,869.38--
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