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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934,165.39 | 1,168,178.64 | 764,223.98 | 278,764.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,651.68 | 5,021.53 | 3,026.26 | 4,498.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,817.07 | 1,173,200.16 | 767,250.24 | 283,263.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,856,443.43 | 1,164,065.74 | 792,202.21 | 363,684.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,107.99 | 7,334.70 | 5,059.64 | 3,032.15 | |
| 支付的各项税费 | 17,741.70 | 9,941.12 | 8,692.64 | 4,190.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,597.91 | 10,185.94 | 6,998.64 | 6,730.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,896,891.04 | 1,191,527.50 | 812,953.13 | 377,637.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,926.03 | -18,327.34 | -45,702.90 | -94,374.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 7.85 | 3.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,136.85 | 2,136.85 | 2,136.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,225.63 | 2,144.70 | 2,140.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,710.64 | 191,526.99 | 99,951.69 | 40,734.78 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 52,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,923.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,933.84 | 243,526.99 | 104,951.69 | 40,734.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,708.21 | -241,382.29 | -102,811.07 | -40,734.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 196.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 714,044.61 | 504,895.79 | 307,722.80 | 203,442.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 113,965.00 | 113,940.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,924.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,934.54 | 618,835.79 | 307,722.80 | 203,638.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 457,113.18 | 268,450.29 | 174,551.50 | 32,030.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,378.30 | 14,326.88 | 9,705.37 | 5,928.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59.84 | -- | 65.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,542.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,491.48 | 282,777.17 | 184,256.87 | 53,502.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,443.06 | 336,058.62 | 123,465.93 | 150,136.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,488.97 | 182.86 | 3,178.66 | 305.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,171.91 | 76,531.86 | -21,869.38 | 15,333.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,293.15 | 218,293.15 | 218,293.15 | 218,293.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,465.06 | 294,825.01 | 196,423.77 | 233,626.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,555.98 | -- | 8,006.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,126.64 | -- | -13,360.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,827.19 | -- | 3,463.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,428.23 | -- | 718.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.18 | -- | 13.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.46 | -- | -3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,320.14 | -- | 10,511.50 | -- | |
| 投资损失 | -284.29 | -- | -58.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.91 | -- | 3,777.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,564.56 | -- | -844.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,352.72 | -- | -112,291.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,956.94 | -- | 54,365.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,269.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,926.03 | -- | -45,702.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,465.06 | -- | 196,423.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,293.15 | -- | 218,293.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,171.91 | -- | -21,869.38 | -- | |
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