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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,038,738.73 | 2,491,641.40 | 1,641,895.22 | 897,487.44 | |
| 收到的税费返还 | 7,362.30 | 5,233.10 | 4,766.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,287.56 | 40,188.55 | 19,827.29 | 11,670.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,078,388.59 | 2,537,063.05 | 1,666,489.42 | 909,157.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826,170.91 | 2,499,735.15 | 1,666,800.64 | 948,014.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,438.08 | 25,160.28 | 18,442.37 | 11,745.64 | |
| 支付的各项税费 | 77,343.98 | 55,826.67 | 37,313.42 | 21,835.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,905.57 | 21,162.63 | 11,428.87 | 10,487.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,989,858.54 | 2,601,884.73 | 1,733,985.31 | 992,081.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,530.05 | -64,821.69 | -67,495.89 | -82,924.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 617,300.00 | 491,260.00 | 387,168.00 | 214,960.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,670.76 | 6,443.96 | 1,525.56 | 1,437.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.01 | 2,300.05 | 2,300.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627,497.91 | 500,004.01 | 390,993.61 | 216,397.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,540.48 | 121,223.80 | 62,607.31 | 26,602.84 | |
| 投资所支付的现金 | 562,880.00 | 499,160.00 | 375,168.00 | 262,935.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 479.43 | 12,333.18 | 9,234.67 | 15,841.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 732,899.91 | 632,716.99 | 447,009.97 | 305,379.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,402.00 | -132,712.97 | -56,016.36 | -88,981.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 269.50 | 269.50 | 269.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 269.50 | 269.50 | 269.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,790,777.37 | 769,081.18 | 349,435.96 | 212,280.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | 5,627.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,841,316.37 | 769,350.68 | 349,705.46 | 218,177.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,784,333.59 | 593,933.89 | 392,353.95 | 276,414.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,568.84 | 71,979.12 | 28,208.82 | 14,450.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.06 | 173.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,073.41 | 40,188.40 | 45,904.65 | 5,100.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,943,975.83 | 706,101.41 | 466,467.41 | 295,965.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,659.46 | 63,249.27 | -116,761.96 | -77,787.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,222.23 | 837.98 | 1,366.04 | 939.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,753.64 | -133,447.41 | -238,908.17 | -248,754.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 691,901.27 | 691,901.27 | 691,901.27 | 691,901.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,147.63 | 558,453.86 | 452,993.10 | 443,146.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,247.18 | -- | 69,129.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,930.58 | -- | 1,251.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,496.52 | -- | 29,116.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,191.22 | -- | 2,115.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,431.13 | -- | 1,214.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 311.57 | -- | 6.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,072.59 | -- | -5,546.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,064.20 | -- | 24,003.41 | -- | |
| 投资损失 | -8,205.73 | -- | -3,621.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -822.92 | -- | 445.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,007.65 | -- | -436.13 | -- | |
| 存货的减少 | -15,692.99 | -- | -24,711.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,003.03 | -- | -61,296.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,925.73 | -- | -98,882.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 757.79 | -- | -284.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,530.05 | -- | -67,495.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 565,147.63 | -- | 452,993.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 691,901.27 | -- | 691,901.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -126,753.64 | -- | -238,908.17 | -- | |
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