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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,721,739.21 | 3,888,151.31 | 2,721,940.14 | 1,421,586.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,005.97 | 3,060.36 | 3,048.47 | 144.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,629.61 | 11,775.69 | 8,265.81 | 4,488.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,738,374.79 | 3,902,987.35 | 2,733,254.42 | 1,426,219.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,449,473.67 | 3,630,379.71 | 2,613,091.30 | 1,393,621.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,294.73 | 21,886.27 | 15,209.22 | 11,051.86 | |
| 支付的各项税费 | 86,153.12 | 75,760.34 | 51,882.51 | 24,505.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,658.01 | 25,676.14 | 16,898.26 | 8,952.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,620,579.53 | 3,753,702.46 | 2,697,081.28 | 1,438,132.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,795.26 | 149,284.89 | 36,173.14 | -11,912.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,406,988.16 | 1,016,048.35 | 627,835.58 | 208,454.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,296.99 | 6,853.58 | 3,008.67 | 1,271.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.16 | 18.15 | 18.15 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,843.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,422,217.32 | 1,022,920.08 | 630,862.40 | 209,728.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,028.10 | 116,893.58 | 91,387.02 | 48,030.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,220,912.93 | 945,161.03 | 556,214.07 | 231,636.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 533.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,381.98 | 1,634.79 | 7,922.81 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,387,856.01 | 1,063,689.40 | 655,523.91 | 280,167.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,361.32 | -40,769.32 | -24,661.51 | -70,439.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 779,257.31 | 538,349.79 | 434,266.37 | 229,812.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,245.25 | -- | 42,106.95 | 27,692.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,642.56 | 538,489.79 | 476,408.33 | 257,540.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 772,722.83 | 669,543.89 | 448,516.52 | 104,769.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,342.69 | 64,187.92 | 37,355.73 | 16,720.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.69 | 49.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,771.91 | 69,414.86 | 46,213.09 | 7,402.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 919,837.43 | 803,146.66 | 532,085.34 | 128,892.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,194.88 | -264,656.87 | -55,677.01 | 128,647.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,963.75 | 1,205.91 | -3,823.27 | -1,352.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,997.94 | -154,935.39 | -47,988.64 | 44,943.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,903.33 | 630,903.33 | 630,903.33 | 630,903.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,901.27 | 475,967.94 | 582,914.69 | 675,847.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,693.94 | -- | 63,473.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.78 | -- | 3,551.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,230.52 | -- | 29,112.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,075.21 | -- | 1,894.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,412.25 | -- | 558.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,870.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.45 | -- | 38.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,068.61 | -- | -2,886.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,846.25 | -- | 31,363.92 | -- | |
| 投资损失 | -6,017.38 | -- | 2,202.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,835.58 | -- | 2,455.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 460.68 | -- | 148.58 | -- | |
| 存货的减少 | 7,988.88 | -- | -36,627.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,065.38 | -- | 2,176.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,855.41 | -- | -60,819.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,833.57 | -- | -467.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,795.26 | -- | 36,173.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,901.27 | -- | 582,914.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 630,903.33 | -- | 630,903.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,997.94 | -- | -47,988.64 | -- | |
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