东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,721,940.141,421,586.14
收到的税费返还3,048.47144.10
收到的其他与经营活动有关的现金8,265.814,488.86
经营活动现金流入小计2,733,254.421,426,219.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,613,091.301,393,621.61
支付给职工以及为职工支付的现金15,209.2211,051.86
支付的各项税费51,882.5124,505.71
支付的其他与经营活动有关的现金16,898.268,952.88
经营活动现金流出小计2,697,081.281,438,132.06
经营活动产生的现金流量净额36,173.14-11,912.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金627,835.58208,454.87
取得投资收益所收到的现金3,008.671,271.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.151.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计630,862.40209,728.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,387.0248,030.58
投资所支付的现金556,214.07231,636.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,922.81500.00
投资活动现金流出小计655,523.91280,167.19
投资活动产生的现金流量净额-24,661.51-70,439.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.0035.00
取得借款收到的现金434,266.37229,812.69
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金42,106.9527,692.65
筹资活动现金流入小计476,408.33257,540.34
偿还债务支付的现金448,516.52104,769.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,355.7316,720.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金46,213.097,402.28
筹资活动现金流出小计532,085.34128,892.47
筹资活动产生的现金流量净额-55,677.01128,647.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,823.27-1,352.01
五、现金及现金等价物净增加额-47,988.6444,943.82
加:期初现金及现金等价物余额630,903.33630,903.33
六、期末现金及现金等价物余额582,914.69675,847.14
附注
净利润63,473.25--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,551.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,112.06--
无形资产摊销1,894.06--
长期待摊费用摊销558.49--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失38.73--
公允价值变动损失-2,886.54--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用31,363.92--
投资损失2,202.34--
递延所得税资产减少2,455.26--
递延所得税负债增加148.58--
存货的减少-36,627.68--
经营性应收项目的减少2,176.28--
经营性应付项目的增加-60,819.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-467.90--
经营活动产生现金流量净额36,173.14--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额582,914.69--
现金的期初余额630,903.33--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-47,988.64--
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