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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,918,316.07 | 2,327,816.40 | 1,531,540.37 | 707,324.06 | |
| 收到的税费返还 | 43,486.30 | 23,628.90 | 10,799.82 | 1,461.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,471.71 | 10,748.21 | 8,574.95 | 5,304.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,015,274.08 | 2,362,193.51 | 1,550,915.14 | 714,089.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,968,215.94 | 2,315,314.70 | 1,447,064.67 | 772,105.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,354.23 | 28,015.58 | 21,433.47 | 13,844.96 | |
| 支付的各项税费 | 73,681.80 | 65,791.84 | 49,578.68 | 31,457.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,718.42 | 14,474.05 | 9,092.69 | 3,665.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,105,970.39 | 2,423,596.18 | 1,527,169.50 | 821,073.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,696.31 | -61,402.67 | 23,745.64 | -106,983.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 468,800.00 | 379,600.00 | 365,600.00 | 247,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,083.40 | 2,079.29 | 1,444.10 | 1,813.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.32 | 654.75 | 654.75 | 410.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.18 | -- | -- | 71.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,952.90 | 382,334.04 | 367,698.85 | 249,795.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449,622.40 | 357,404.84 | 177,307.97 | 107,506.32 | |
| 投资所支付的现金 | 462,437.50 | 390,537.50 | 365,837.50 | 268,537.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,115.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,558.81 | 20,737.68 | 15,613.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 920,618.72 | 818,795.35 | 558,759.08 | 376,043.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,665.81 | -436,461.31 | -191,060.23 | -126,248.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,323.50 | 1,123.50 | 323.50 | 323.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,123.50 | 323.50 | 323.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,308,215.03 | 1,612,662.21 | 1,063,038.37 | 625,512.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,660.37 | 49,134.52 | 39,475.23 | 14,644.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,385,198.90 | 1,662,920.23 | 1,102,837.10 | 640,480.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,842,112.82 | 1,217,288.46 | 950,938.68 | 618,800.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,805.94 | 100,051.88 | 29,744.34 | 13,111.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,782.49 | 9,782.49 | 29.49 | 29.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,957.63 | 118,995.69 | 35,693.84 | 31,657.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,057,876.39 | 1,436,336.03 | 1,016,376.87 | 663,569.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,322.51 | 226,584.20 | 86,460.24 | -23,088.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,137.83 | 696.43 | 524.00 | -96.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,177.44 | -270,583.35 | -80,330.35 | -256,416.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783,480.71 | 783,480.71 | 775,983.15 | 775,983.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,303.27 | 512,897.36 | 695,652.80 | 519,566.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,843.75 | -- | 16,532.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,354.03 | -- | 2,857.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,740.99 | -- | 39,822.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,115.62 | -- | 3,090.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 775.78 | -- | 275.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.07 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -250.74 | -- | -307.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 144.59 | -- | -2,391.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,782.91 | -- | 26,315.01 | -- | |
| 投资损失 | 8,258.27 | -- | -429.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,576.89 | -- | -1,855.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.46 | -- | -44.06 | -- | |
| 存货的减少 | -135,317.13 | -- | 26,737.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -156,904.39 | -- | -109,310.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,987.33 | -- | 26,148.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,349.85 | -- | -4,060.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,696.31 | -- | 23,745.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 566,303.27 | -- | 695,652.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 783,480.71 | -- | 775,983.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,177.44 | -- | -80,330.35 | -- | |
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