东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,157,524.903,684,117.892,163,881.73943,920.43
收到的税费返还1,489.665,410.874,910.87781.00
收到的其他与经营活动有关的现金20,428.284,945.142,696.192,137.90
经营活动现金流入小计5,179,442.843,694,473.902,171,488.79946,839.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,782,607.993,342,545.672,071,680.60948,625.60
支付给职工以及为职工支付的现金21,895.8016,791.9612,129.577,324.31
支付的各项税费77,370.9162,202.4633,965.5415,299.68
支付的其他与经营活动有关的现金57,297.9240,857.1018,535.238,137.63
经营活动现金流出小计4,939,172.623,462,397.192,136,310.94979,387.22
经营活动产生的现金流量净额240,270.21232,076.7035,177.84-32,547.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,397,882.531,157,225.74776,631.90471,850.03
取得投资收益所收到的现金8,619.4111,111.2510,567.863,010.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,815.491,794.131,794.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,408,317.431,170,131.13788,993.90474,860.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,628.1952,651.3441,285.2118,678.14
投资所支付的现金1,227,026.09998,676.45570,435.50279,213.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,127.0035,127.0033,127.0033,297.00
支付的其他与投资活动有关的现金11,077.59170.00170.00--
投资活动现金流出小计1,366,858.861,086,624.79645,017.71331,188.51
投资活动产生的现金流量净额41,458.5783,506.33143,976.19143,672.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17.50------
取得借款收到的现金2,519,553.10618,611.91348,504.41178,112.36
发行债券收到的现金60,000.00179,872.50120,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.0040,000.00----
筹资活动现金流入小计2,639,570.60838,484.41468,504.41178,112.36
偿还债务支付的现金2,386,371.41551,666.31337,750.9692,846.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,036.4259,546.2230,070.738,646.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.2429.4029.4029.40
支付其他与筹资活动有关的现金148,573.24286,097.7893,012.7045,490.60
筹资活动现金流出小计2,607,981.07897,310.32460,834.39146,983.99
筹资活动产生的现金流量净额31,589.53-58,825.917,670.0231,128.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,766.321,070.27331.61-246.35
五、现金及现金等价物净增加额329,084.63257,827.40187,155.65142,006.26
加:期初现金及现金等价物余额301,818.70301,818.70301,818.70301,818.70
六、期末现金及现金等价物余额630,903.33559,646.10488,974.36443,824.96
附注
净利润107,993.65--72,402.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,889.09--2,628.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,130.11--27,830.83--
无形资产摊销3,586.42--1,760.59--
长期待摊费用摊销1,416.16--398.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156.28---156.28--
固定资产报废损失36.62------
公允价值变动损失4,254.82------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,446.79--31,250.27--
投资损失-10,468.76---10,355.10--
递延所得税资产减少-8,922.12--735.54--
递延所得税负债增加4,491.19------
存货的减少-77,379.52---64,327.61--
经营性应收项目的减少-95,046.59---111,178.66--
经营性应付项目的增加189,781.07--83,466.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,217.58--722.09--
经营活动产生现金流量净额240,270.21--35,177.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额630,903.33--488,974.36--
现金的期初余额301,818.70--301,818.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额329,084.63--187,155.65--
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