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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,157,524.90 | 3,684,117.89 | 2,163,881.73 | 943,920.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,489.66 | 5,410.87 | 4,910.87 | 781.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,428.28 | 4,945.14 | 2,696.19 | 2,137.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,179,442.84 | 3,694,473.90 | 2,171,488.79 | 946,839.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,782,607.99 | 3,342,545.67 | 2,071,680.60 | 948,625.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,895.80 | 16,791.96 | 12,129.57 | 7,324.31 | |
| 支付的各项税费 | 77,370.91 | 62,202.46 | 33,965.54 | 15,299.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,297.92 | 40,857.10 | 18,535.23 | 8,137.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,939,172.62 | 3,462,397.19 | 2,136,310.94 | 979,387.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,270.21 | 232,076.70 | 35,177.84 | -32,547.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,397,882.53 | 1,157,225.74 | 776,631.90 | 471,850.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,619.41 | 11,111.25 | 10,567.86 | 3,010.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,815.49 | 1,794.13 | 1,794.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,408,317.43 | 1,170,131.13 | 788,993.90 | 474,860.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,628.19 | 52,651.34 | 41,285.21 | 18,678.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,227,026.09 | 998,676.45 | 570,435.50 | 279,213.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,127.00 | 35,127.00 | 33,127.00 | 33,297.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,077.59 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,366,858.86 | 1,086,624.79 | 645,017.71 | 331,188.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,458.57 | 83,506.33 | 143,976.19 | 143,672.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,519,553.10 | 618,611.91 | 348,504.41 | 178,112.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 179,872.50 | 120,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,639,570.60 | 838,484.41 | 468,504.41 | 178,112.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,386,371.41 | 551,666.31 | 337,750.96 | 92,846.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,036.42 | 59,546.22 | 30,070.73 | 8,646.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.24 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,573.24 | 286,097.78 | 93,012.70 | 45,490.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,607,981.07 | 897,310.32 | 460,834.39 | 146,983.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,589.53 | -58,825.91 | 7,670.02 | 31,128.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,766.32 | 1,070.27 | 331.61 | -246.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,084.63 | 257,827.40 | 187,155.65 | 142,006.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,818.70 | 301,818.70 | 301,818.70 | 301,818.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,903.33 | 559,646.10 | 488,974.36 | 443,824.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,993.65 | -- | 72,402.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,889.09 | -- | 2,628.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,130.11 | -- | 27,830.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,586.42 | -- | 1,760.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,416.16 | -- | 398.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.28 | -- | -156.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,254.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,446.79 | -- | 31,250.27 | -- | |
| 投资损失 | -10,468.76 | -- | -10,355.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,922.12 | -- | 735.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,491.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -77,379.52 | -- | -64,327.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,046.59 | -- | -111,178.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 189,781.07 | -- | 83,466.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,217.58 | -- | 722.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,270.21 | -- | 35,177.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 630,903.33 | -- | 488,974.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 301,818.70 | -- | 301,818.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 329,084.63 | -- | 187,155.65 | -- | |
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