东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,402,658.66932,731.66655,065.31275,631.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,912.931,950.514,811.96961.23
经营活动现金流入小计1,409,571.59934,682.17659,877.27276,592.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,412,044.63976,507.86705,066.99168,833.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,478.534,839.753,514.612,125.18
支付的各项税费13,714.4112,630.687,949.225,481.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,293.387,384.873,766.061,908.01
经营活动现金流出小计1,445,530.941,001,363.16720,296.88178,347.56
经营活动产生的现金流量净额-35,959.35-66,680.99-60,419.6098,245.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,211.77------
取得投资收益所收到的现金1,915.41462.41500.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.55--6.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96.92------
收到的其他与投资活动有关的现金54,451.43------
投资活动现金流入小计66,691.07462.41506.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218,912.27173,376.89107,362.6647,004.02
投资所支付的现金10,211.777,404.373,066.891,507.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52,441.80------
投资活动现金流出小计281,565.84180,781.26110,429.5548,511.91
投资活动产生的现金流量净额-214,874.76-180,318.85-109,922.72-48,511.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,695.26119,695.26119,695.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金539,673.99429,868.42280,614.60100,619.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计659,369.25549,563.68400,309.86100,619.47
偿还债务支付的现金311,786.76131,908.0858,443.93106,276.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,125.8823,256.7212,653.754,190.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63.16------
支付其他与筹资活动有关的现金45,925.1139,349.1443,802.7720,674.71
筹资活动现金流出小计387,837.76194,513.94114,900.44131,141.32
筹资活动产生的现金流量净额271,531.49355,049.73285,409.42-30,521.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.41543.56618.82778.20
五、现金及现金等价物净增加额20,902.79108,593.45115,685.9119,989.84
加:期初现金及现金等价物余额197,390.36197,390.36197,390.36197,390.36
六、期末现金及现金等价物余额218,293.15305,983.81313,076.27217,380.20
附注
净利润13,773.77--3,725.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,167.30--1,862.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,872.55--3,430.61--
无形资产摊销1,104.17--462.48--
长期待摊费用摊销34.00--13.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.68--6.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----1,311.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,876.09--8,195.12--
投资损失-1,872.99---560.48--
递延所得税资产减少-3,971.42---445.64--
递延所得税负债增加38.40--223.31--
存货的减少36,713.51--40,514.82--
经营性应收项目的减少-84,713.00---46,413.61--
经营性应付项目的增加-36,752.94---70,122.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,758.51------
经营活动产生现金流量净额-35,959.35---60,419.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额218,293.15--313,076.27--
现金的期初余额197,390.36--197,390.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,902.79--115,685.91--
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