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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,756,545.97 | 2,250,876.97 | 1,496,271.43 | 674,112.75 | |
| 收到的税费返还 | 4,720.67 | 3,011.37 | 1,972.63 | 10.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,831.38 | 10,058.35 | 9,604.05 | 3,829.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,775,098.01 | 2,263,946.69 | 1,507,848.11 | 677,952.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,501,327.64 | 2,111,206.25 | 1,379,587.04 | 673,692.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,005.47 | 25,950.82 | 19,196.17 | 14,230.61 | |
| 支付的各项税费 | 70,609.25 | 60,015.18 | 38,732.84 | 13,743.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,337.53 | 21,077.19 | 16,635.05 | 6,606.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,657,279.89 | 2,218,249.44 | 1,454,151.09 | 708,272.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,818.12 | 45,697.25 | 53,697.02 | -30,320.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 619,855.00 | 493,155.00 | 400,915.00 | 182,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,587.29 | 2,047.88 | 5,674.11 | 2,178.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.82 | 780.58 | 806.02 | 486.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,033.66 | 4,708.28 | 4,479.99 | 5,511.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 633,043.13 | 500,691.73 | 411,875.12 | 190,655.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307,451.86 | 221,323.05 | 147,934.95 | 82,135.78 | |
| 投资所支付的现金 | 610,785.89 | 507,816.00 | 410,016.00 | 205,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 918,237.75 | 729,139.05 | 557,950.95 | 287,140.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,194.61 | -228,447.32 | -146,075.84 | -96,485.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,916,491.87 | 1,264,206.73 | 914,369.95 | 563,502.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,813.13 | -- | 16,873.72 | 19,668.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,137,305.00 | 1,264,206.73 | 931,243.67 | 583,171.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,601,822.54 | 1,025,113.68 | 782,370.53 | 471,117.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,487.73 | 78,947.05 | 29,708.49 | 11,415.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 137.02 | 137.02 | 137.02 | 39.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,406.93 | 23,539.45 | 12,564.54 | 12,629.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,754,717.20 | 1,127,600.18 | 824,643.56 | 495,162.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,587.80 | 136,606.55 | 106,600.11 | 88,009.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,375.79 | -135.32 | -67.14 | 198.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,835.52 | -46,278.84 | 14,154.15 | -38,598.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,147.63 | 565,147.63 | 565,147.63 | 565,147.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,983.15 | 518,868.79 | 579,301.78 | 526,549.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,806.87 | -- | 75,288.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,135.45 | -- | 3,101.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,260.49 | -- | 28,844.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,455.62 | -- | 2,194.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.05 | -- | 574.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 1,397.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,149.32 | -- | 22.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 977.42 | -- | 447.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,977.77 | -- | 21,244.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,279.80 | -- | -3,207.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,214.46 | -- | -501.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -588.71 | -- | -43.41 | -- | |
| 存货的减少 | -65,130.26 | -- | -2,935.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,895.62 | -- | -79,304.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,864.57 | -- | 5,763.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 334.63 | -- | 811.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,818.12 | -- | 53,697.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 775,983.15 | -- | 579,301.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 565,147.63 | -- | 565,147.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,835.52 | -- | 14,154.15 | -- | |
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