东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,194,590.641,377,742.14918,546.04389,392.83
收到的税费返还125.00------
收到的其他与经营活动有关的现金7,787.376,766.828,988.226,619.90
经营活动现金流入小计2,202,503.011,384,508.96927,534.26396,012.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,042,484.811,364,730.82938,188.44419,232.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,068.358,021.045,814.104,096.41
支付的各项税费21,095.4717,407.7912,264.734,271.02
支付的其他与经营活动有关的现金28,503.4416,352.8410,502.794,340.05
经营活动现金流出小计2,105,152.061,406,512.49966,770.05431,940.09
经营活动产生的现金流量净额97,350.94-22,003.53-39,235.80-35,927.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金740.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.4612.417.857.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计748.2512.417.857.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,588.50152,348.1591,428.2055,637.95
投资所支付的现金325,565.00930.00930.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额685.85650.71650.71--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计525,839.35153,928.8693,008.9155,987.95
投资活动产生的现金流量净额-525,091.10-153,916.45-93,001.06-55,980.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金291,955.77292,280.503,780.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金766,009.96480,765.93410,469.62192,181.46
发行债券收到的现金119,957.11239,858.0030,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金70,000.0066,039.1870,000.00--
筹资活动现金流入小计1,247,922.831,078,943.62514,250.12192,181.46
偿还债务支付的现金756,486.78555,662.11299,205.9970,327.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,466.7541,427.3225,226.308,670.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39.20------
支付其他与筹资活动有关的现金87,852.0386,245.6368,813.3288,150.11
筹资活动现金流出小计895,805.57683,335.06393,245.61167,148.45
筹资活动产生的现金流量净额352,117.26395,608.56121,004.5125,033.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,976.11-2,290.77-1,825.33131.45
五、现金及现金等价物净增加额-73,646.79217,397.81-13,057.67-66,742.99
加:期初现金及现金等价物余额244,465.06244,465.06244,465.06244,465.06
六、期末现金及现金等价物余额170,818.28461,862.87231,407.40177,722.07
附注
净利润47,061.70--16,691.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,513.78--3,140.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,193.24--12,931.88--
无形资产摊销2,356.46--1,134.53--
长期待摊费用摊销204.57--12.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.35--0.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,360.86--21,191.81--
投资损失-855.41---209.60--
递延所得税资产减少1,579.18--908.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,269.75---43,237.31--
经营性应收项目的减少-32,579.45---149,780.30--
经营性应付项目的增加29,854.98--97,980.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,916.42------
经营活动产生现金流量净额97,350.94---39,235.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,818.28--231,407.40--
现金的期初余额244,465.06--244,465.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-73,646.79---13,057.67--
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