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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,194,590.64 | 1,377,742.14 | 918,546.04 | 389,392.83 | |
| 收到的税费返还 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,787.37 | 6,766.82 | 8,988.22 | 6,619.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,202,503.01 | 1,384,508.96 | 927,534.26 | 396,012.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,042,484.81 | 1,364,730.82 | 938,188.44 | 419,232.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,068.35 | 8,021.04 | 5,814.10 | 4,096.41 | |
| 支付的各项税费 | 21,095.47 | 17,407.79 | 12,264.73 | 4,271.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,503.44 | 16,352.84 | 10,502.79 | 4,340.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,152.06 | 1,406,512.49 | 966,770.05 | 431,940.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,350.94 | -22,003.53 | -39,235.80 | -35,927.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.46 | 12.41 | 7.85 | 7.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 748.25 | 12.41 | 7.85 | 7.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,588.50 | 152,348.15 | 91,428.20 | 55,637.95 | |
| 投资所支付的现金 | 325,565.00 | 930.00 | 930.00 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 685.85 | 650.71 | 650.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 525,839.35 | 153,928.86 | 93,008.91 | 55,987.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,091.10 | -153,916.45 | -93,001.06 | -55,980.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 291,955.77 | 292,280.50 | 3,780.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 766,009.96 | 480,765.93 | 410,469.62 | 192,181.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,957.11 | 239,858.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 66,039.18 | 70,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,922.83 | 1,078,943.62 | 514,250.12 | 192,181.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 756,486.78 | 555,662.11 | 299,205.99 | 70,327.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,466.75 | 41,427.32 | 25,226.30 | 8,670.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,852.03 | 86,245.63 | 68,813.32 | 88,150.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895,805.57 | 683,335.06 | 393,245.61 | 167,148.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,117.26 | 395,608.56 | 121,004.51 | 25,033.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,976.11 | -2,290.77 | -1,825.33 | 131.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,646.79 | 217,397.81 | -13,057.67 | -66,742.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,465.06 | 244,465.06 | 244,465.06 | 244,465.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,818.28 | 461,862.87 | 231,407.40 | 177,722.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,061.70 | -- | 16,691.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,513.78 | -- | 3,140.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,193.24 | -- | 12,931.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,356.46 | -- | 1,134.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.57 | -- | 12.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.35 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,360.86 | -- | 21,191.81 | -- | |
| 投资损失 | -855.41 | -- | -209.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,579.18 | -- | 908.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,269.75 | -- | -43,237.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,579.45 | -- | -149,780.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,854.98 | -- | 97,980.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,916.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,350.94 | -- | -39,235.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,818.28 | -- | 231,407.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,465.06 | -- | 244,465.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,646.79 | -- | -13,057.67 | -- | |
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