东华能源

- 002221

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,459,221.402,526,123.991,553,205.36648,009.73
收到的税费返还4,365.69648.72648.72--
收到的其他与经营活动有关的现金19,143.724,857.072,941.142,355.33
经营活动现金流入小计3,482,730.802,531,629.771,556,795.22650,365.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,184,544.852,414,070.601,523,493.85665,854.38
支付给职工以及为职工支付的现金17,812.7313,584.869,952.946,321.42
支付的各项税费34,261.7224,695.5016,305.515,048.36
支付的其他与经营活动有关的现金32,078.2921,703.6214,137.367,682.21
经营活动现金流出小计3,268,697.592,474,054.581,563,889.66684,906.37
经营活动产生的现金流量净额214,033.2157,575.19-7,094.44-34,541.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,872,942.001,285,381.00707,151.0093,851.00
取得投资收益所收到的现金14,383.556,276.043,758.30573.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.37------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,887,329.931,291,657.04710,909.3094,424.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,803.2037,789.8927,719.7631,639.73
投资所支付的现金1,979,317.041,234,561.00717,761.0046,681.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,399.172,246.501,700.00650.71
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.00------
投资活动现金流出小计2,078,519.401,274,597.39747,180.7678,971.44
投资活动产生的现金流量净额-191,189.4817,059.65-36,271.4615,452.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,430.8216,430.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,264,609.61504,804.97391,480.65293,955.71
发行债券收到的现金60,000.0090,000.0090,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金37,523.84--4,218.80--
筹资活动现金流入小计1,378,564.27611,235.79485,699.44293,955.71
偿还债务支付的现金1,189,982.04460,316.36241,119.33113,225.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,717.6756,141.4028,053.285,516.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.5024.50----
支付其他与筹资活动有关的现金10,432.7520,349.814,692.0436,847.59
筹资活动现金流出小计1,264,132.46536,807.57273,864.65155,589.86
筹资活动产生的现金流量净额114,431.8174,428.22211,834.79138,365.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,275.12-319.24-331.34772.14
五、现金及现金等价物净增加额131,000.43148,743.82168,137.55120,049.31
加:期初现金及现金等价物余额170,818.28170,818.28170,818.28170,818.28
六、期末现金及现金等价物余额301,818.70319,562.10338,955.82290,867.59
附注
净利润108,314.47--49,334.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备705.72--534.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,273.24--20,445.38--
无形资产摊销4,296.22--1,848.99--
长期待摊费用摊销450.03--161.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----30.44--
固定资产报废损失33.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,985.77--26,790.40--
投资损失-14,324.64---3,685.26--
递延所得税资产减少-2,176.22--21.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,049.48---69,414.76--
经营性应收项目的减少-42,403.27---53,383.40--
经营性应付项目的增加53,333.67--20,221.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,593.70------
经营活动产生现金流量净额214,033.21---7,094.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额301,818.70--338,955.82--
现金的期初余额170,818.28--170,818.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额131,000.43--168,137.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶