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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334,216.95 | 385,693.19 | 300,259.13 | 355,845.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 119,170.77 | |
| 应收票据 | 10,693.91 | 10,290.58 | 12,182.46 | 4,876.20 | |
| 应收账款 | 31,484.52 | 131,864.63 | 119,422.41 | 114,294.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,574.61 | 100,019.46 | 127,938.81 | 183,116.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 13,311.96 | |
| 应收利息 | 108.46 | 254.45 | 542.37 | 399.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75,071.74 | 2,650.02 | 5,704.48 | 12,912.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,187.12 | 97,636.84 | 99,154.19 | 113,739.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,824.39 | 84,827.12 | 51,997.89 | 47,278.40 | |
| 流动资产合计 | 651,161.69 | 813,236.31 | 717,201.74 | 832,463.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 642.05 | 357.76 | 433.30 | 630.42 | |
| 投资性房地产 | 1,448.20 | 1,471.44 | 1,494.67 | 1,517.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 383,699.52 | |
| 在建工程 | 677,125.73 | 584,446.22 | 513,657.73 | 383,699.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 100,579.62 | |
| 固定资产净额 | 99,363.29 | 97,679.26 | 99,166.95 | 100,579.62 | |
| 固定资产清理 | -- | 18.30 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,309.02 | 52,545.93 | 52,900.83 | 52,698.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,608.78 | 516.57 | 516.57 | 429.78 | |
| 长期待摊费用 | 161.01 | 1,177.87 | 172.73 | 179.46 | |
| 递延所得税资产 | 5,703.84 | 1,757.99 | 1,867.97 | 3,366.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 838,544.08 | 740,153.47 | 670,392.90 | 543,284.18 | |
| 资产总计 | 1,489,705.77 | 1,553,389.77 | 1,387,594.64 | 1,375,747.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 514,210.65 | 496,199.93 | 428,974.76 | 469,331.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 174,177.94 | |
| 应付票据 | 30,918.59 | 121,647.80 | 123,475.55 | 126,556.61 | |
| 应付账款 | 10,640.92 | 41,452.39 | 63,849.51 | 47,621.34 | |
| 预收款项 | 5,239.98 | 28,942.16 | 14,380.01 | 19,723.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,189.72 | 850.94 | 522.47 | 570.10 | |
| 应交税费 | 9,716.31 | 5,161.96 | 5,055.07 | 5,929.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 53,245.64 | |
| 应付利息 | 3,653.91 | 1,913.04 | 3.42 | 3.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 88,971.47 | 65,423.17 | 115,410.32 | 53,241.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,133.80 | 79,956.46 | 81,551.13 | 31,345.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 751,675.36 | 841,547.84 | 833,222.24 | 754,323.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 295,141.43 | 297,843.57 | 260,199.86 | 283,536.50 | |
| 应付债券 | 114,043.00 | 115,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 38.40 | 38.40 | |
| 长期递延收益 | 4,819.36 | 5,056.45 | 5,056.45 | 3,092.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 414,003.79 | 417,900.02 | 265,294.71 | 286,667.19 | |
| 负债合计 | 1,165,679.15 | 1,259,447.87 | 1,098,516.95 | 1,040,990.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,234.62 | 69,234.62 | 69,234.62 | 69,234.62 | |
| 资本公积 | 177,856.52 | 176,754.05 | 176,754.05 | 182,731.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -579.12 | -63.53 | 900.39 | 787.26 | |
| 专项储备 | 8,768.88 | 6,446.80 | 6,521.18 | 6,583.81 | |
| 盈余公积 | 3,091.16 | 2,567.04 | 2,567.04 | 2,567.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,581.73 | 37,845.79 | 31,941.48 | 28,145.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,953.79 | 292,784.76 | 287,918.75 | 290,049.87 | |
| 少数股东权益 | 1,072.83 | 1,157.15 | 1,158.94 | 44,706.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,026.62 | 293,941.91 | 289,077.69 | 334,756.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,489,705.77 | 1,553,389.77 | 1,387,594.64 | 1,375,747.30 | |
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