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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 435,175.78 | 503,710.83 | 505,617.94 | 498,806.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,144.43 | -- | 89,018.54 | -- | |
| 应收票据 | 4,134.87 | 8,218.10 | 6,582.82 | 1,497.64 | |
| 应收账款 | 89,009.56 | 115,207.41 | 82,435.72 | 91,459.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,237.84 | 43,049.87 | 58,993.39 | 91,536.22 | |
| 其他应收款(合计) | 82,188.56 | -- | 89,541.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | 695.33 | 212.33 | 60.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,188.56 | 90,504.19 | 89,329.36 | 88,696.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,506.34 | 175,950.17 | 198,871.62 | 140,972.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 467,494.61 | 329,671.27 | 412,450.41 | 351,411.25 | |
| 流动资产合计 | 1,263,747.57 | 1,267,007.17 | 1,354,493.60 | 1,264,440.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 943.89 | 988.12 | 776.14 | 1,020.98 | |
| 投资性房地产 | 1,262.34 | 1,285.57 | 1,308.80 | 1,332.04 | |
| 在建工程(合计) | 17,095.26 | -- | 16,745.13 | -- | |
| 在建工程 | 17,095.26 | 17,426.22 | 16,745.13 | 368,548.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 836,232.88 | -- | 856,037.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 836,232.88 | 844,200.11 | 856,037.82 | 530,794.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 11.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,779.98 | 72,913.52 | 73,817.11 | 62,505.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,955.74 | 2,955.74 | 2,774.39 | 2,111.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,739.03 | 1,129.19 | 1,183.88 | 1,230.28 | |
| 递延所得税资产 | 6,296.05 | 4,178.52 | 4,130.38 | 4,279.07 | |
| 其他非流动资产 | 36,207.59 | 18,582.52 | 19,086.52 | 19,990.62 | |
| 非流动资产合计 | 975,694.90 | 963,841.65 | 976,042.31 | 992,007.71 | |
| 资产总计 | 2,239,442.47 | 2,230,848.81 | 2,330,535.90 | 2,256,448.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 536,965.31 | 497,098.32 | 591,832.93 | 483,163.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102,185.64 | -- | 116,923.38 | -- | |
| 应付票据 | 70,594.25 | 18,497.11 | 81,187.35 | 106,433.53 | |
| 应付账款 | 31,591.40 | 67,235.45 | 35,736.03 | 17,806.98 | |
| 预收款项 | 29,728.21 | 70,051.98 | 43,788.01 | 31,597.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,292.78 | 1,852.93 | 2,076.94 | 2,232.55 | |
| 应交税费 | 14,129.66 | 14,862.55 | 14,907.59 | 16,259.88 | |
| 其他应付款(合计) | 72,344.10 | -- | 89,638.21 | -- | |
| 应付利息 | 7,808.82 | 4,044.66 | 15,704.50 | 13,781.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,283.28 | -- | |
| 其他应付款 | 64,535.28 | 66,931.28 | 71,650.43 | 80,631.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,493.96 | 106,192.21 | 102,794.56 | 58,830.95 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 90,000.00 | 120,000.00 | 180,000.00 | |
| 流动负债合计 | 868,139.65 | 936,766.48 | 1,081,961.63 | 990,737.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 264,466.86 | 263,403.99 | 247,939.73 | 280,941.82 | |
| 应付债券 | 293,969.09 | 234,240.26 | 234,160.21 | 234,080.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 42,989.94 | -- | 58,923.30 | -- | |
| 长期应付款 | 42,989.94 | 56,513.45 | 58,923.30 | 61,303.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,268.88 | 4,337.69 | 4,406.50 | 4,475.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 605,694.77 | 558,495.39 | 545,429.75 | 580,800.77 | |
| 负债合计 | 1,473,834.42 | 1,495,261.87 | 1,627,391.38 | 1,571,538.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,978.28 | 164,978.28 | 161,996.28 | 161,996.28 | |
| 资本公积 | 394,683.29 | 389,394.36 | 375,945.54 | 375,945.54 | |
| 减：库存股 | 16,430.82 | 16,430.82 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,034.83 | -802.13 | 886.22 | 2,379.72 | |
| 专项储备 | 11,828.83 | 11,011.96 | 10,876.76 | 10,702.76 | |
| 盈余公积 | 3,972.07 | 3,487.45 | 3,487.45 | 3,487.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 205,355.96 | 181,055.24 | 148,198.24 | 129,216.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 762,352.78 | 732,694.34 | 701,390.49 | 683,727.95 | |
| 少数股东权益 | 3,255.26 | 2,892.60 | 1,754.03 | 1,181.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 765,608.05 | 735,586.94 | 703,144.53 | 684,909.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,239,442.47 | 2,230,848.81 | 2,330,535.90 | 2,256,448.27 | |
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