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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 852,556.37 | 701,359.07 | 767,282.61 | 866,898.43 | |
| 交易性金融资产 | 72,442.15 | -- | 170.17 | 81.41 | |
| 衍生金融资产 | 3,286.51 | 2,214.50 | 312.60 | 1,586.12 | |
| 应收票据及应收账款 | 185,476.78 | 208,228.22 | 179,049.46 | 210,087.30 | |
| 应收票据 | 32,522.99 | 33,222.70 | 33,947.50 | 36,182.66 | |
| 应收账款 | 152,953.79 | 175,005.52 | 145,101.96 | 173,904.65 | |
| 应收款项融资 | 138,872.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,628.59 | 69,935.63 | 34,590.16 | 49,559.83 | |
| 其他应收款(合计) | 124,787.48 | 103,946.11 | 99,387.84 | 99,790.53 | |
| 应收利息 | -- | 1,586.37 | 2,095.88 | 2,736.63 | |
| 应收股利 | 99.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124,688.20 | -- | 97,291.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,896.99 | 215,490.14 | 245,119.95 | 202,191.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,433.10 | 215,842.78 | 210,902.80 | 275,324.94 | |
| 流动资产合计 | 1,683,380.16 | 1,517,016.45 | 1,536,815.59 | 1,705,520.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,106.63 | 1,107.22 | 1,167.13 | 1,055.06 | |
| 投资性房地产 | 1,076.47 | 1,099.70 | 1,122.94 | 1,146.17 | |
| 在建工程(合计) | 221,015.54 | 148,754.83 | 120,908.08 | 98,252.41 | |
| 在建工程 | 221,015.54 | -- | 120,908.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 759,973.63 | 769,945.63 | 783,285.15 | 797,014.81 | |
| 固定资产净额 | 759,973.63 | -- | 783,285.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,167.16 | 94,748.88 | 95,744.26 | 81,167.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | |
| 长期待摊费用 | 4,593.74 | 3,849.74 | 4,016.67 | 4,188.59 | |
| 递延所得税资产 | 7,062.19 | 6,906.21 | 8,405.44 | 7,447.23 | |
| 其他非流动资产 | 10,936.82 | 35,566.58 | 31,201.02 | 34,582.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,124,763.42 | 1,081,810.05 | 1,065,681.94 | 1,076,611.78 | |
| 资产总计 | 2,808,143.57 | 2,598,826.50 | 2,602,497.53 | 2,782,132.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 956,372.11 | 760,280.25 | 839,291.38 | 878,896.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 380,378.08 | 301,972.01 | 222,244.21 | 256,068.10 | |
| 应付票据 | 307,980.78 | 228,204.47 | 180,341.96 | -- | |
| 应付账款 | 72,397.31 | 73,767.54 | 41,902.25 | -- | |
| 预收款项 | 18,553.00 | 33,759.26 | 28,811.85 | 8,837.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,142.40 | 1,873.22 | 1,634.66 | 1,492.00 | |
| 应交税费 | 14,613.27 | 21,127.96 | 14,960.07 | 22,901.77 | |
| 其他应付款(合计) | 5,528.64 | 13,640.94 | 22,918.16 | 22,954.13 | |
| 应付利息 | -- | 8,689.59 | 8,231.86 | 10,177.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,814.95 | 70.45 | |
| 其他应付款 | 5,528.64 | -- | 12,871.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,853.61 | 141,770.87 | 139,764.92 | 104,523.85 | |
| 其他流动负债 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,618,738.38 | 1,334,528.59 | 1,331,483.72 | 1,420,656.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 173,501.68 | 196,169.99 | 183,169.99 | 252,771.99 | |
| 应付债券 | 62,763.81 | 122,017.00 | 171,963.22 | 171,904.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,794.88 | 15,835.52 | 20,797.83 | 55,682.01 | |
| 长期应付款 | 10,794.88 | -- | 20,797.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,951.87 | 4,438.58 | 4,639.77 | 4,282.68 | |
| 长期递延收益 | 3,355.55 | 3,418.28 | 3,481.00 | 3,543.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,367.78 | 341,879.37 | 384,051.82 | 488,184.79 | |
| 负债合计 | 1,874,106.16 | 1,676,407.96 | 1,715,535.54 | 1,908,841.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,978.28 | 164,978.28 | 164,978.28 | 164,978.28 | |
| 资本公积 | 399,220.20 | 396,066.70 | 396,066.70 | 400,026.55 | |
| 减：库存股 | 60,430.05 | 60,430.05 | 54,895.35 | 51,009.10 | |
| 其他综合收益 | 5,864.39 | 6,552.81 | 3,557.21 | 1,193.52 | |
| 专项储备 | 9,360.57 | 9,344.77 | 9,235.25 | 10,202.37 | |
| 盈余公积 | 8,328.20 | 4,532.49 | 4,532.49 | 4,532.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 405,363.96 | 400,023.68 | 362,284.52 | 339,942.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 932,685.57 | 921,068.69 | 885,759.10 | 869,866.86 | |
| 少数股东权益 | 1,351.84 | 1,349.85 | 1,202.89 | 3,424.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 934,037.41 | 922,418.54 | 886,961.99 | 873,291.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,808,143.57 | 2,598,826.50 | 2,602,497.53 | 2,782,132.29 | |
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