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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 791,716.33 | 798,002.63 | 903,690.55 | 735,089.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,612.89 | 14,147.39 | 3,504.66 | 24,791.79 | |
| 衍生金融资产 | 505.87 | 395.05 | 2,389.45 | 67.69 | |
| 应收票据及应收账款 | 518,921.47 | 470,416.23 | 440,930.79 | 430,112.36 | |
| 应收票据 | 155,131.52 | 126,828.76 | 133,116.82 | 130,845.87 | |
| 应收账款 | 363,789.95 | 343,587.48 | 307,813.98 | 299,266.49 | |
| 应收款项融资 | 73,068.65 | 22,382.61 | 26,427.68 | 30,454.71 | |
| 预付款项 | 45,473.28 | 83,182.79 | 74,337.13 | 72,752.80 | |
| 其他应收款(合计) | 43,400.04 | 83,039.02 | 155,111.51 | 140,029.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 97.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,302.79 | -- | 155,111.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 423,037.36 | 380,031.16 | 260,982.47 | 325,778.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,096.47 | 58,737.17 | 54,566.20 | 45,780.55 | |
| 流动资产合计 | 1,958,832.37 | 1,910,334.06 | 1,921,940.45 | 1,804,857.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 168,817.15 | 187,290.57 | 187,919.03 | 187,782.37 | |
| 长期股权投资 | 2,387.60 | 1,448.06 | 1,344.52 | 963.06 | |
| 投资性房地产 | 797.67 | 820.91 | 844.14 | 867.37 | |
| 在建工程(合计) | 654,537.47 | 465,162.88 | 326,914.51 | 268,991.38 | |
| 在建工程 | 654,537.47 | -- | 326,914.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,143,647.59 | 1,150,434.34 | 1,054,862.47 | 1,071,312.68 | |
| 固定资产净额 | 1,143,647.59 | -- | 1,054,862.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,175.20 | 1,232.70 | 1,343.22 | 1,442.31 | |
| 无形资产 | 149,392.98 | 150,945.97 | 152,493.15 | 153,677.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | 19,649.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,745.71 | 3,980.15 | 2,217.47 | 2,342.05 | |
| 递延所得税资产 | 17,596.77 | 12,479.20 | 11,875.58 | 10,604.35 | |
| 其他非流动资产 | 15,162.56 | 14,197.21 | 13,953.42 | 11,453.40 | |
| 非流动资产合计 | 2,177,230.35 | 2,008,061.62 | 1,773,737.15 | 1,729,406.36 | |
| 资产总计 | 4,136,062.72 | 3,918,395.68 | 3,695,677.60 | 3,534,263.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,292,445.26 | 1,292,968.85 | 1,135,933.62 | 1,056,135.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 372,717.36 | 205,758.62 | 283,090.01 | 207,803.59 | |
| 应付票据 | 152,527.59 | 95,430.21 | 141,645.57 | 67,836.08 | |
| 应付账款 | 220,189.77 | 110,328.42 | 141,444.45 | 139,967.51 | |
| 预收款项 | 54.31 | 136.16 | 173.82 | 142.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,570.55 | 2,624.01 | 2,387.10 | 2,219.16 | |
| 应交税费 | 19,260.83 | 6,331.48 | 13,752.27 | 15,611.81 | |
| 其他应付款(合计) | 6,335.18 | 11,151.38 | 38,937.17 | 4,741.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,811.87 | -- | 34,201.97 | -- | |
| 其他应付款 | 4,523.31 | -- | 4,735.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,264.19 | 146,827.89 | 142,857.39 | 168,860.59 | |
| 其他流动负债 | 2,791.92 | 5,431.09 | 3,457.57 | 6,149.02 | |
| 流动负债合计 | 1,886,548.63 | 1,740,664.38 | 1,650,215.50 | 1,519,285.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 797,192.21 | 750,867.71 | 562,781.62 | 508,155.33 | |
| 应付债券 | 30,146.66 | 31,174.43 | 30,811.02 | 30,451.43 | |
| 租赁负债 | 124,544.10 | 138,855.80 | 143,464.59 | 146,962.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 85,727.51 | 59,487.20 | 61,589.17 | 63,691.14 | |
| 长期应付款 | 85,727.51 | -- | 61,589.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,975.04 | 3,282.67 | 3,404.68 | 3,358.81 | |
| 长期递延收益 | 2,666.69 | 2,762.96 | 2,781.50 | 2,838.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,043,252.20 | 986,430.78 | 804,832.58 | 755,458.60 | |
| 负债合计 | 2,929,800.83 | 2,727,095.15 | 2,455,048.08 | 2,274,744.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,612.78 | 157,612.78 | 164,902.28 | 164,902.28 | |
| 资本公积 | 315,859.79 | 325,073.74 | 397,263.65 | 397,263.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 60,011.29 | 60,011.29 | |
| 其他综合收益 | 2,750.75 | -18,622.10 | -619.97 | -15,248.77 | |
| 专项储备 | 5,792.01 | 6,734.80 | 6,966.63 | 11,465.38 | |
| 盈余公积 | 16,986.57 | 14,970.46 | 14,970.46 | 14,970.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,990.91 | 541,616.59 | 544,472.14 | 574,755.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,033,992.80 | 1,027,386.26 | 1,067,943.90 | 1,088,097.50 | |
| 少数股东权益 | 172,269.09 | 163,914.27 | 172,685.62 | 171,422.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,206,261.89 | 1,191,300.53 | 1,240,629.52 | 1,259,519.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,136,062.72 | 3,918,395.68 | 3,695,677.60 | 3,534,263.75 | |
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