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| 东华能源(002221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,969.97 | 406,084.66 | 416,410.75 | 298,806.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,404.37 | 3,066.89 | 1,507.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,293.42 | 62,127.24 | -- | 81,994.68 | |
| 应收票据 | 13,959.99 | 12,852.28 | 5,394.92 | 15,577.80 | |
| 应收账款 | 58,333.43 | 49,274.96 | 60,793.54 | 66,416.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 66,587.89 | 6,293.42 | 9,398.20 | 30,685.87 | |
| 其他应收款(合计) | 4,032.13 | 20,423.00 | -- | 17,130.52 | |
| 应收利息 | 1,211.10 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,821.04 | 20,423.00 | 28,549.46 | 17,130.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,309.72 | 157,679.26 | 108,932.29 | 43,915.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,694.90 | 28,608.69 | 21,191.66 | 13,458.07 | |
| 流动资产合计 | 604,888.03 | 688,620.66 | 653,737.71 | 487,498.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.14 | 182.14 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 433.30 | 440.23 | 615.31 | 657.86 | |
| 投资性房地产 | 1,541.14 | 1,564.37 | 1,587.60 | 1,610.83 | |
| 在建工程(合计) | 361,498.62 | -- | -- | 195,318.93 | |
| 在建工程 | 361,498.62 | 318,667.12 | 259,416.44 | 195,318.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,962.56 | -- | -- | 105,025.52 | |
| 固定资产净额 | 101,962.56 | 102,638.98 | 103,486.90 | 105,025.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,059.80 | 53,398.92 | 31,848.42 | 28,077.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 516.57 | 516.57 | 516.57 | 516.57 | |
| 长期待摊费用 | 186.20 | 218.87 | 201.21 | 206.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,645.94 | 1,932.79 | 2,120.16 | 1,889.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 6,149.38 | |
| 非流动资产合计 | 525,026.26 | 479,559.99 | 399,792.61 | 339,452.45 | |
| 资产总计 | 1,129,914.29 | 1,168,180.65 | 1,053,530.32 | 826,951.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 352,901.67 | 444,244.23 | 453,178.02 | 266,079.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,556.62 | 108,312.49 | -- | 177,752.83 | |
| 应付票据 | 70,775.91 | 48,728.83 | 32,874.11 | 159,955.88 | |
| 应付账款 | 66,780.71 | 59,583.65 | 24,685.89 | 17,796.94 | |
| 预收款项 | 3,279.87 | 4,280.79 | 2,201.43 | 18,672.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,646.09 | 400.19 | 374.86 | 362.27 | |
| 应交税费 | 7,761.35 | 641.31 | -29.26 | 1,359.30 | |
| 其他应付款(合计) | 5,892.12 | 22,838.84 | -- | 23,230.13 | |
| 应付利息 | 744.45 | 330.16 | 3.93 | 44.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,147.68 | 22,508.68 | 38,776.53 | 23,185.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,316.20 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3,990.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 187.50 | 227.70 | 382.50 | |
| 流动负债合计 | 542,353.92 | 597,805.35 | 569,193.21 | 491,828.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,336.59 | 246,483.33 | 161,759.88 | 133,940.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.40 | 218.89 | 223.31 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,092.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,003.75 | 1,003.75 | 1,031.25 | |
| 非流动负债合计 | 254,467.28 | 247,705.97 | 162,986.94 | 134,971.87 | |
| 负债合计 | 796,821.20 | 845,511.32 | 732,180.15 | 626,800.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,234.62 | 69,234.62 | 69,234.62 | 58,634.62 | |
| 资本公积 | 182,723.36 | 183,679.12 | 183,105.67 | 73,628.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 878.43 | 730.70 | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,614.09 | 4,343.64 | 4,487.73 | 4,760.79 | |
| 盈余公积 | 2,567.04 | 2,282.33 | 2,282.33 | 2,282.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,068.98 | 17,169.67 | 16,314.10 | 14,850.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,086.52 | 277,440.10 | 276,157.02 | 154,894.14 | |
| 少数股东权益 | 45,006.57 | 45,229.23 | 45,193.15 | 45,256.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,093.09 | 322,669.33 | 321,350.17 | 200,150.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,129,914.29 | 1,168,180.65 | 1,053,530.32 | 826,951.33 | |
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