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| 同德化工(002360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,663.59 | 23,759.65 | 26,198.97 | 22,433.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,574.44 | 2,529.18 | 1,260.40 | 1,069.80 | |
| 应收账款 | 2,517.48 | 3,887.28 | 3,654.97 | 3,275.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,593.83 | 4,218.01 | 3,163.88 | 2,602.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 291.89 | 1,343.48 | 725.12 | 567.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,555.45 | 6,770.74 | 5,069.60 | 4,453.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,196.69 | 42,508.33 | 40,072.93 | 34,401.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 929.14 | 854.14 | 254.14 | 8,829.14 | |
| 投资性房地产 | 538.17 | 547.51 | 556.85 | 566.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,103.25 | 4,470.43 | 4,669.57 | 3,801.69 | |
| 工程物资 | 153.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,261.81 | 16,692.74 | 16,593.26 | 11,583.98 | |
| 固定资产清理 | 448.77 | -- | -- | 3.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,667.71 | 3,542.16 | 3,564.32 | 2,596.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 684.79 | 684.79 | 684.79 | 684.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 184.97 | 255.74 | 227.42 | 164.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,971.66 | 27,047.51 | 26,550.34 | 28,230.04 | |
| 资产总计 | 68,168.35 | 69,555.84 | 66,623.27 | 62,631.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,595.09 | 3,791.29 | 3,263.29 | 1,759.95 | |
| 预收款项 | 1,541.44 | 1,398.38 | 1,251.58 | 438.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 486.47 | 823.98 | 780.11 | 617.21 | |
| 应交税费 | 376.70 | 586.19 | 759.03 | 605.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 471.45 | 714.00 | 434.77 | 387.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,471.15 | 7,313.85 | 6,488.79 | 3,808.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 395.00 | 440.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 45.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 368.76 | 332.47 | 386.17 | 358.58 | |
| 非流动负债合计 | 763.76 | 772.47 | 781.17 | 798.58 | |
| 负债合计 | 6,234.91 | 8,086.31 | 7,269.96 | 4,606.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 29,632.40 | 29,632.40 | 29,632.40 | 35,632.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 466.21 | 1,092.41 | 1,081.42 | 897.54 | |
| 盈余公积 | 1,944.06 | 1,464.29 | 1,481.39 | 1,464.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,968.34 | 16,376.54 | 14,279.95 | 14,030.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,011.00 | 60,565.63 | 58,475.16 | 58,024.66 | |
| 少数股东权益 | 922.44 | 903.89 | 878.16 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,933.44 | 61,469.53 | 59,353.32 | 58,024.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,168.35 | 69,555.84 | 66,623.27 | 62,631.45 | |
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