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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,178.30 | 42,287.66 | 42,094.06 | 35,673.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,600.97 | 3,062.37 | 1,841.42 | 681.63 | |
| 应收账款 | 48,273.54 | 46,693.64 | 47,888.31 | 50,442.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,316.94 | 1,436.68 | 1,087.00 | 1,956.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 54.25 | 32.48 | 10.73 | 78.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 883.04 | 974.85 | 1,333.99 | 1,225.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,525.05 | 20,380.48 | 23,400.56 | 17,983.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.50 | 976.90 | 953.59 | -- | |
| 流动资产合计 | 124,965.59 | 115,845.06 | 118,609.65 | 118,041.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,027.50 | 9,143.72 | 9,493.63 | 12,287.07 | |
| 投资性房地产 | 3,785.73 | 2,024.90 | 2,041.94 | 1,185.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,109.47 | 538.20 | 312.23 | 23.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,007.23 | 76,772.61 | 76,959.42 | 75,691.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,473.27 | 12,691.32 | 12,213.07 | 10,788.75 | |
| 开发支出 | 1,786.21 | 876.71 | 1,048.65 | 824.71 | |
| 商誉 | 43,281.26 | 44,768.27 | 44,768.27 | 11,389.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,804.10 | 1,803.29 | 1,917.31 | 1,720.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,071.03 | 698.41 | 628.17 | 676.11 | |
| 其他非流动资产 | 93.22 | 131.73 | 492.48 | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,439.01 | 149,449.17 | 149,875.17 | 114,586.16 | |
| 资产总计 | 274,404.60 | 265,294.23 | 268,484.82 | 232,627.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,450.00 | 10,800.00 | 14,300.00 | 13,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,581.58 | 2,665.56 | 3,550.13 | 5,856.00 | |
| 应付账款 | 16,726.20 | 13,983.11 | 15,250.03 | 15,006.35 | |
| 预收款项 | 3,403.20 | 3,441.59 | 5,268.54 | 447.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,646.73 | 2,832.90 | 2,487.05 | 798.10 | |
| 应交税费 | 1,324.45 | 1,280.15 | 537.70 | 49.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 60.00 | 120.00 | -- | |
| 其他应付款 | 16,312.46 | 13,463.93 | 13,774.18 | 14,330.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,982.00 | 2,013.66 | 2,013.66 | 380.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,426.61 | 50,540.91 | 57,301.29 | 50,518.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,752.45 | 7,085.45 | 7,135.45 | 7,524.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,003.61 | 7,038.48 | 6,904.68 | 1,891.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 291.04 | 297.73 | 303.49 | 217.19 | |
| 长期递延收益 | 3,906.27 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,045.46 | 3,966.62 | 3,432.03 | |
| 非流动负债合计 | 17,953.37 | 18,467.12 | 18,310.24 | 13,065.09 | |
| 负债合计 | 74,379.99 | 69,008.03 | 75,611.53 | 63,583.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 31,686.61 | 31,686.61 | 31,563.18 | 31,563.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -101.71 | -61.44 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,053.57 | 13,723.33 | 13,741.85 | 13,741.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,622.47 | 74,384.43 | 72,203.01 | 56,442.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,260.93 | 179,732.93 | 177,510.30 | 161,754.32 | |
| 少数股东权益 | 17,763.68 | 16,553.27 | 15,362.99 | 7,290.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,024.61 | 196,286.20 | 192,873.29 | 169,044.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,404.60 | 265,294.23 | 268,484.82 | 232,627.94 | |
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