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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新北洋(002376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,200.26 | 106,555.32 | 54,220.73 | 248,071.78 | 162,310.16 |
收到的税费返还 | 4,451.84 | 2,342.60 | 1,066.38 | 9,706.58 | 8,183.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.84 | 6,771.23 | 3,028.76 | 7,018.42 | 3,464.63 |
经营活动现金流入小计 | 177,103.93 | 115,669.16 | 58,315.87 | 264,796.78 | 173,958.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,946.30 | 51,322.63 | 28,269.84 | 149,568.96 | 126,384.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,759.25 | 28,017.61 | 13,544.04 | 54,690.10 | 42,350.91 |
支付的各项税费 | 6,604.38 | 4,883.54 | 2,623.86 | 9,482.56 | 6,427.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,540.23 | 19,085.11 | 11,235.16 | 41,912.53 | 28,180.34 |
经营活动现金流出小计 | 153,850.16 | 103,308.89 | 55,672.90 | 255,654.14 | 203,343.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,253.77 | 12,360.27 | 2,642.96 | 9,142.64 | -29,385.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,709.40 | 7,209.40 | 2,209.40 | 64,661.32 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,907.91 | 2,547.91 | 599.12 | 4,273.17 | 4,194.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.20 | 18.18 | 2.03 | 37.88 | 37.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,026.16 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 48,270.72 |
投资活动现金流入小计 | 15,676.67 | 14,775.49 | 7,810.54 | 68,972.37 | 61,502.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,527.90 | 2,594.58 | 1,400.78 | 15,528.26 | 6,046.32 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 40,400.00 | 10,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 697.00 | 22,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,527.90 | 12,094.58 | 8,900.78 | 56,625.26 | 39,446.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -851.23 | 2,680.90 | -1,090.24 | 12,347.10 | 22,056.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,479.00 | 25,479.00 | 14,979.00 | 84,030.00 | 65,180.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 1,378.91 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 33,479.07 | 25,479.07 | 14,979.03 | 85,408.91 | 65,180.15 |
偿还债务支付的现金 | 71,323.54 | 41,473.54 | 19,690.00 | 72,057.01 | 39,407.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,156.20 | 15,197.19 | 551.85 | 22,229.87 | 20,133.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,602.00 | 4,410.00 | -- | 4,410.00 | 4,410.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,718.12 | 5,578.20 | 1,826.63 | 8,448.20 | 6,693.49 |
筹资活动现金流出小计 | 93,197.86 | 62,248.93 | 22,068.48 | 102,735.08 | 66,234.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,718.79 | -36,769.86 | -7,089.45 | -17,326.17 | -1,054.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,677.34 | 1,311.94 | -383.16 | 1,500.88 | 990.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,638.91 | -20,416.75 | -5,919.89 | 5,664.46 | -7,393.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,929.13 | 87,929.13 | 87,929.13 | 82,264.67 | 82,264.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,290.22 | 67,512.38 | 82,009.24 | 87,929.13 | 74,871.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,030.09 | -- | -160.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 409.34 | -- | 4,191.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,988.96 | -- | 10,879.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,376.25 | -- | 2,557.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,130.43 | -- | 2,433.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.69 | -- | 63.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.86 | -- | 41.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 317.44 | -- | 289.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,822.50 | -- | 5,506.68 | -- |
投资损失 | -- | -7,112.68 | -- | -10,332.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 148.28 | -- | -324.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.34 | -- | 49.56 | -- |
存货的减少 | -- | 4,348.70 | -- | 14,525.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,927.62 | -- | 24,123.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,337.60 | -- | -45,465.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 187.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,360.27 | -- | 9,142.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,512.38 | -- | 87,929.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 87,929.13 | -- | 82,264.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,416.75 | -- | 5,664.46 | -- |
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