新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,150.9845,219.88232,350.06158,310.53104,483.96
收到的税费返还4,225.321,964.2713,111.409,506.846,370.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,773.95818.812,668.221,591.61615.60
经营活动现金流入小计107,150.2548,002.96248,129.69169,408.99111,470.13
购买商品、接受劳务支付的现金48,935.2027,373.59138,860.8997,077.5661,466.72
支付给职工以及为职工支付的现金27,762.2413,204.5842,424.1931,597.2421,672.45
支付的各项税费8,090.313,703.8719,631.1213,711.0311,770.89
支付的其他与经营活动有关的现金19,921.599,351.1530,202.7328,955.9116,636.94
经营活动现金流出小计104,709.3553,633.19231,118.93171,341.74111,547.00
经营活动产生的现金流量净额2,440.90-5,630.2217,010.76-1,932.76-76.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,817.2614,490.8051,450.4743,631.8739,631.95
取得投资收益所收到的现金93.9881.211,218.531,174.541,055.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07--44.2844.2638.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,232.254,932.2526,684.4524,165.3016,043.07
投资活动现金流入小计49,143.5619,504.2579,397.7369,015.9756,769.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,368.615,214.0519,798.2811,922.587,592.48
投资所支付的现金29,344.0914,644.0953,741.9151,483.4448,483.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----293.63----
支付的其他与投资活动有关的现金13,395.754,300.0028,203.0233,911.2228,901.86
投资活动现金流出小计58,108.4624,158.14102,036.8497,317.2484,977.79
投资活动产生的现金流量净额-8,964.90-4,653.89-22,639.11-28,301.26-28,208.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----42,025.0042,025.0042,025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,200.0015,200.0068,423.3255,418.5543,118.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------30.0030.00
筹资活动现金流入小计33,200.0015,200.00110,448.3297,473.5585,173.55
偿还债务支付的现金36,254.1616,209.4270,098.1244,798.1236,381.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,625.67570.8919,384.8118,751.3218,081.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,410.00--3,419.953,419.953,419.95
支付其他与筹资活动有关的现金----9,222.521,043.921,043.92
筹资活动现金流出小计53,879.8316,780.3198,705.4464,593.3655,507.44
筹资活动产生的现金流量净额-20,679.83-1,580.3111,742.8732,880.1929,666.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.70-373.34630.66760.4535.84
五、现金及现金等价物净增加额-27,114.14-12,237.766,745.183,406.621,416.40
加:期初现金及现金等价物余额75,404.3475,404.3468,659.1668,659.1668,659.16
六、期末现金及现金等价物余额48,290.2063,166.5875,404.3472,065.7870,075.56
附注
净利润17,157.49--41,494.87--18,855.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备278.14--3,797.51--711.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,187.84--5,256.85--2,556.86
无形资产摊销1,460.99--2,404.98--1,168.78
长期待摊费用摊销548.93--960.37--433.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.28--22.32--36.01
固定资产报废损失0.97--8.09--3.26
公允价值变动损失-33.93-------19.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用778.40--2,081.73--1,454.12
投资损失-11,419.47---7,835.36---3,810.31
递延所得税资产减少136.24---229.63---24.39
递延所得税负债增加-12.54---24.70---144.41
存货的减少2,733.56---7,318.97---6,786.50
经营性应收项目的减少3,778.14---44,726.44---8,985.68
经营性应付项目的增加-16,097.59--21,119.15---5,525.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,440.90--17,010.76---76.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,290.20--75,404.34--70,075.56
现金的期初余额75,404.34--68,659.16--68,659.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,114.14--6,745.18--1,416.40
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