新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,459.89229,252.38155,414.5299,150.9845,219.88
收到的税费返还2,057.208,660.265,890.214,225.321,964.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,799.188,141.954,806.483,773.95818.81
经营活动现金流入小计53,316.27246,054.59166,111.21107,150.2548,002.96
购买商品、接受劳务支付的现金27,582.43105,550.3973,404.7148,935.2027,373.59
支付给职工以及为职工支付的现金14,078.1055,064.6940,989.7027,762.2413,204.58
支付的各项税费4,282.3313,476.109,364.818,090.313,703.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,058.1838,089.1727,936.7319,921.599,351.15
经营活动现金流出小计55,001.06212,180.35151,695.94104,709.3553,633.19
经营活动产生的现金流量净额-1,684.7933,874.2414,415.272,440.90-5,630.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,770.0033,334.3540,317.2633,817.2614,490.80
取得投资收益所收到的现金126.801,386.071,219.7093.9881.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.080.070.070.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.0037,894.5427,294.7915,232.254,932.25
投资活动现金流入小计23,905.8872,615.0468,831.8149,143.5619,504.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,976.7233,205.3423,372.3915,368.615,214.05
投资所支付的现金19,270.0028,344.0929,344.0929,344.0914,644.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,428.9924,170.8014,395.7513,395.754,300.00
投资活动现金流出小计89,675.7185,720.2467,112.2458,108.4624,158.14
投资活动产生的现金流量净额-65,769.83-13,105.201,719.57-8,964.90-4,653.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,750.00143,384.5048,533.0333,200.0015,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,750.00143,384.5048,533.0333,200.0015,200.00
偿还债务支付的现金14,200.0066,253.8453,287.5136,254.1616,209.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金546.9819,797.6319,267.7117,625.67570.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,410.004,410.004,410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--308.97------
筹资活动现金流出小计14,746.9886,360.4372,555.2253,879.8316,780.31
筹资活动产生的现金流量净额-3,996.9857,024.07-24,022.20-20,679.83-1,580.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响408.95426.03811.6689.70-373.34
五、现金及现金等价物净增加额-71,042.6578,219.14-7,075.70-27,114.14-12,237.76
加:期初现金及现金等价物余额153,623.4875,404.3475,404.3475,404.3475,404.34
六、期末现金及现金等价物余额82,580.84153,623.4868,328.6448,290.2063,166.58
附注
净利润--38,661.95--17,157.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,294.81--278.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,343.89--3,187.84--
无形资产摊销--2,953.23--1,460.99--
长期待摊费用摊销--1,543.78--548.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.66---56.28--
固定资产报废损失--86.84--0.97--
公允价值变动损失---47.34---33.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,912.80--778.40--
投资损失---14,747.91---11,419.47--
递延所得税资产减少--52.01--136.24--
递延所得税负债增加---22.90---12.54--
存货的减少---15,609.58--2,733.56--
经营性应收项目的减少---3,774.52--3,778.14--
经营性应付项目的增加--14,240.83---16,097.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,874.24--2,440.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,623.48--48,290.20--
现金的期初余额--75,404.34--75,404.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--78,219.14---27,114.14--
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