新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,200.26106,555.3254,220.73248,071.78162,310.16
收到的税费返还4,451.842,342.601,066.389,706.588,183.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,451.846,771.233,028.767,018.423,464.63
经营活动现金流入小计177,103.93115,669.1658,315.87264,796.78173,958.16
购买商品、接受劳务支付的现金76,946.3051,322.6328,269.84149,568.96126,384.64
支付给职工以及为职工支付的现金40,759.2528,017.6113,544.0454,690.1042,350.91
支付的各项税费6,604.384,883.542,623.869,482.566,427.76
支付的其他与经营活动有关的现金29,540.2319,085.1111,235.1641,912.5328,180.34
经营活动现金流出小计153,850.16103,308.8955,672.90255,654.14203,343.65
经营活动产生的现金流量净额23,253.7712,360.272,642.969,142.64-29,385.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,709.407,209.402,209.4064,661.329,000.00
取得投资收益所收到的现金2,907.912,547.91599.124,273.174,194.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.2018.182.0337.8837.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,026.165,000.005,000.00--48,270.72
投资活动现金流入小计15,676.6714,775.497,810.5468,972.3761,502.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,527.902,594.581,400.7815,528.266,046.32
投资所支付的现金11,000.007,500.005,500.0040,400.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00697.0022,900.00
投资活动现金流出小计16,527.9012,094.588,900.7856,625.2639,446.32
投资活动产生的现金流量净额-851.232,680.90-1,090.2412,347.1022,056.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,479.0025,479.0014,979.0084,030.0065,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.070.070.031,378.910.15
筹资活动现金流入小计33,479.0725,479.0714,979.0385,408.9165,180.15
偿还债务支付的现金71,323.5441,473.5419,690.0072,057.0139,407.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,156.2015,197.19551.8522,229.8720,133.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,602.004,410.00--4,410.004,410.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,718.125,578.201,826.638,448.206,693.49
筹资活动现金流出小计93,197.8662,248.9322,068.48102,735.0866,234.47
筹资活动产生的现金流量净额-59,718.79-36,769.86-7,089.45-17,326.17-1,054.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,677.341,311.94-383.161,500.88990.16
五、现金及现金等价物净增加额-33,638.91-20,416.75-5,919.895,664.46-7,393.38
加:期初现金及现金等价物余额87,929.1387,929.1387,929.1382,264.6782,264.67
六、期末现金及现金等价物余额54,290.2267,512.3882,009.2487,929.1374,871.29
附注
净利润--2,030.09---160.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--409.34--4,191.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,988.96--10,879.29--
无形资产摊销--1,376.25--2,557.18--
长期待摊费用摊销--1,130.43--2,433.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.69--63.06--
固定资产报废损失--8.86--41.01--
公允价值变动损失--317.44--289.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,822.50--5,506.68--
投资损失---7,112.68---10,332.27--
递延所得税资产减少--148.28---324.05--
递延所得税负债增加---6.34--49.56--
存货的减少--4,348.70--14,525.12--
经营性应收项目的减少--10,927.62--24,123.80--
经营性应付项目的增加---9,337.60---45,465.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------187.22--
经营活动产生现金流量净额--12,360.27--9,142.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,512.38--87,929.13--
现金的期初余额--87,929.13--82,264.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,416.75--5,664.46--
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