新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,186.0696,433.1348,459.89229,252.38155,414.52
收到的税费返还5,576.593,576.892,057.208,660.265,890.21
收到的其他与经营活动有关的现金3,626.883,103.622,799.188,141.954,806.48
经营活动现金流入小计163,389.53103,113.6353,316.27246,054.59166,111.21
购买商品、接受劳务支付的现金80,601.3857,087.6927,582.43105,550.3973,404.71
支付给职工以及为职工支付的现金40,164.2527,871.0514,078.1055,064.6940,989.70
支付的各项税费7,937.806,916.974,282.3313,476.109,364.81
支付的其他与经营活动有关的现金34,105.3620,968.389,058.1838,089.1727,936.73
经营活动现金流出小计162,808.80112,844.0855,001.06212,180.35151,695.94
经营活动产生的现金流量净额580.74-9,730.45-1,684.7933,874.2414,415.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,485.2132,585.2119,770.0033,334.3540,317.26
取得投资收益所收到的现金4,627.244,857.00126.801,386.071,219.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.526.229.080.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,148.407,148.404,000.0037,894.5427,294.79
投资活动现金流入小计51,267.3744,596.8223,905.8872,615.0468,831.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,353.1810,630.559,976.7233,205.3423,372.39
投资所支付的现金35,670.0028,670.0019,270.0028,344.0929,344.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,428.9956,428.9960,428.9924,170.8014,395.75
投资活动现金流出小计107,452.1795,729.5489,675.7185,720.2467,112.24
投资活动产生的现金流量净额-56,184.80-51,132.72-65,769.83-13,105.201,719.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,377.006,856.9710,750.00143,384.5048,533.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,377.006,856.9710,750.00143,384.5048,533.03
偿还债务支付的现金34,619.1224,399.0914,200.0066,253.8453,287.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,560.5020,693.46546.9819,797.6319,267.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,120.006,120.00--4,410.004,410.00
支付其他与筹资活动有关的现金192.00125.00--308.97--
筹资活动现金流出小计55,371.6245,217.5514,746.9886,360.4372,555.22
筹资活动产生的现金流量净额-39,994.62-38,360.57-3,996.9857,024.07-24,022.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-554.30472.62408.95426.03811.66
五、现金及现金等价物净增加额-96,152.98-98,751.11-71,042.6578,219.14-7,075.70
加:期初现金及现金等价物余额153,623.48153,623.48153,623.4875,404.3475,404.34
六、期末现金及现金等价物余额57,470.5054,872.3782,580.84153,623.4868,328.64
附注
净利润--9,513.29--38,661.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.94--2,294.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,501.53--6,343.89--
无形资产摊销--1,391.12--2,953.23--
长期待摊费用摊销--973.58--1,543.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.68---13.66--
固定资产报废损失--4.31--86.84--
公允价值变动损失---21.85---47.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,054.50--1,912.80--
投资损失---8,541.45---14,747.91--
递延所得税资产减少--141.53--52.01--
递延所得税负债增加---14.53---22.90--
存货的减少---3,710.78---15,609.58--
经营性应收项目的减少--18,630.78---3,774.52--
经营性应付项目的增加---33,773.09--14,240.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,730.45--33,874.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,872.37--153,623.48--
现金的期初余额--153,623.48--75,404.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,751.11--78,219.14--
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