新北洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新北洋(002376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,219.88232,350.06158,310.53104,483.9647,798.28
收到的税费返还1,964.2713,111.409,506.846,370.572,822.47
收到的其他与经营活动有关的现金818.812,668.221,591.61615.601,111.41
经营活动现金流入小计48,002.96248,129.69169,408.99111,470.1351,732.16
购买商品、接受劳务支付的现金27,373.59138,860.8997,077.5661,466.7229,325.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,204.5842,424.1931,597.2421,672.4511,602.13
支付的各项税费3,703.8719,631.1213,711.0311,770.894,673.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,351.1530,202.7328,955.9116,636.947,685.97
经营活动现金流出小计53,633.19231,118.93171,341.74111,547.0053,287.42
经营活动产生的现金流量净额-5,630.2217,010.76-1,932.76-76.87-1,555.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,490.8051,450.4743,631.8739,631.9521,913.08
取得投资收益所收到的现金81.211,218.531,174.541,055.48117.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--44.2844.2638.6020.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,932.2526,684.4524,165.3016,043.0713,040.20
投资活动现金流入小计19,504.2579,397.7369,015.9756,769.1035,091.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,214.0519,798.2811,922.587,592.484,099.36
投资所支付的现金14,644.0953,741.9151,483.4448,483.4427,354.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--293.63------
支付的其他与投资活动有关的现金4,300.0028,203.0233,911.2228,901.8610,296.86
投资活动现金流出小计24,158.14102,036.8497,317.2484,977.7941,750.80
投资活动产生的现金流量净额-4,653.89-22,639.11-28,301.26-28,208.68-6,658.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--42,025.0042,025.0042,025.0042,025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,200.0068,423.3255,418.5543,118.5522,414.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30.0030.00--
筹资活动现金流入小计15,200.00110,448.3297,473.5585,173.5564,439.77
偿还债务支付的现金16,209.4270,098.1244,798.1236,381.5315,089.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.8919,384.8118,751.3218,081.99627.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,419.953,419.953,419.95--
支付其他与筹资活动有关的现金--9,222.521,043.921,043.92943.92
筹资活动现金流出小计16,780.3198,705.4464,593.3655,507.4416,660.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,580.3111,742.8732,880.1929,666.1147,778.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-373.34630.66760.4535.84-884.80
五、现金及现金等价物净增加额-12,237.766,745.183,406.621,416.4038,679.87
加:期初现金及现金等价物余额75,404.3468,659.1668,659.1668,659.1668,659.16
六、期末现金及现金等价物余额63,166.5875,404.3472,065.7870,075.56107,339.03
附注
净利润--41,494.87--18,855.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,797.51--711.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,256.85--2,556.86--
无形资产摊销--2,404.98--1,168.78--
长期待摊费用摊销--960.37--433.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.32--36.01--
固定资产报废损失--8.09--3.26--
公允价值变动损失-------19.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,081.73--1,454.12--
投资损失---7,835.36---3,810.31--
递延所得税资产减少---229.63---24.39--
递延所得税负债增加---24.70---144.41--
存货的减少---7,318.97---6,786.50--
经营性应收项目的减少---44,726.44---8,985.68--
经营性应付项目的增加--21,119.15---5,525.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,010.76---76.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,404.34--70,075.56--
现金的期初余额--68,659.16--68,659.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,745.18--1,416.40--
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