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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,456.14 | 142,426.74 | 99,704.42 | 49,918.31 | |
| 收到的税费返还 | 11,586.57 | 8,711.45 | 6,597.87 | 4,091.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,640.29 | 1,882.34 | 529.00 | 3,853.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,683.01 | 153,020.53 | 106,831.29 | 57,864.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,407.24 | 71,409.53 | 48,209.56 | 25,597.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,352.92 | 23,729.57 | 16,878.45 | 10,096.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,377.45 | 12,635.62 | 9,865.16 | 6,254.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,279.53 | 16,912.27 | 10,004.02 | 9,239.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,417.14 | 124,686.98 | 84,957.19 | 51,188.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,265.87 | 28,333.55 | 21,874.10 | 6,675.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,885.21 | 17,130.80 | 4,967.02 | 2,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,620.34 | 2,584.47 | 2,216.21 | 89.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.79 | 98.39 | 0.83 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,231.07 | 24,345.45 | 10,161.14 | 7,459.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,841.41 | 44,159.10 | 17,345.19 | 10,149.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,248.29 | 10,158.35 | 7,955.69 | 5,129.00 | |
| 投资所支付的现金 | 37,360.99 | 25,536.97 | 11,369.58 | 2,351.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,086.17 | 15,646.32 | 4,462.02 | 3,462.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,695.44 | 51,341.64 | 23,787.30 | 10,942.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,854.03 | -7,182.53 | -6,442.10 | -792.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 61,919.80 | 30,298.20 | 26,058.35 | 6,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,036.80 | 33,048.20 | 28,808.35 | 9,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,411.45 | 24,428.77 | 13,817.04 | 2,459.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,377.20 | 23,708.90 | 22,543.76 | 548.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,298.96 | 3,418.96 | 2,902.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,036.69 | 7,035.32 | 7,050.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,825.34 | 55,172.99 | 43,411.11 | 3,007.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,788.54 | -22,124.79 | -14,602.76 | 6,142.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,490.63 | -1,006.77 | -497.64 | -95.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,132.67 | -1,980.54 | 331.59 | 11,930.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,526.49 | 50,526.49 | 50,526.49 | 50,526.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,659.16 | 48,545.95 | 50,858.08 | 62,456.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,874.07 | -- | 15,904.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.31 | -- | -490.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,642.43 | -- | 2,123.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,245.54 | -- | 1,027.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 872.25 | -- | 461.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.74 | -- | -72.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,668.61 | -- | 1,711.83 | -- | |
| 投资损失 | -6,997.22 | -- | -4,281.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.34 | -- | 318.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.60 | -- | -17.05 | -- | |
| 存货的减少 | -5,112.24 | -- | 1,143.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,417.26 | -- | 15,272.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,377.48 | -- | -11,226.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,265.87 | -- | 21,874.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,659.16 | -- | 50,858.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,526.49 | -- | 50,526.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,132.67 | -- | 331.59 | -- | |
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