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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,350.06 | 158,310.53 | 104,483.96 | 47,798.28 | |
| 收到的税费返还 | 13,111.40 | 9,506.84 | 6,370.57 | 2,822.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.22 | 1,591.61 | 615.60 | 1,111.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,129.69 | 169,408.99 | 111,470.13 | 51,732.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,860.89 | 97,077.56 | 61,466.72 | 29,325.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,424.19 | 31,597.24 | 21,672.45 | 11,602.13 | |
| 支付的各项税费 | 19,631.12 | 13,711.03 | 11,770.89 | 4,673.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,202.73 | 28,955.91 | 16,636.94 | 7,685.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,118.93 | 171,341.74 | 111,547.00 | 53,287.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,010.76 | -1,932.76 | -76.87 | -1,555.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,450.47 | 43,631.87 | 39,631.95 | 21,913.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,218.53 | 1,174.54 | 1,055.48 | 117.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.28 | 44.26 | 38.60 | 20.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,684.45 | 24,165.30 | 16,043.07 | 13,040.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,397.73 | 69,015.97 | 56,769.10 | 35,091.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,798.28 | 11,922.58 | 7,592.48 | 4,099.36 | |
| 投资所支付的现金 | 53,741.91 | 51,483.44 | 48,483.44 | 27,354.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 293.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,203.02 | 33,911.22 | 28,901.86 | 10,296.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,036.84 | 97,317.24 | 84,977.79 | 41,750.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,639.11 | -28,301.26 | -28,208.68 | -6,658.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,025.00 | 42,025.00 | 42,025.00 | 42,025.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,423.32 | 55,418.55 | 43,118.55 | 22,414.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,448.32 | 97,473.55 | 85,173.55 | 64,439.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,098.12 | 44,798.12 | 36,381.53 | 15,089.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,384.81 | 18,751.32 | 18,081.99 | 627.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,419.95 | 3,419.95 | 3,419.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,222.52 | 1,043.92 | 1,043.92 | 943.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,705.44 | 64,593.36 | 55,507.44 | 16,660.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,742.87 | 32,880.19 | 29,666.11 | 47,778.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 630.66 | 760.45 | 35.84 | -884.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,745.18 | 3,406.62 | 1,416.40 | 38,679.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,659.16 | 68,659.16 | 68,659.16 | 68,659.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,404.34 | 72,065.78 | 70,075.56 | 107,339.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,494.87 | -- | 18,855.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,797.51 | -- | 711.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,256.85 | -- | 2,556.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,404.98 | -- | 1,168.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 960.37 | -- | 433.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.32 | -- | 36.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.09 | -- | 3.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -19.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,081.73 | -- | 1,454.12 | -- | |
| 投资损失 | -7,835.36 | -- | -3,810.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.63 | -- | -24.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.70 | -- | -144.41 | -- | |
| 存货的减少 | -7,318.97 | -- | -6,786.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,726.44 | -- | -8,985.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,119.15 | -- | -5,525.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,010.76 | -- | -76.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,404.34 | -- | 70,075.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,659.16 | -- | 68,659.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,745.18 | -- | 1,416.40 | -- | |
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