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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,454.97 | 171,145.16 | 108,871.98 | 48,575.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,910.06 | 6,095.82 | 4,113.17 | 2,157.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,497.88 | 5,218.92 | 3,739.54 | 1,710.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,862.91 | 182,459.90 | 116,724.69 | 52,443.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,513.52 | 113,516.79 | 72,879.29 | 36,198.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,377.26 | 42,681.09 | 30,161.53 | 15,229.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,066.15 | 8,334.73 | 5,899.40 | 3,946.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,489.67 | 34,417.67 | 20,181.42 | 10,737.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,446.61 | 198,950.28 | 129,121.63 | 66,111.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,583.70 | -16,490.38 | -12,396.94 | -13,668.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,136.51 | 3,011.71 | 2,930.62 | 315.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.48 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,400.00 | 19,395.66 | 16,400.00 | 16,404.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,647.99 | 28,407.55 | 25,330.79 | 22,219.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,405.57 | 10,611.14 | 4,739.75 | 2,278.26 | |
| 投资所支付的现金 | 12,780.00 | 10,380.00 | 6,680.00 | 5,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,403.00 | 12,403.00 | 12,403.00 | 8,403.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,588.57 | 33,394.14 | 23,822.75 | 16,581.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,059.41 | -4,986.59 | 1,508.05 | 5,638.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,153.76 | 44,501.22 | 24,700.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,153.76 | 44,501.22 | 24,700.00 | 15,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,963.76 | 19,613.76 | 14,150.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,866.51 | 22,493.78 | 21,889.23 | 4,699.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,410.00 | 4,185.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,059.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,890.21 | 42,107.55 | 36,039.23 | 14,699.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,263.55 | 2,393.67 | -11,339.23 | 1,000.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,187.36 | -678.01 | -664.57 | 118.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,448.10 | -19,761.31 | -22,892.69 | -6,911.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,712.77 | 88,712.77 | 88,712.77 | 88,712.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,264.67 | 68,951.46 | 65,820.08 | 81,801.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,064.33 | -- | 6,846.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,532.56 | -- | 1,001.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,781.16 | -- | 4,920.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,325.94 | -- | 1,116.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,302.09 | -- | 1,176.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.96 | -- | -71.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.01 | -- | 43.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.62 | -- | -0.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,003.97 | -- | 3,402.82 | -- | |
| 投资损失 | -14,584.93 | -- | -8,448.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -929.26 | -- | -72.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.58 | -- | -21.58 | -- | |
| 存货的减少 | -34,400.44 | -- | -16,280.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,571.87 | -- | -5,051.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,436.18 | -- | -977.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,583.70 | -- | -12,396.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,264.67 | -- | 65,820.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,712.77 | -- | 88,712.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,448.10 | -- | -22,892.69 | -- | |
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