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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,071.78 | 162,310.16 | 105,572.63 | 45,701.40 | |
| 收到的税费返还 | 9,706.58 | 8,183.37 | 4,896.77 | 1,880.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,018.42 | 3,464.63 | 4,598.66 | 1,289.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,796.78 | 173,958.16 | 115,068.06 | 48,871.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,568.96 | 126,384.64 | 89,497.47 | 46,860.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,690.10 | 42,350.91 | 29,171.91 | 14,120.62 | |
| 支付的各项税费 | 9,482.56 | 6,427.76 | 4,588.05 | 3,383.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,912.53 | 28,180.34 | 20,819.80 | 9,531.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,654.14 | 203,343.65 | 144,077.24 | 73,895.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,142.64 | -29,385.49 | -29,009.18 | -25,024.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,661.32 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,273.17 | 4,194.24 | 4,930.91 | 1,858.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.88 | 37.62 | 24.28 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,270.72 | 30,430.72 | 30,430.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,972.37 | 61,502.59 | 44,385.91 | 35,290.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,528.26 | 6,046.32 | 3,615.32 | 1,495.71 | |
| 投资所支付的现金 | 40,400.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 697.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,625.26 | 39,446.32 | 34,515.32 | 23,995.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,347.10 | 22,056.27 | 9,870.59 | 11,294.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,030.00 | 65,180.00 | 38,580.00 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,378.91 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,408.91 | 65,180.15 | 38,580.15 | 17,800.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,057.01 | 39,407.01 | 16,704.15 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,229.87 | 20,133.96 | 20,206.89 | 1,255.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,448.20 | 6,693.49 | 6,497.40 | 3,407.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,735.08 | 66,234.47 | 43,408.43 | 9,662.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,326.17 | -1,054.32 | -4,828.28 | 8,137.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,500.88 | 990.16 | 336.03 | -306.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,664.46 | -7,393.38 | -23,630.85 | -5,899.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,264.67 | 82,264.67 | 82,264.67 | 82,264.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,929.13 | 74,871.29 | 58,633.82 | 76,365.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -160.40 | -- | 4,032.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,191.13 | -- | 763.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,879.29 | -- | 5,179.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,557.18 | -- | 1,230.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,433.52 | -- | 1,193.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.06 | -- | 52.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.01 | -- | 11.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 289.04 | -- | 289.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,506.68 | -- | 3,166.85 | -- | |
| 投资损失 | -10,332.27 | -- | -6,994.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.05 | -- | 6.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.56 | -- | -13.45 | -- | |
| 存货的减少 | 14,525.12 | -- | -2,417.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,123.80 | -- | 1,172.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,465.86 | -- | -36,830.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,142.64 | -- | -29,009.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,929.13 | -- | 58,633.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,264.67 | -- | 82,264.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,664.46 | -- | -23,630.85 | -- | |
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