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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,751.07 | 118,521.18 | 73,165.92 | 34,038.81 | |
| 收到的税费返还 | 8,388.48 | 5,301.12 | 3,170.98 | 1,624.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.84 | 8,235.10 | 5,870.72 | 879.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,840.38 | 132,057.39 | 82,207.62 | 36,542.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,603.40 | 73,083.54 | 44,239.94 | 21,661.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,740.72 | 19,306.17 | 13,519.76 | 7,868.62 | |
| 支付的各项税费 | 15,350.43 | 9,626.13 | 6,500.06 | 3,709.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,854.21 | 19,418.16 | 11,789.25 | 5,123.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,548.76 | 121,434.00 | 76,049.01 | 38,363.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,291.63 | 10,623.39 | 6,158.61 | -1,820.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,060.00 | 1,200.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,017.16 | 920.07 | 876.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | 7.69 | 0.20 | 21.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,573.95 | 4,639.50 | 1,064.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,658.89 | 6,767.26 | 2,441.72 | 21.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,105.04 | 20,461.54 | 9,699.92 | 4,676.29 | |
| 投资所支付的现金 | 45,460.00 | 41,809.34 | 40,409.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,537.59 | 27,740.29 | 985.00 | 3,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,102.63 | 90,011.17 | 51,094.26 | 8,326.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,443.74 | -83,243.91 | -48,652.54 | -8,305.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,689.33 | 39,689.33 | 39,689.33 | 2,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,258.40 | 43,000.00 | 38,000.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262.00 | 132.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,209.73 | 82,821.33 | 77,689.33 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,255.05 | 26,239.09 | 19,589.09 | 459.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,043.64 | 12,228.19 | 11,641.39 | 361.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,942.60 | 1,942.60 | 1,942.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.36 | 2,294.02 | 2,164.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,142.04 | 40,761.30 | 33,394.50 | 820.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,067.69 | 42,060.03 | 44,294.83 | 6,679.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 832.75 | 263.31 | 201.02 | -144.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,251.67 | -30,297.17 | 2,001.93 | -3,590.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,778.16 | 72,778.16 | 72,778.16 | 72,778.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,526.49 | 42,480.99 | 74,780.09 | 69,187.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,216.61 | -- | 11,105.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,635.87 | -- | -218.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,765.88 | -- | 1,844.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.30 | -- | 766.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.07 | -- | 503.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.05 | -- | -53.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,569.77 | -- | 910.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,239.78 | -- | -282.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.52 | -- | 8.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.46 | -- | -16.30 | -- | |
| 存货的减少 | -13,857.70 | -- | -7,271.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,963.95 | -- | -4,786.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,434.50 | -- | 3,648.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,291.63 | -- | 6,158.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,526.49 | -- | 74,780.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,778.16 | -- | 72,778.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,251.67 | -- | 2,001.93 | -- | |
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