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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,268.98 | 80,765.14 | 55,505.20 | 30,125.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,565.39 | 4,110.68 | 2,168.47 | 1,303.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,226.30 | 4,844.87 | 3,936.34 | 192.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,060.67 | 89,720.68 | 61,610.00 | 31,621.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,407.01 | 45,163.86 | 28,872.77 | 15,639.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,642.22 | 14,133.49 | 9,720.66 | 5,178.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,365.05 | 7,913.10 | 5,774.92 | 3,196.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,880.41 | 10,804.94 | 7,443.11 | 3,386.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,294.69 | 78,015.39 | 51,811.46 | 27,401.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,765.98 | 11,705.29 | 9,798.55 | 4,220.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.64 | 845.64 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.83 | 34.34 | 14.72 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 869.47 | 879.98 | 514.72 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,484.08 | 7,186.36 | 4,076.12 | 1,823.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,633.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,317.95 | 7,186.36 | 4,076.12 | 1,823.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,448.48 | -6,306.38 | -3,561.40 | -1,823.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,237.30 | 20,833.50 | 19,800.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,742.00 | 3,655.00 | 3,655.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,979.30 | 24,488.50 | 23,455.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,816.09 | 8,586.09 | 3,636.09 | 1,660.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,218.99 | 7,465.98 | 6,916.33 | 268.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 782.60 | 722.60 | 622.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,385.09 | 18,062.07 | 12,562.42 | 1,929.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,594.21 | 6,426.43 | 10,892.58 | 70.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.81 | 387.01 | 112.32 | 81.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,786.53 | 12,212.35 | 17,242.04 | 2,549.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,991.63 | 50,991.63 | 50,991.63 | 50,991.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,778.16 | 63,203.98 | 68,233.67 | 53,541.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,141.97 | -- | 7,619.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,322.57 | -- | 238.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,529.85 | -- | 1,798.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,296.07 | -- | 558.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.09 | -- | 639.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.31 | -- | -35.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,097.88 | -- | 820.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,065.88 | -- | -355.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.90 | -- | -32.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.04 | -- | -11.92 | -- | |
| 存货的减少 | -9,062.68 | -- | -3,514.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 112.53 | -- | 2,736.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,999.83 | -- | -663.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,765.98 | -- | 9,798.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,778.16 | -- | 68,233.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,991.63 | -- | 50,991.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,786.53 | -- | 17,242.04 | -- | |
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