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新北洋(002376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,252.38 | 155,414.52 | 99,150.98 | 45,219.88 | |
收到的税费返还 | 8,660.26 | 5,890.21 | 4,225.32 | 1,964.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,141.95 | 4,806.48 | 3,773.95 | 818.81 | |
经营活动现金流入小计 | 246,054.59 | 166,111.21 | 107,150.25 | 48,002.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,550.39 | 73,404.71 | 48,935.20 | 27,373.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,064.69 | 40,989.70 | 27,762.24 | 13,204.58 | |
支付的各项税费 | 13,476.10 | 9,364.81 | 8,090.31 | 3,703.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,089.17 | 27,936.73 | 19,921.59 | 9,351.15 | |
经营活动现金流出小计 | 212,180.35 | 151,695.94 | 104,709.35 | 53,633.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,874.24 | 14,415.27 | 2,440.90 | -5,630.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,334.35 | 40,317.26 | 33,817.26 | 14,490.80 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,386.07 | 1,219.70 | 93.98 | 81.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,894.54 | 27,294.79 | 15,232.25 | 4,932.25 | |
投资活动现金流入小计 | 72,615.04 | 68,831.81 | 49,143.56 | 19,504.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,205.34 | 23,372.39 | 15,368.61 | 5,214.05 | |
投资所支付的现金 | 28,344.09 | 29,344.09 | 29,344.09 | 14,644.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,170.80 | 14,395.75 | 13,395.75 | 4,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 85,720.24 | 67,112.24 | 58,108.46 | 24,158.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,105.20 | 1,719.57 | -8,964.90 | -4,653.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 143,384.50 | 48,533.03 | 33,200.00 | 15,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 143,384.50 | 48,533.03 | 33,200.00 | 15,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 66,253.84 | 53,287.51 | 36,254.16 | 16,209.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,797.63 | 19,267.71 | 17,625.67 | 570.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 86,360.43 | 72,555.22 | 53,879.83 | 16,780.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,024.07 | -24,022.20 | -20,679.83 | -1,580.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426.03 | 811.66 | 89.70 | -373.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,219.14 | -7,075.70 | -27,114.14 | -12,237.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,404.34 | 75,404.34 | 75,404.34 | 75,404.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,623.48 | 68,328.64 | 48,290.20 | 63,166.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,661.95 | -- | 17,157.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,294.81 | -- | 278.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,343.89 | -- | 3,187.84 | -- | |
无形资产摊销 | 2,953.23 | -- | 1,460.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,543.78 | -- | 548.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.66 | -- | -56.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 86.84 | -- | 0.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -47.34 | -- | -33.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,912.80 | -- | 778.40 | -- | |
投资损失 | -14,747.91 | -- | -11,419.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | 52.01 | -- | 136.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.90 | -- | -12.54 | -- | |
存货的减少 | -15,609.58 | -- | 2,733.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,774.52 | -- | 3,778.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,240.83 | -- | -16,097.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,874.24 | -- | 2,440.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 153,623.48 | -- | 48,290.20 | -- | |
现金的期初余额 | 75,404.34 | -- | 75,404.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,219.14 | -- | -27,114.14 | -- |
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