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| 新北洋(002376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,478.63 | 67,413.04 | 41,569.54 | 17,586.93 | |
| 收到的税费返还 | 5,534.29 | 3,755.20 | 2,508.36 | 1,612.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.65 | 1,877.05 | 1,639.60 | 386.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,374.56 | 73,045.29 | 45,717.50 | 19,585.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,123.32 | 42,975.90 | 29,095.84 | 15,187.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,041.28 | 10,756.34 | 6,625.41 | 3,091.95 | |
| 支付的各项税费 | 11,671.58 | 8,699.62 | 6,716.88 | 4,291.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,787.42 | 6,108.33 | 4,123.81 | 2,227.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,623.60 | 68,540.20 | 46,561.94 | 24,799.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,750.96 | 4,505.10 | -844.44 | -5,213.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,436.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,622.72 | 1,622.72 | 1,071.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 8.60 | 10.07 | 10.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,505.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,580.57 | 11,631.32 | 11,081.30 | 10.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,727.45 | 4,982.77 | 3,641.41 | 1,526.09 | |
| 投资所支付的现金 | 2,763.09 | 2,058.09 | 1,920.19 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -4,505.99 | -4,505.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,490.54 | 2,534.87 | 1,055.60 | 1,526.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,090.03 | 9,096.45 | 10,025.70 | -1,516.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,450.00 | 8,150.00 | 3,250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,450.00 | 8,260.00 | 3,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,492.09 | 11,509.09 | 3,059.09 | 459.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,770.44 | 10,184.22 | 9,785.46 | 308.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,418.90 | 3,358.90 | 3,238.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,307.53 | 21,693.31 | 12,844.55 | 767.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,857.53 | -13,433.31 | -9,594.55 | -767.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.51 | 20.96 | 113.25 | 3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,929.95 | 189.19 | -300.05 | -7,493.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,061.68 | 41,061.68 | 41,061.68 | 43,166.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,991.63 | 41,250.87 | 40,761.64 | 35,673.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,437.47 | -- | 26,182.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,061.02 | -- | 208.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,367.53 | -- | 1,879.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.76 | -- | 844.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.99 | -- | 379.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.36 | -- | 2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,779.09 | -- | 771.93 | -- | |
| 投资损失 | -21,832.13 | -- | -21,009.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.67 | -- | 21.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.04 | -- | 89.39 | -- | |
| 存货的减少 | 4,526.15 | -- | -4,961.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,527.54 | -- | -1,724.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,251.04 | -- | -3,526.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,750.96 | -- | -844.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,991.63 | -- | 40,761.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,061.68 | -- | 41,061.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,929.95 | -- | -300.05 | -- | |
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