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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,704.78 | 72,448.79 | 58,361.78 | 70,225.17 | 85,950.60 |
| 交易性金融资产 | 8,014.47 | 1,022.20 | 5,515.06 | 2,512.82 | 5,503.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,943.63 | 60,432.50 | 68,625.14 | 66,872.67 | 62,470.46 |
| 应收票据 | 2,667.30 | 3,919.98 | 3,684.45 | 3,291.19 | 3,844.39 |
| 应收账款 | 52,276.33 | 56,512.53 | 64,940.69 | 63,581.47 | 58,626.07 |
| 应收款项融资 | 874.06 | 3,363.21 | 1,485.49 | 2,044.24 | 4,087.29 |
| 预付款项 | 2,483.16 | 2,559.09 | 2,358.30 | 2,332.50 | 2,948.17 |
| 其他应收款(合计) | 5,409.52 | 4,343.51 | 5,731.97 | 4,930.56 | 5,946.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,343.51 | -- | 4,930.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,905.84 | 72,388.46 | 76,688.46 | 79,597.25 | 83,560.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.49 | 196.12 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,395.18 | 8,957.86 | 9,386.05 | 9,464.01 | 9,193.16 |
| 流动资产合计 | 214,952.33 | 226,734.96 | 230,232.69 | 240,059.65 | 260,881.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,212.40 | 1,284.43 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 100,145.09 | 97,082.56 | 91,888.19 | 92,669.34 | 90,449.38 |
| 投资性房地产 | 3,200.50 | 3,243.03 | 3,183.17 | 3,223.21 | 3,263.26 |
| 在建工程(合计) | 1,080.67 | 1,095.13 | 1,009.71 | 2,610.30 | 4,013.12 |
| 在建工程 | -- | 1,095.13 | -- | 2,610.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,377.40 | 144,618.68 | 146,505.39 | 146,213.19 | 143,283.60 |
| 固定资产净额 | -- | 144,618.68 | -- | 146,213.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,117.77 | 1,086.69 | 1,179.42 | 1,325.34 | 1,276.86 |
| 无形资产 | 15,532.19 | 16,111.28 | 16,216.86 | 16,728.54 | 16,469.76 |
| 开发支出 | 2,594.69 | 2,265.72 | 2,426.11 | 1,673.22 | 2,180.28 |
| 商誉 | 31,982.97 | 31,982.97 | 31,982.97 | 31,982.97 | 31,982.97 |
| 长期待摊费用 | 3,473.87 | 3,600.89 | 3,879.52 | 4,013.07 | 4,000.60 |
| 递延所得税资产 | 4,201.01 | 4,350.39 | 3,593.93 | 3,607.48 | 3,605.09 |
| 其他非流动资产 | 9,136.63 | 8,152.04 | 5,418.03 | 5,373.22 | 6,452.67 |
| 非流动资产合计 | 317,055.20 | 314,873.79 | 307,283.29 | 309,419.87 | 306,977.58 |
| 资产总计 | 532,007.53 | 541,608.76 | 537,515.98 | 549,479.52 | 567,858.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,505.69 | 44,498.06 | 45,510.81 | 67,362.46 | 75,611.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,470.21 | 44,360.19 | 44,522.99 | 35,468.23 | 32,106.21 |
| 应付票据 | 11,615.51 | 13,943.76 | 13,990.67 | 6,719.52 | 8,691.27 |
| 应付账款 | 30,854.70 | 30,416.43 | 30,532.32 | 28,748.71 | 23,414.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,877.12 | 3,545.53 | 2,783.55 | 2,122.28 | 1,723.09 |
| 应交税费 | 925.24 | 1,559.41 | 2,000.54 | 1,368.70 | 1,323.52 |
| 其他应付款(合计) | 7,749.27 | 9,059.10 | 7,894.09 | 8,984.43 | 8,133.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 48.00 | 240.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,059.10 | -- | 8,744.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 426.64 | 507.09 | 461.92 | 451.01 | 3,489.42 |
| 其他流动负债 | 552.87 | 618.89 | 326.37 | 327.81 | 357.32 |
| 流动负债合计 | 106,028.22 | 109,553.39 | 109,883.79 | 121,644.81 | 128,101.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 82,299.62 | 81,261.48 | 81,533.64 | 80,499.10 | 79,487.17 |
| 租赁负债 | 580.94 | 498.80 | 753.65 | 806.60 | 784.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 465.75 | 299.82 | 120.33 | 130.42 | 129.84 |
| 长期递延收益 | 6,539.04 | 7,218.04 | 6,738.08 | 6,856.51 | 6,923.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,885.34 | 89,278.14 | 89,145.70 | 88,292.62 | 87,324.60 |
| 负债合计 | 195,913.55 | 198,831.53 | 199,029.49 | 209,937.43 | 215,426.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,847.17 | 64,847.17 | 64,847.02 | 65,520.82 | 65,520.40 |
| 资本公积 | 82,240.62 | 82,234.30 | 82,552.68 | 87,131.90 | 87,112.75 |
| 减：库存股 | 5,804.99 | -- | -- | 5,253.04 | 1,669.89 |
| 其他综合收益 | 470.55 | 494.18 | 267.00 | 319.93 | 458.17 |
| 专项储备 | 99.34 | 96.20 | 102.25 | 86.17 | 67.16 |
| 盈余公积 | 38,650.30 | 38,650.30 | 37,055.24 | 37,055.24 | 37,055.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,979.52 | 113,793.14 | 112,835.79 | 114,542.43 | 119,634.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,785.64 | 317,418.43 | 314,963.31 | 316,706.78 | 325,481.86 |
| 少数股东权益 | 26,308.34 | 25,358.80 | 23,523.18 | 22,835.31 | 26,950.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,093.98 | 342,777.23 | 338,486.49 | 339,542.09 | 352,432.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,007.53 | 541,608.76 | 537,515.98 | 549,479.52 | 567,858.76 |
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