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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,606.98 | 59,921.79 | 56,603.53 | 84,858.00 | |
| 交易性金融资产 | 100.77 | 5,112.54 | -- | 3,515.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,008.49 | 76,596.16 | 65,962.80 | 69,349.07 | |
| 应收票据 | 5,380.50 | 3,777.10 | 5,444.65 | 6,030.84 | |
| 应收账款 | 85,627.99 | 72,819.06 | 60,518.15 | 63,318.23 | |
| 应收款项融资 | 613.10 | 445.91 | 3,727.00 | 2,730.80 | |
| 预付款项 | 2,450.07 | 3,968.00 | 3,547.81 | 3,796.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,437.78 | 4,872.09 | 4,812.41 | 2,302.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,437.78 | -- | 4,812.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,093.23 | 74,583.52 | 71,706.11 | 70,625.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 57.95 | 57.95 | 57.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,623.20 | 54,735.03 | 59,336.34 | 58,573.19 | |
| 流动资产合计 | 277,933.62 | 280,292.98 | 265,753.96 | 295,808.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 18.42 | 21.55 | 24.69 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,032.69 | 69,286.41 | 65,182.04 | 65,156.72 | |
| 投资性房地产 | 3,501.45 | 3,539.15 | 3,576.86 | 3,614.56 | |
| 在建工程(合计) | 220.15 | 32,065.09 | 29,197.03 | 26,957.37 | |
| 在建工程 | 220.15 | -- | 29,197.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,720.98 | 102,263.03 | 103,049.83 | 104,150.13 | |
| 固定资产净额 | 145,720.98 | -- | 103,049.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,781.54 | 17,277.76 | 17,809.62 | 18,327.88 | |
| 开发支出 | 2,279.15 | 1,843.01 | 1,543.55 | 1,264.50 | |
| 商誉 | 33,998.00 | 34,242.94 | 34,242.94 | 34,242.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,438.34 | 5,412.02 | 4,977.07 | 4,634.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,502.45 | 1,742.10 | 1,692.62 | 1,761.60 | |
| 其他非流动资产 | 31,600.30 | 11,530.96 | 12,625.12 | 13,606.17 | |
| 非流动资产合计 | 314,075.05 | 279,220.88 | 273,918.24 | 273,741.00 | |
| 资产总计 | 592,008.67 | 559,513.86 | 539,672.20 | 569,549.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,470.78 | 28,646.07 | 32,124.44 | 40,870.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,426.21 | 43,647.83 | 34,633.86 | 37,599.15 | |
| 应付票据 | 11,698.00 | 5,339.35 | 5,778.49 | 5,062.16 | |
| 应付账款 | 41,728.21 | 38,308.48 | 28,855.38 | 32,536.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,164.28 | 3,716.88 | 3,129.09 | 5,104.42 | |
| 应交税费 | 3,065.39 | 3,427.17 | 1,519.84 | 1,204.19 | |
| 其他应付款(合计) | 16,111.19 | 8,762.19 | 8,289.79 | 11,552.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,111.19 | -- | 8,289.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 9.11 | |
| 其他流动负债 | 598.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,491.62 | 97,372.40 | 87,416.82 | 104,932.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,007.43 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 72,185.89 | 71,534.79 | 70,624.62 | 69,742.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 121.79 | 126.88 | 131.92 | 140.16 | |
| 长期递延收益 | 5,177.35 | 5,297.76 | 5,417.18 | 5,476.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,492.46 | 78,759.43 | 76,173.72 | 75,359.19 | |
| 负债合计 | 200,984.08 | 176,131.83 | 163,590.54 | 180,291.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,572.14 | 66,572.02 | 66,571.52 | 66,571.24 | |
| 资本公积 | 98,955.15 | 98,952.45 | 98,947.04 | 99,459.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 538.09 | 338.92 | 333.87 | 575.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,405.75 | 30,535.06 | 30,535.06 | 30,535.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,601.77 | 141,166.58 | 135,521.85 | 143,785.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,378.50 | 354,870.93 | 349,216.41 | 358,234.31 | |
| 少数股东权益 | 29,646.09 | 28,511.10 | 26,865.26 | 31,023.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,024.59 | 383,382.03 | 376,081.66 | 389,257.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 592,008.67 | 559,513.86 | 539,672.20 | 569,549.67 | |
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