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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,094.26 | 70,693.26 | 54,217.90 | 68,007.26 | |
| 交易性金融资产 | 1,015.21 | 1,213.59 | 5,719.99 | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,032.12 | 78,619.35 | 71,748.75 | 78,982.98 | |
| 应收票据 | 10,739.99 | 7,166.29 | 3,375.44 | -- | |
| 应收账款 | 74,292.13 | 71,453.06 | 68,373.31 | 78,982.98 | |
| 应收款项融资 | 3,447.12 | 2,609.26 | 1,878.30 | -- | |
| 预付款项 | 3,438.78 | 3,920.32 | 4,130.26 | 2,777.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,369.65 | 3,688.83 | 2,647.10 | 2,926.78 | |
| 应收利息 | -- | 2.73 | 52.76 | 30.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,369.65 | -- | 2,594.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,209.54 | 62,606.96 | 51,352.81 | 50,945.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 63.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,594.78 | 2,932.37 | 12,692.68 | 22,873.09 | |
| 流动资产合计 | 330,265.21 | 226,283.94 | 204,387.80 | 227,513.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 68.77 | 70.06 | 75.07 | |
| 长期股权投资 | 61,629.76 | 60,429.83 | 58,753.96 | 57,676.11 | |
| 投资性房地产 | 3,652.26 | 3,689.97 | 3,727.67 | 3,765.37 | |
| 在建工程(合计) | 23,484.56 | 12,235.67 | 8,088.22 | 6,113.09 | |
| 在建工程 | 23,484.56 | -- | 8,088.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,626.70 | 105,261.18 | 105,869.28 | 104,446.51 | |
| 固定资产净额 | 104,626.70 | -- | 105,869.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,290.96 | 18,757.55 | 18,968.56 | 19,112.51 | |
| 开发支出 | 1,605.43 | 1,514.85 | 1,683.75 | 1,184.53 | |
| 商誉 | 34,242.94 | 34,242.94 | 34,242.94 | 34,242.94 | |
| 长期待摊费用 | 4,235.44 | 3,695.76 | 3,921.66 | 3,863.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,834.15 | 1,699.07 | 1,741.49 | 1,784.84 | |
| 其他非流动资产 | 12,894.10 | 13,918.21 | 9,693.13 | 4,761.93 | |
| 非流动资产合计 | 266,496.31 | 255,513.80 | 246,760.73 | 237,026.19 | |
| 资产总计 | 596,761.52 | 481,797.74 | 451,148.52 | 464,539.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,859.45 | 53,210.86 | 54,200.00 | 56,126.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,185.08 | 44,055.59 | 26,206.27 | 31,735.02 | |
| 应付票据 | 2,242.77 | 4,397.40 | 4,153.25 | -- | |
| 应付账款 | 48,942.31 | 39,658.19 | 22,053.02 | -- | |
| 预收款项 | 8,739.55 | 8,874.44 | 5,927.59 | 4,032.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,199.19 | 3,057.15 | 2,164.06 | 2,462.93 | |
| 应交税费 | 3,608.07 | 2,628.80 | 1,325.70 | 2,807.21 | |
| 其他应付款(合计) | 13,005.93 | 8,294.22 | 8,917.22 | 8,759.28 | |
| 应付利息 | -- | 163.47 | 27.00 | 38.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,203.04 | -- | |
| 其他应付款 | 13,005.93 | -- | 7,687.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.11 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,606.38 | 120,130.15 | 98,749.93 | 105,933.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 68,864.13 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.45 | 150.46 | 156.80 | 163.09 | |
| 长期递延收益 | 5,385.81 | 5,124.47 | 4,936.14 | 3,201.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,396.39 | 5,274.93 | 5,092.94 | 3,364.70 | |
| 负债合计 | 210,002.76 | 125,405.08 | 103,842.87 | 109,297.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,571.24 | 66,571.24 | 66,571.24 | 66,571.24 | |
| 资本公积 | 99,459.66 | 99,459.66 | 99,459.66 | 99,455.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 577.03 | -48.91 | -40.13 | -97.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,535.06 | 26,676.97 | 26,676.97 | 26,676.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,277.33 | 135,816.31 | 129,467.41 | 134,217.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,728.02 | 328,475.26 | 322,135.14 | 326,824.84 | |
| 少数股东权益 | 30,030.73 | 27,917.40 | 25,170.51 | 28,416.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,758.76 | 356,392.67 | 347,305.65 | 355,241.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,761.52 | 481,797.74 | 451,148.52 | 464,539.51 | |
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