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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,110.26 | 73,867.45 | 72,306.84 | 108,777.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,016.87 | 4,019.99 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,635.03 | 72,413.59 | 63,663.80 | 58,891.29 | |
| 应收票据 | 12,346.44 | 5,417.20 | 6,473.23 | 5,177.41 | |
| 应收账款 | 69,288.59 | 66,996.39 | 57,190.57 | 53,713.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,316.23 | 6,067.79 | 4,896.07 | 4,328.96 | |
| 其他应收款(合计) | 2,392.13 | 3,510.23 | 4,050.89 | 2,238.85 | |
| 应收利息 | 49.32 | -- | 108.07 | 48.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,342.82 | 3,510.23 | 3,942.81 | 2,190.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,085.24 | 61,819.56 | 52,856.40 | 52,623.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,384.14 | 25,535.35 | 28,138.30 | 16,832.76 | |
| 流动资产合计 | 236,923.03 | 245,230.84 | 229,932.28 | 243,692.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81.37 | 90.19 | 99.01 | 107.83 | |
| 长期股权投资 | 55,222.06 | 54,015.41 | 52,389.83 | 50,779.83 | |
| 投资性房地产 | 3,416.00 | 3,447.27 | 3,478.54 | 3,509.81 | |
| 在建工程(合计) | 4,448.86 | 3,273.51 | 2,674.29 | 2,030.13 | |
| 在建工程 | 4,448.86 | 3,273.51 | 2,674.29 | 2,030.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,066.58 | 98,486.33 | 99,041.74 | 98,888.22 | |
| 固定资产净额 | 104,066.58 | 98,486.33 | 99,041.74 | 98,888.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,650.09 | 12,901.44 | 12,973.74 | 13,204.19 | |
| 开发支出 | 976.70 | 621.88 | 555.41 | 720.97 | |
| 商誉 | 34,242.94 | 35,662.94 | 35,662.94 | 35,662.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,321.68 | 2,379.49 | 1,989.53 | 1,927.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,877.73 | 1,699.56 | 1,672.49 | 1,746.95 | |
| 其他非流动资产 | 4,352.77 | 9,871.59 | 7,209.91 | 7,972.03 | |
| 非流动资产合计 | 231,656.77 | 222,449.62 | 217,747.44 | 216,550.12 | |
| 资产总计 | 468,579.80 | 467,680.45 | 447,679.71 | 460,242.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,370.20 | 69,809.44 | 65,620.37 | 66,204.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,186.27 | 44,173.89 | 38,074.87 | 39,099.97 | |
| 应付票据 | 2,904.91 | -- | 4,497.87 | 2,714.75 | |
| 应付账款 | 35,281.36 | -- | 33,577.00 | 36,385.21 | |
| 预收款项 | 3,639.43 | 3,037.72 | 2,353.45 | 3,095.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,084.71 | 2,208.50 | 1,587.94 | 1,414.37 | |
| 应交税费 | 2,786.54 | 2,756.86 | 1,600.17 | 3,765.10 | |
| 其他应付款(合计) | 10,237.86 | 9,351.67 | 11,712.66 | 8,092.88 | |
| 应付利息 | 84.00 | -- | 74.05 | 109.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,153.87 | 9,351.67 | 11,638.62 | 7,982.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,314.11 | 131,347.17 | 120,958.56 | 121,680.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 169.34 | 73.81 | 74.52 | 207.22 | |
| 长期递延收益 | 3,215.40 | 3,220.02 | 3,268.89 | 3,445.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,393.84 | 3,302.92 | 3,352.50 | 3,662.23 | |
| 负债合计 | 120,707.94 | 134,650.09 | 124,311.05 | 125,343.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,571.24 | 66,571.24 | 66,571.24 | 66,571.24 | |
| 资本公积 | 99,455.99 | 99,455.99 | 99,455.99 | 102,027.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37.01 | -10.36 | -64.52 | -78.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,676.97 | 23,422.00 | 23,422.00 | 23,422.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,183.63 | 118,483.16 | 109,857.46 | 113,470.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,850.81 | 307,922.03 | 299,242.16 | 305,413.23 | |
| 少数股东权益 | 28,021.05 | 25,108.33 | 24,126.50 | 29,486.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,871.86 | 333,030.36 | 323,368.66 | 334,899.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,579.80 | 467,680.45 | 447,679.71 | 460,242.64 | |
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