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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,588.22 | 71,047.75 | 79,280.62 | 76,681.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,142.98 | -- | 50,257.46 | -- | |
| 应收票据 | 10,377.70 | 2,568.64 | 1,261.47 | 2,264.35 | |
| 应收账款 | 51,765.28 | 44,361.04 | 48,995.99 | 45,536.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,787.74 | 3,047.89 | 2,420.65 | 2,599.20 | |
| 其他应收款(合计) | 4,183.68 | -- | 2,847.78 | -- | |
| 应收利息 | 208.47 | 117.70 | 1.99 | 43.15 | |
| 应收股利 | 970.92 | 970.92 | 970.92 | -- | |
| 其他应收款 | 3,004.28 | 1,877.04 | 1,874.88 | 2,530.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,257.27 | 40,434.88 | 34,751.61 | 31,278.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,352.24 | 6,483.10 | 5,691.92 | 1,275.90 | |
| 流动资产合计 | 192,312.13 | 170,908.96 | 175,250.05 | 162,210.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 151.95 | 160.77 | 169.59 | 178.42 | |
| 长期股权投资 | 42,366.20 | 42,981.68 | 42,742.66 | 9,461.29 | |
| 投资性房地产 | 3,709.72 | 3,741.38 | 3,773.04 | 3,804.69 | |
| 在建工程(合计) | 6,638.34 | -- | 5,654.46 | -- | |
| 在建工程 | 6,638.34 | 8,890.49 | 5,654.46 | 3,984.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,612.26 | -- | 77,992.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 89,612.26 | 78,263.76 | 77,992.51 | 73,991.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,230.77 | 13,940.61 | 13,377.21 | 13,709.93 | |
| 开发支出 | 993.24 | 1,565.79 | 1,983.51 | 1,502.78 | |
| 商誉 | 35,884.72 | 41,012.98 | 41,012.98 | 41,012.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,605.70 | 1,997.23 | 2,189.43 | 1,632.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,674.45 | 1,631.83 | 1,549.45 | 1,603.52 | |
| 其他非流动资产 | 989.41 | 7,628.09 | 1,137.27 | 2,292.02 | |
| 非流动资产合计 | 197,856.76 | 201,814.61 | 191,582.11 | 153,173.90 | |
| 资产总计 | 390,168.89 | 372,723.57 | 366,832.16 | 315,384.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,399.67 | 39,800.00 | 41,400.00 | 27,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,435.87 | -- | 29,957.39 | -- | |
| 应付票据 | 7,175.14 | 5,001.87 | 3,816.65 | 2,700.47 | |
| 应付账款 | 27,260.73 | 26,458.38 | 26,140.74 | 22,213.47 | |
| 预收款项 | 4,185.90 | 4,276.81 | 5,636.32 | 5,465.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,499.09 | 2,651.26 | 2,181.27 | 1,750.01 | |
| 应交税费 | 3,043.36 | 1,397.91 | 1,775.66 | 1,240.99 | |
| 其他应付款(合计) | 17,383.87 | -- | 22,998.47 | -- | |
| 应付利息 | 64.67 | 0.56 | 0.61 | 1.08 | |
| 应付股利 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 2,940.00 | |
| 其他应付款 | 11,439.20 | 17,159.94 | 17,117.86 | 15,196.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,924.64 | 7,412.29 | 1,895.34 | 1,824.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,872.39 | 110,039.02 | 105,844.44 | 80,932.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27.27 | 27.27 | 5,577.27 | 7,016.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6,664.56 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 6,771.19 | 6,664.56 | 6,559.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 257.53 | 265.66 | 273.69 | 281.74 | |
| 长期递延收益 | 3,315.65 | 3,239.80 | 3,295.43 | 3,351.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,600.45 | 10,303.92 | 15,810.95 | 17,210.20 | |
| 负债合计 | 123,472.84 | 120,342.94 | 121,655.39 | 98,142.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,149.01 | 63,149.01 | 63,149.01 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 64,222.11 | 64,222.11 | 64,222.11 | 31,389.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -114.49 | -90.41 | -105.59 | -111.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,203.00 | 18,141.72 | 18,141.72 | 18,141.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,913.50 | 86,115.61 | 80,631.49 | 84,421.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,373.12 | 231,538.03 | 226,038.73 | 193,841.97 | |
| 少数股东权益 | 26,322.92 | 20,842.60 | 19,138.04 | 23,400.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,696.05 | 252,380.63 | 245,176.78 | 217,242.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,168.89 | 372,723.57 | 366,832.16 | 315,384.24 | |
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