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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,322.16 | 64,398.85 | 70,092.29 | 54,846.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,381.67 | 1,765.43 | 932.36 | 2,072.69 | |
| 应收账款 | 45,804.05 | 49,229.65 | 41,968.67 | 41,880.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,282.24 | 3,116.35 | 1,717.59 | 1,418.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 30.28 | 28.19 | 7.66 | 61.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,286.69 | 1,453.07 | 1,661.13 | 1,109.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,479.72 | 24,114.03 | 22,040.00 | 20,591.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,626.94 | 161.88 | 454.10 | 504.23 | |
| 流动资产合计 | 157,213.73 | 144,267.45 | 138,873.80 | 122,484.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 187.24 | 196.06 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,289.19 | 8,763.21 | 8,845.34 | 9,076.49 | |
| 投资性房地产 | 3,836.35 | 3,695.24 | 3,725.40 | 3,755.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,145.19 | 3,332.22 | 2,146.83 | 1,373.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,665.74 | 73,430.30 | 73,878.49 | 74,385.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,307.76 | 13,035.32 | 13,107.61 | 13,315.59 | |
| 开发支出 | 1,845.62 | 2,031.06 | 1,604.47 | 1,226.94 | |
| 商誉 | 41,012.98 | 43,281.26 | 43,281.26 | 43,281.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,693.97 | 1,893.85 | 1,911.55 | 1,992.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,557.93 | 1,128.16 | 1,103.05 | 1,069.69 | |
| 其他非流动资产 | 899.91 | 130.80 | 133.97 | 71.25 | |
| 非流动资产合计 | 151,441.86 | 150,917.48 | 149,737.97 | 149,548.63 | |
| 资产总计 | 308,655.60 | 295,184.92 | 288,611.78 | 272,033.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,600.00 | 22,100.00 | 27,000.00 | 10,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,174.88 | 1,759.93 | 2,347.48 | 2,343.48 | |
| 应付账款 | 23,021.30 | 20,069.07 | 15,618.47 | 14,049.51 | |
| 预收款项 | 3,526.48 | 3,289.27 | 3,607.67 | 4,226.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,198.69 | 2,345.89 | 1,722.71 | 2,287.86 | |
| 应交税费 | 1,735.12 | 1,574.19 | 1,144.13 | 454.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.43 | |
| 应付股利 | 2,940.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 18,046.45 | 17,566.91 | 17,870.14 | 15,026.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,808.91 | 1,814.09 | 1,814.09 | 1,988.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,051.82 | 73,519.35 | 74,224.68 | 51,227.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,040.64 | 7,390.48 | 6,366.36 | 6,693.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,456.30 | 6,323.23 | 6,207.20 | 7,132.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 289.99 | 270.59 | 279.11 | 285.71 | |
| 长期递延收益 | 3,413.53 | -- | 3,682.26 | 3,752.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,524.88 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,200.47 | 17,509.18 | 16,534.94 | 17,864.01 | |
| 负债合计 | 98,252.29 | 91,028.53 | 90,759.62 | 69,091.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 31,724.82 | 31,724.82 | 31,724.82 | 31,686.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -142.39 | -125.10 | -171.35 | -201.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,141.72 | 16,053.57 | 16,053.57 | 16,053.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,262.12 | 79,467.44 | 74,728.09 | 76,871.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,986.26 | 187,120.74 | 182,335.13 | 184,409.87 | |
| 少数股东权益 | 19,417.04 | 17,035.65 | 15,517.03 | 18,532.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,403.30 | 204,156.39 | 197,852.16 | 202,941.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,655.60 | 295,184.92 | 288,611.78 | 272,033.08 | |
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