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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,651.37 | 52,533.92 | 55,669.54 | 67,985.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,513.60 | -- | 45,997.66 | -- | |
| 应收票据 | 5,789.09 | 2,894.21 | 4,224.72 | 7,918.25 | |
| 应收账款 | 50,724.51 | 49,845.16 | 41,772.94 | 45,531.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,514.72 | 2,808.32 | 3,148.21 | 3,648.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,806.21 | -- | 2,580.26 | -- | |
| 应收利息 | 72.90 | 35.66 | 254.11 | 224.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 970.92 | |
| 其他应收款 | 1,733.31 | 2,111.04 | 2,326.16 | 2,959.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,068.89 | 44,876.82 | 39,993.35 | 40,358.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,129.80 | 22,599.62 | 27,051.29 | 22,534.92 | |
| 流动资产合计 | 195,684.58 | 177,704.74 | 174,440.32 | 192,132.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 116.66 | 125.48 | 134.30 | 143.12 | |
| 长期股权投资 | 49,582.70 | 50,142.57 | 45,384.11 | 42,257.93 | |
| 投资性房地产 | 3,541.08 | 3,572.35 | 3,646.40 | 3,678.06 | |
| 在建工程(合计) | 1,103.76 | -- | 2,882.00 | -- | |
| 在建工程 | 1,103.76 | 3,526.87 | 2,882.00 | 7,686.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,467.85 | -- | 95,181.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 98,467.85 | 95,010.14 | 95,181.29 | 89,125.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,760.55 | 13,847.91 | 14,353.19 | 14,758.76 | |
| 开发支出 | 242.76 | 239.29 | 204.33 | 77.38 | |
| 商誉 | 35,662.94 | 35,884.72 | 35,884.72 | 35,884.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,975.65 | 1,859.84 | 1,803.43 | 1,696.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,648.10 | 1,563.34 | 1,356.09 | 1,410.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,673.02 | 2,029.37 | 2,206.26 | 2,668.16 | |
| 非流动资产合计 | 209,775.08 | 207,801.89 | 203,036.11 | 199,387.81 | |
| 资产总计 | 405,459.65 | 385,506.62 | 377,476.44 | 391,520.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,869.49 | 54,241.45 | 55,098.92 | 45,401.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,429.96 | -- | 29,408.49 | -- | |
| 应付票据 | 5,150.25 | 3,528.52 | 5,195.72 | 6,265.09 | |
| 应付账款 | 31,279.72 | 33,598.71 | 24,212.76 | 22,501.27 | |
| 预收款项 | 4,529.36 | 3,183.28 | 2,828.89 | 3,571.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,154.49 | 2,576.51 | 2,192.72 | 2,359.46 | |
| 应交税费 | 2,304.32 | 1,405.10 | 1,335.20 | 1,437.96 | |
| 其他应付款(合计) | 7,300.06 | -- | 8,237.81 | -- | |
| 应付利息 | 91.67 | 125.48 | 102.91 | 83.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 516.60 | 5,880.00 | |
| 其他应付款 | 7,208.39 | 6,622.18 | 7,618.30 | 9,831.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.09 | 9.09 | 5,559.09 | 13,991.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,596.76 | 105,290.31 | 104,661.12 | 111,323.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 27.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 218.93 | 230.15 | 240.48 | 253.21 | |
| 长期递延收益 | 3,337.75 | 3,385.12 | 3,226.59 | 3,268.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,574.86 | 3,633.45 | 3,485.25 | 3,548.54 | |
| 负债合计 | 117,171.63 | 108,923.76 | 108,146.37 | 114,872.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,149.01 | 63,149.01 | 63,149.01 | 63,149.01 | |
| 资本公积 | 65,391.99 | 65,412.73 | 65,412.73 | 65,412.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.22 | -37.19 | -47.67 | -121.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,422.00 | 21,203.00 | 21,203.00 | 21,203.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,707.88 | 98,448.06 | 92,705.99 | 98,236.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,627.66 | 248,175.60 | 242,423.06 | 247,879.47 | |
| 少数股东权益 | 30,660.37 | 28,407.26 | 26,907.01 | 28,768.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,288.03 | 276,582.86 | 269,330.07 | 276,648.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,459.65 | 385,506.62 | 377,476.44 | 391,520.46 | |
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