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| 新北洋(002376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,120.61 | 75,851.44 | 69,248.76 | 85,578.69 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 3,712.08 | -- | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,385.04 | 96,127.20 | 89,772.35 | 87,506.36 | |
| 应收票据 | 3,084.24 | 3,126.90 | 4,244.10 | 4,261.25 | |
| 应收账款 | 94,300.80 | 93,000.30 | 85,528.25 | 83,245.11 | |
| 应收款项融资 | 1,607.11 | 572.40 | 3,643.61 | 365.50 | |
| 预付款项 | 4,852.66 | 3,902.22 | 3,507.80 | 2,851.03 | |
| 其他应收款(合计) | 3,368.99 | 4,539.91 | 3,015.81 | 2,615.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,368.99 | -- | 3,015.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,881.66 | 96,830.90 | 82,499.64 | 72,712.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,229.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,523.22 | 44,951.54 | 46,212.26 | 16,165.33 | |
| 流动资产合计 | 337,742.39 | 326,487.68 | 297,900.23 | 268,295.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,192.73 | 79,374.37 | 77,676.24 | 76,212.71 | |
| 投资性房地产 | 3,463.48 | 3,503.53 | 3,543.57 | 3,583.62 | |
| 在建工程(合计) | 67.12 | 121.00 | 62.35 | 20.48 | |
| 在建工程 | 67.12 | -- | 62.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,459.43 | 148,595.96 | 144,797.33 | 145,737.97 | |
| 固定资产净额 | 148,459.43 | -- | 144,797.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 672.15 | 8.79 | 17.71 | -- | |
| 无形资产 | 16,987.49 | 17,539.15 | 17,522.35 | 17,371.83 | |
| 开发支出 | 1,707.36 | 1,270.33 | 1,459.09 | 1,699.75 | |
| 商誉 | 33,740.33 | 33,998.00 | 33,998.00 | 33,998.00 | |
| 长期待摊费用 | 4,706.67 | 4,765.42 | 4,965.31 | 5,248.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,431.71 | 2,621.45 | 2,574.49 | 2,411.02 | |
| 其他非流动资产 | 8,234.57 | 5,609.86 | 6,516.29 | 36,109.66 | |
| 非流动资产合计 | 305,663.05 | 297,407.86 | 293,132.74 | 322,393.89 | |
| 资产总计 | 643,405.44 | 623,895.54 | 591,032.97 | 590,688.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,812.60 | 57,605.50 | 43,160.06 | 38,060.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,323.22 | 71,861.88 | 61,080.55 | 49,516.53 | |
| 应付票据 | 23,444.20 | 22,602.90 | 12,315.85 | 11,911.95 | |
| 应付账款 | 54,879.02 | 49,258.98 | 48,764.70 | 37,604.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,536.27 | 2,448.97 | 1,868.93 | 2,554.40 | |
| 应交税费 | 2,929.76 | 2,355.87 | 1,757.34 | 1,327.68 | |
| 其他应付款(合计) | 11,798.52 | 12,235.99 | 12,421.34 | 19,239.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 240.00 | 225.00 | |
| 其他应付款 | 11,798.52 | -- | 12,181.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 256.94 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 462.92 | 581.37 | 504.13 | 469.43 | |
| 流动负债合计 | 170,001.82 | 155,274.25 | 129,204.57 | 116,199.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,706.94 | 5,856.43 | 5,856.43 | 6,007.45 | |
| 应付债券 | 75,437.26 | 74,995.45 | 74,038.27 | 73,102.05 | |
| 租赁负债 | 431.81 | 6.25 | 15.17 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.21 | 93.27 | 100.21 | 110.96 | |
| 长期递延收益 | 5,615.33 | 5,529.82 | 5,467.27 | 5,203.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,278.54 | 86,481.23 | 85,477.35 | 84,423.99 | |
| 负债合计 | 257,280.36 | 241,755.48 | 214,681.91 | 200,623.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,572.21 | 66,572.20 | 66,572.18 | 66,572.15 | |
| 资本公积 | 99,089.48 | 98,955.81 | 98,955.62 | 98,955.24 | |
| 减：库存股 | 1,701.30 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 429.87 | 288.55 | 310.55 | 499.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,827.90 | 33,405.75 | 33,405.75 | 33,405.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,118.74 | 137,914.65 | 133,011.40 | 146,997.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 357,642.36 | 354,442.43 | 349,561.01 | 363,735.87 | |
| 少数股东权益 | 28,482.71 | 27,697.63 | 26,790.05 | 26,329.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,125.08 | 382,140.06 | 376,351.06 | 390,065.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,405.44 | 623,895.54 | 591,032.97 | 590,688.94 | |
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