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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,432.27 | 31,260.57 | 34,390.56 | 36,517.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,368.21 | 5,252.90 | 2,001.16 | 3,381.16 | |
| 应收账款 | 71,898.10 | 68,997.88 | 74,899.17 | 57,091.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,816.14 | 10,455.21 | 5,681.76 | 5,319.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,597.36 | 9,312.79 | 8,856.63 | 5,998.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,096.17 | 51,204.82 | 46,332.18 | 39,431.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 196,208.25 | 176,484.17 | 172,161.46 | 147,739.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,036.85 | 6,994.83 | 9,827.46 | 9,183.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,923.04 | 9,947.98 | 9,656.94 | 9,789.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,198.64 | 3,217.76 | 3,236.50 | 3,255.63 | |
| 开发支出 | -- | 20.50 | -- | -- | |
| 商誉 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | |
| 长期待摊费用 | 73.41 | 101.01 | 128.62 | 156.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,150.28 | 1,053.05 | 689.97 | 584.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,390.65 | 21,343.56 | 23,547.91 | 22,977.91 | |
| 资产总计 | 222,598.90 | 197,827.73 | 195,709.37 | 170,717.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,250.00 | 42,000.00 | 36,020.00 | 30,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,482.69 | 24,988.87 | 30,500.00 | 13,250.00 | |
| 应付账款 | 14,019.77 | 25,982.65 | 31,346.84 | 30,796.93 | |
| 预收款项 | 16,976.20 | 15,299.79 | 9,784.96 | 8,114.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 275.44 | 189.17 | 260.26 | 95.51 | |
| 应交税费 | 2,607.97 | 1,366.35 | 1,150.55 | 921.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 839.95 | 1,138.16 | 1,272.35 | 910.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,452.03 | 110,965.01 | 110,334.96 | 84,788.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 132,452.03 | 110,965.01 | 110,334.96 | 84,788.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 50,059.91 | 50,059.91 | 50,059.91 | 54,859.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,424.74 | 1,612.84 | 1,612.84 | 1,612.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,580.13 | 12,079.94 | 10,558.76 | 13,456.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,864.78 | 84,552.69 | 83,031.50 | 85,929.18 | |
| 少数股东权益 | 2,282.09 | 2,310.03 | 2,342.91 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,146.87 | 86,862.72 | 85,374.42 | 85,929.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,598.90 | 197,827.73 | 195,709.37 | 170,717.46 | |
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