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| 中超控股(002471) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,551.57 | 66,278.46 | 69,991.78 | 51,722.55 | |
| 交易性金融资产 | 17.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,783.80 | 29,829.82 | 32,846.98 | 6,458.04 | |
| 应收账款 | 151,620.45 | 107,157.66 | 77,649.93 | 86,890.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,904.35 | 31,889.11 | 26,698.06 | 40,242.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,636.55 | 11,190.23 | 10,438.29 | 7,448.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,026.99 | 34,874.46 | 33,133.77 | 32,778.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 403,541.21 | 281,219.74 | 250,758.81 | 225,540.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 493.20 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,830.25 | 2,390.59 | 1,924.92 | 15,107.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,847.99 | 30,741.14 | 30,135.69 | 9,671.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,646.73 | 3,721.83 | 3,160.49 | 3,179.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,194.24 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | |
| 长期待摊费用 | 129.46 | 83.63 | 41.93 | 54.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,094.82 | 1,631.69 | 1,253.96 | 1,150.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,236.69 | 38,577.31 | 36,525.42 | 29,171.85 | |
| 资产总计 | 492,777.89 | 319,797.04 | 287,284.23 | 254,712.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,218.79 | 90,034.00 | 97,610.97 | 68,542.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,703.00 | 84,730.61 | 53,764.82 | 58,337.67 | |
| 应付账款 | 24,677.30 | 23,145.71 | 22,078.14 | 13,282.44 | |
| 预收款项 | 23,751.59 | 25,174.02 | 20,720.92 | 19,427.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,907.32 | 224.36 | 49.17 | 28.71 | |
| 应交税费 | 1,002.86 | 1,808.08 | 1,418.77 | 2,333.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,104.69 | 2,890.65 | 1,392.67 | 1,230.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,475.55 | 228,007.44 | 197,035.47 | 163,182.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,298.56 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,298.56 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 301,774.11 | 228,007.44 | 197,035.47 | 163,182.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,360.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 102,849.55 | 50,059.91 | 50,059.91 | 50,059.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,148.03 | 2,424.74 | 2,424.74 | 2,424.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,129.65 | 16,293.64 | 14,724.54 | 15,986.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,487.23 | 89,578.29 | 88,009.19 | 89,271.27 | |
| 少数股东权益 | 43,516.56 | 2,211.32 | 2,239.58 | 2,258.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,003.79 | 91,789.61 | 90,248.76 | 91,530.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,777.89 | 319,797.04 | 287,284.23 | 254,712.41 | |
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