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科士达(002518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,661.35 | 4,368.51 | 6,504.97 | ||
交易性金融资产 | 650.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 90.00 | 10.00 | 55.00 | ||
应收账款 | 17,363.17 | 14,403.29 | 12,967.73 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,757.79 | 1,195.46 | 256.68 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 329.85 | 574.77 | 213.70 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 8,343.56 | 9,343.92 | 6,628.24 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 783.46 | 1,163.04 | 986.42 | ||
流动资产合计 | 126,979.18 | 31,058.98 | 27,612.75 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | 499.35 | 507.62 | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 667.26 | 153.58 | 117.86 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 14,605.29 | 13,502.40 | 13,347.01 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,694.85 | 4,702.51 | 4,731.93 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 273.79 | 162.54 | 163.38 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 20,241.18 | 19,020.39 | 18,867.80 | ||
资产总计 | 147,220.36 | 50,079.38 | 46,480.55 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 5,416.66 | 4,679.49 | 3,005.28 | ||
应付账款 | 15,776.82 | 12,085.31 | 11,735.45 | ||
预收款项 | 2,105.99 | 797.45 | 542.10 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,222.88 | 408.03 | 418.36 | ||
应交税费 | 1,247.09 | 109.00 | 326.19 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 718.87 | 242.58 | 370.73 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 28,488.31 | 22,321.85 | 20,398.12 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 421.25 | 338.48 | 338.48 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 213.44 | 236.81 | 236.81 | ||
非流动负债合计 | 634.69 | 575.29 | 575.29 | ||
负债合计 | 29,123.00 | 22,897.14 | 20,973.41 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,500.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||
资本公积 | 87,105.65 | 1,642.83 | 1,642.83 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,613.30 | 848.69 | 848.69 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,676.73 | 15,841.12 | 14,130.21 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 117,895.68 | 26,932.65 | 25,221.73 | ||
少数股东权益 | 201.68 | 249.59 | 285.40 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,097.36 | 27,182.23 | 25,507.14 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,220.36 | 50,079.38 | 46,480.55 |
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