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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,079.95 | 64,611.72 | 63,180.64 | 71,389.29 | |
| 交易性金融资产 | 5.86 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 339.35 | 115.90 | 1,575.00 | 41.56 | |
| 应收账款 | 32,778.57 | 24,981.81 | 24,646.21 | 27,915.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,529.78 | 2,526.79 | 3,143.62 | 1,767.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 11.70 | 477.73 | 213.68 | 274.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,040.50 | 1,621.86 | 1,716.87 | 513.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,942.24 | 15,706.13 | 14,991.53 | 12,158.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 697.97 | 1,552.22 | 1,082.87 | 344.81 | |
| 流动资产合计 | 124,425.92 | 111,594.17 | 110,550.42 | 114,405.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,592.74 | 17,146.84 | 12,726.19 | 10,387.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,476.84 | 15,371.30 | 15,641.83 | 15,785.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,013.00 | 4,618.24 | 4,623.94 | 4,647.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 558.91 | 625.29 | 710.35 | 455.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,641.49 | 37,761.67 | 33,702.31 | 31,276.51 | |
| 资产总计 | 165,067.41 | 149,355.83 | 144,252.73 | 145,681.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 32.58 | 89.71 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,214.05 | 1,878.62 | 1,926.64 | 3,194.03 | |
| 应付账款 | 19,473.94 | 15,436.98 | 12,002.30 | 11,227.00 | |
| 预收款项 | 3,543.65 | 1,270.42 | 1,622.29 | 2,066.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,168.40 | 705.34 | 712.75 | 781.22 | |
| 应交税费 | 1,625.27 | 575.75 | 462.88 | 152.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,693.44 | 582.97 | 609.89 | 232.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,718.75 | 20,482.68 | 17,426.47 | 17,654.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 683.59 | 607.49 | 579.19 | 631.25 | |
| 递延所得税负债 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,034.55 | 931.67 | 943.35 | 466.71 | |
| 非流动负债合计 | 1,719.02 | 1,539.15 | 1,522.54 | 1,097.96 | |
| 负债合计 | 34,437.77 | 22,021.83 | 18,949.01 | 18,752.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 11,500.00 | |
| 资本公积 | 77,890.70 | 77,890.70 | 77,890.70 | 87,090.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,815.46 | 2,162.19 | 2,162.19 | 2,162.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,145.52 | 24,638.93 | 22,612.71 | 24,214.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,553.58 | 125,391.97 | 123,365.60 | 124,967.36 | |
| 少数股东权益 | 2,076.06 | 1,942.04 | 1,938.13 | 1,961.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,629.64 | 127,334.01 | 125,303.72 | 126,929.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,067.41 | 149,355.83 | 144,252.73 | 145,681.60 | |
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