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*ST天沃(002564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,376.58 | 78,525.30 | 113,090.23 | 52,514.75 | |
交易性金融资产 | -- | 800.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,680.00 | 5,371.77 | 2,499.16 | 5,057.32 | |
应收账款 | 204,925.53 | 187,406.62 | 178,633.27 | 151,628.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,749.51 | 20,334.45 | 12,723.03 | 18,963.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,780.31 | 7,240.51 | 6,087.17 | 5,463.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 129,029.67 | 137,989.13 | 134,519.14 | 129,725.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 432,541.60 | 437,667.77 | 447,552.00 | 363,352.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,530.36 | 1,530.36 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 15,969.11 | 15,969.11 | 15,969.11 | |
长期股权投资 | -- | -- | 1,530.36 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,101.30 | 1,403.71 | 1,219.61 | 2,372.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 206,665.68 | 186,027.01 | 188,081.24 | 188,043.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,358.66 | 31,278.94 | 31,566.37 | 26,185.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,226.43 | 1,226.43 | 1,226.43 | 1,226.43 | |
长期待摊费用 | 3.23 | 28.35 | 32.53 | 64.97 | |
递延所得税资产 | 6,390.75 | 3,574.51 | 3,550.39 | 3,145.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 256,276.42 | 241,038.42 | 243,176.04 | 237,006.65 | |
资产总计 | 688,818.02 | 678,706.19 | 690,728.04 | 600,359.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 130,900.00 | 135,900.00 | 141,900.00 | 118,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 20,910.56 | 15,801.74 | 21,368.00 | 16,130.00 | |
应付账款 | 65,959.98 | 53,706.34 | 53,080.90 | 45,189.73 | |
预收款项 | 29,278.73 | 41,294.42 | 47,100.69 | 46,691.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,173.71 | 4,439.44 | 4,354.28 | 5,276.95 | |
应交税费 | 2,682.71 | 1,641.97 | 2,076.50 | -711.72 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 5,584.47 | 3,443.86 | 1,317.89 | 4,770.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,410.69 | 6,591.24 | 4,966.01 | 4,920.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 49,895.17 | 49,831.42 | 49,767.67 | -- | |
流动负债合计 | 316,796.02 | 312,650.42 | 325,931.93 | 241,167.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
应付债券 | 69,643.58 | 69,608.37 | 69,573.55 | 69,540.25 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,526.07 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,799.89 | 2,683.72 | 2,263.29 | |
非流动负债合计 | 77,469.64 | 72,708.27 | 72,557.27 | 72,103.55 | |
负债合计 | 394,265.66 | 385,358.69 | 398,489.20 | 313,270.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,971.20 | 73,971.20 | 73,971.20 | 36,985.60 | |
资本公积 | 152,714.87 | 152,714.87 | 152,714.87 | 189,698.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 476.12 | 490.37 | 427.31 | 382.69 | |
盈余公积 | 7,550.80 | 6,589.16 | 6,589.16 | 6,589.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,291.14 | 53,783.53 | 52,503.62 | 52,618.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 289,004.12 | 287,549.13 | 286,206.16 | 286,275.10 | |
少数股东权益 | 5,548.24 | 5,798.37 | 6,032.68 | 813.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 294,552.36 | 293,347.51 | 292,238.84 | 287,088.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,818.02 | 678,706.19 | 690,728.04 | 600,359.17 |
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