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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,343.75 | 51,285.21 | 61,952.29 | 147,884.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 489,647.92 | 626,543.53 | 662,965.34 | 690,637.42 | |
| 应收票据 | 37,457.39 | 33,720.00 | 33,960.30 | 14,041.15 | |
| 应收账款 | 452,190.54 | 592,823.53 | 629,005.04 | 676,596.26 | |
| 应收款项融资 | 25,710.43 | 18,828.93 | 22,951.25 | 19,182.10 | |
| 预付款项 | 117,221.21 | 157,480.92 | 136,493.93 | 237,851.73 | |
| 其他应收款(合计) | 327,596.12 | 320,591.50 | 321,875.99 | 314,203.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 327,596.12 | -- | 321,875.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 186,625.41 | 208,724.76 | 195,548.37 | 213,468.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 18,061.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,137.31 | 13,450.67 | 13,440.33 | 12,856.12 | |
| 流动资产合计 | 2,214,627.95 | 2,264,339.90 | 2,289,582.70 | 2,496,450.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,915.71 | 28,416.62 | 27,956.14 | 28,028.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 187,238.30 | 157,808.78 | 157,074.62 | 140,193.06 | |
| 在建工程 | 187,238.30 | -- | 157,074.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,685.76 | 125,752.00 | 127,137.31 | 128,832.49 | |
| 固定资产净额 | 123,685.76 | -- | 127,137.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,922.92 | 1,764.61 | 1,887.23 | 2,001.10 | |
| 无形资产 | 18,835.23 | 18,969.15 | 19,243.28 | 19,408.69 | |
| 开发支出 | 1,787.88 | 688.38 | 1,091.96 | 1,109.83 | |
| 商誉 | 176,233.30 | 195,652.95 | 195,652.95 | 195,652.95 | |
| 长期待摊费用 | 578.34 | 636.54 | 699.81 | 759.07 | |
| 递延所得税资产 | 86,543.82 | 82,919.50 | 82,122.12 | 82,313.34 | |
| 其他非流动资产 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | |
| 非流动资产合计 | 632,607.60 | 619,474.88 | 619,731.74 | 605,164.97 | |
| 资产总计 | 2,847,235.54 | 2,883,814.78 | 2,909,314.44 | 3,101,615.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 469,480.00 | 489,300.00 | 505,700.00 | 500,138.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 960,053.62 | 930,307.47 | 982,872.21 | 1,003,028.79 | |
| 应付票据 | 37,066.58 | 49,879.55 | 61,690.54 | 90,846.86 | |
| 应付账款 | 922,987.04 | 880,427.91 | 921,181.66 | 912,181.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,426.32 | 4,908.56 | 4,401.83 | 6,689.82 | |
| 应交税费 | 10,006.53 | 5,719.54 | 10,203.77 | 7,108.71 | |
| 其他应付款(合计) | 77,103.51 | 53,050.01 | 27,353.58 | 87,016.22 | |
| 应付利息 | 18,392.14 | 16,327.19 | 14,392.44 | 12,338.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,711.37 | -- | 12,961.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427,283.04 | 491,687.75 | 162,087.75 | 206,093.59 | |
| 其他流动负债 | 52,055.15 | 32,698.85 | 29,474.81 | 46,559.40 | |
| 流动负债合计 | 2,247,323.87 | 2,294,237.10 | 1,984,813.82 | 2,253,819.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 373,050.00 | 294,160.00 | 611,770.00 | 536,140.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,703.09 | 1,918.68 | 2,037.39 | 2,145.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 327.50 | 353.75 | 380.00 | 424.19 | |
| 其他非流动负债 | 1,105.03 | 1,059.52 | 1,059.52 | 1,059.46 | |
| 非流动负债合计 | 376,185.62 | 297,491.95 | 615,246.92 | 539,769.44 | |
| 负债合计 | 2,623,509.49 | 2,591,729.05 | 2,600,060.73 | 2,793,589.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,937.53 | 86,937.53 | 86,937.53 | 86,937.53 | |
| 资本公积 | 224,038.81 | 224,038.81 | 224,038.81 | 224,038.81 | |
| 减：库存股 | 5,499.97 | 5,499.97 | 5,499.97 | 5,499.97 | |
| 其他综合收益 | 61.23 | 39.17 | 21.15 | -5.61 | |
| 专项储备 | 547.95 | 624.29 | 622.91 | 620.30 | |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -132,752.72 | -75,300.84 | -62,027.61 | -62,938.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,029.50 | 238,535.67 | 251,789.49 | 250,849.10 | |
| 少数股东权益 | 42,696.56 | 53,550.06 | 57,464.21 | 57,177.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,726.06 | 292,085.73 | 309,253.70 | 308,026.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,847,235.54 | 2,883,814.78 | 2,909,314.44 | 3,101,615.31 | |
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